Demonstrações financeiras detalhadas de Savers Value Village, Inc. (SVV): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Savers Value Village, Inc. registou receitas de $1.68B no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 15.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 56.0%, margem operacional 7.7%, margem líquida 1.4%. O fluxo de caixa livre cresceu a CAGR de 35.3% em 5 anos.
Ao preço atual de $9.12, SVV negocia a um P/L de 53.67 e um ROE de 5.75%. A capitalização de mercado é de $1.4B.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Receita | $1.21B | $834.0M | $1.20B | $1.44B | $1.50B | $1.54B | $1.68B |
| Custo da Receita | $627.0M | $353.5M | $474.5M | $599.9M | $654.2M | $669.7M | $349.0M |
| Lucro Bruto | $578.5M | $480.6M | $729.7M | $837.3M | $846.0M | $867.9M | $1.33B |
| P&D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas Gerais e Administrativas | $459.7M | $394.8M | $470.2M | $575.3M | $643.0M | $659.6M | $714.2M |
| Despesas Operacionais | $532.5M | $473.7M | $547.4M | $631.1M | $704.1M | $737.7M | $1.21B |
| Lucro Operacional | $46.0M | $6.8M | $182.2M | $206.2M | $141.9M | $130.2M | $124.1M |
| EBITDA | $97.2M | $60.5M | $174.2M | $244.8M | $207.8M | $186.8M | $185.0M |
| Despesas com Juros | $69.9M | $66.2M | $53.4M | $64.7M | $99.6M | $73.4M | $67.3M |
| Lucro Antes de Impostos | $250.7M | -$59.4M | $77.9M | $124.3M | $47.1M | $49.4M | $37.2M |
| Imposto | $9.7M | $4.1M | -$5.5M | $39.6M | -$6.0M | $20.4M | $14.6M |
| Lucro Líquido | $241.0M | -$63.5M | $83.4M | $84.7M | $53.1M | $29.0M | $22.6M |
| LPA | $0.01 | $-0.40 | $0.52 | $0.53 | $0.35 | $0.18 | $0.14 |
| LPA Diluído | $1.50 | $-0.40 | $0.52 | $0.53 | $0.34 | $0.17 | $0.14 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $160.5M | $160.5M | $160.5M | $160.5M | $156.2M | $166.7M | $162.8M |
Demonstração de Resultados (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Receita | $426.9M | $464.7M | $403.2M | $448.2M |
| Lucro Bruto | $342.4M | $372.0M | $220.0M | $42.2M |
| Lucro Operacional | $36.3M | $43.3M | $12.5M | $42.2M |
| EBITDA | $18.3M | $70.3M | $41.6M | $92.7M |
| Lucro Líquido | -$14.0M | $22.4M | -$5.3M | $21.6M |
| LPA | $-0.09 | $0.14 | $-0.03 | $0.14 |
| LPA Diluído | $-0.09 | $0.14 | $-0.03 | $0.14 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $84.9M | $137.2M | $97.9M | $112.1M | $180.0M | $150.0M | $85.9M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $13.8M | $8.9M | $6.6M | $14.1M | $11.8M | $16.8M | $17.1M |
| Estoque | $24.2M | $21.6M | $24.4M | $21.8M | $32.8M | $34.3M | $41.5M |
| Ativos Circulantes | $130.8M | $178.6M | $157.7M | $183.0M | $257.9M | $230.2M | $197.1M |
| Imobilizado | $141.3M | $120.0M | $133.9M | $628.4M | $728.8M | $822.9M | $973.0M |
| Ágio | $477.8M | $485.8M | $703.8M | $681.4M | $687.4M | $665.5M | $677.9M |
| Ativos Intangíveis | $198.6M | $179.4M | $208.8M | $170.7M | $166.7M | $159.3M | $153.6M |
| Ativos Totais | $959.7M | $965.6M | $1.22B | $1.86B | $1.87B | $1.89B | $2.01B |
| Contas a Pagar | $62.2M | $66.7M | $73.0M | $78.4M | $86.8M | $83.0M | $75.6M |
| Dívida de Curto Prazo | $6.8M | $5.5M | $8.4M | $130.1M | $4.5M | $6.0M | $7.5M |
| Passivos Circulantes | $134.7M | $129.4M | $161.2M | $272.9M | $241.5M | $231.1M | $244.0M |
| Dívida de Longo Prazo | $570.9M | $598.3M | $790.7M | $783.3M | $784.6M | $735.1M | $708.2M |
| Passivos Totais | $770.3M | $791.7M | $1.04B | $1.63B | $1.49B | $1.46B | $1.58B |
| Reservas | $1.4M | -$62.1M | -$53.7M | -$38.4M | -$247.5M | -$250.5M | -$273.2M |
| Patrimônio Líquido | $189.5M | $173.9M | $185.4M | $227.3M | $376.1M | $421.7M | $435.6M |
| Dívida Total | $583.3M | $607.8M | $803.9M | $1.26B | $1.29B | $1.30B | $1.38B |
| Dívida Líquida | $498.3M | $470.6M | $706.0M | $1.15B | $1.11B | $1.15B | $1.30B |
| Capital de Giro | -$3.9M | $49.2M | -$3.4M | -$89.9M | $16.5M | -$876000 | -$46.9M |
Balanço (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Caixa e Equivalentes | $63.5M | $85.9M | $61.6M | $91.9M |
| Ativos Totais | $1.96B | $2.01B | $2.02B | $2.08B |
| Passivos Totais | $1.55B | $1.58B | $1.59B | $1.63B |
| Patrimônio Líquido | $414.6M | $435.6M | $430.4M | $444.3M |
| Dívida Total | $1.37B | $1.38B | $1.41B | $1.44B |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Lucro Líquido | $241.0M | -$63.5M | $83.4M | $84.7M | $53.1M | $29.0M | $22.6M |
| Depreciação e Amortização | $51.2M | $59.4M | $47.4M | $55.8M | $61.1M | $69.5M | $80.5M |
| Compensação em Ações | $526000 | $354000 | $732000 | $1.9M | $72.6M | $61.6M | $38.6M |
| Variação Capital de Giro | $8.7M | $20.5M | $9.4M | -$135.9M | -$104.0M | -$145.0M | -$157.5M |
| Fluxo de Caixa Operacional | $43.9M | $29.9M | $175.8M | $169.4M | $175.2M | $134.3M | $167.3M |
| CapEx | -$29.4M | -$19.2M | -$40.5M | -$110.2M | -$92.4M | -$105.9M | -$118.6M |
| Aquisições | -$728.8M | 0 | -$220.3M | 0 | 0 | -$3.2M | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | -$292000 | -$849000 | -$560000 | -$45.2M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | -$75.0M | -$69.4M | -$262.2M | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | $14.6M | $10.7M | $135.2M | $59.3M | $82.8M | $28.4M | $48.6M |
Fluxo de Caixa (Trimestral)
| Ano | 2025-Q3 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|
| Fluxo de Caixa Operacional | $21.6M | $90.8M | $18.2M | $74.5M |
| CapEx | -$27.9M | -$37.6M | -$28.1M | -$29.7M |
| Fluxo de Caixa Livre | -$6.3M | $53.2M | -$9.9M | $44.8M |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensação em Ações | $7.2M | $7.4M | $7.9M | $1.8M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| Crescimento Receita (anual) | | -30.8% | +44.4% | +19.4% | +4.4% | +2.5% | +9.2% |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | | -126.3% | +231.4% | +1.6% | -37.3% | -45.3% | -22.0% |
| Crescimento LPA (anual) | | -5294.8% | +230.0% | +1.9% | -34.0% | -48.6% | -22.2% |
| Variação de Ações (anual) | | +0.0% | +0.0% | +0.0% | -2.7% | +6.8% | -2.4% |
| Crescimento FCF (anual) | | -26.4% | +1158.9% | -56.2% | +39.7% | -65.7% | +71.3% |
| Margem Bruta | 48.0% | 57.6% | 60.6% | 58.3% | 56.4% | 56.4% | 79.2% |
| Margem Operacional | 3.8% | 0.8% | 15.1% | 14.3% | 9.5% | 8.5% | 7.4% |
| Margem EBITDA | 8.1% | 7.3% | 14.5% | 17.0% | 13.9% | 12.1% | 11.0% |
| Margem Líquida | 20.0% | -7.6% | 6.9% | 5.9% | 3.5% | 1.9% | 1.3% |
| Margem FCF | 1.2% | 1.3% | 11.2% | 4.1% | 5.5% | 1.8% | 2.9% |
| Taxa Efetiva de Imposto | 3.9% | -6.8% | -7.1% | 31.8% | -12.8% | 41.3% | 39.2% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| FCF por Ação | $0.09 | $0.07 | $0.84 | $0.37 | $0.53 | $0.17 | $0.30 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.43 | $1.68 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $160.5M | $160.5M | $160.5M | $160.5M | $151.0M | $160.9M | $156.6M |
O que olhar em empresas de Consumer Cyclical
- Margem operacional média 5a (Média do ciclo) — Olhar a média do ciclo, não o ano atual (pico ou vale).
- Rotatividade de inventário (≥4x/ano) — Retail saudável roda inventário rápido. Uma queda sinaliza fraca procura.
- ROIC médio 5a (≥12%) — Cíclicas com ROIC médio >12% são vencedoras estruturais.
- Dívida líquida / EBITDA (pico) (<3x em vale) — Em cíclicas a dívida mata em recessão.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguenta 12-18 meses sem caixa operacional.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de falência — chave em cíclicas sensíveis a recessão.
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | 5.75% |
| Retorno sobre capital investido | 4.17% |
| Retorno sobre ativos | 1.19% |
| Margem bruta | 56.03% |
| Margem operacional | 7.71% |
| Margem líquida | 1.42% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 3.23 |
| Liquidez corrente | 0.84 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 1.38 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 |
|---|
| P/L | 2975.32 | -57.27 | 44.06 | 43.23 | 49.66 | 57.28 | 67.50 |
| P/VP | 19.40 | 21.14 | 19.82 | 16.17 | 6.98 | 3.93 | 3.40 |
| P/V | 3.05 | 4.41 | 3.05 | 2.56 | 1.75 | 1.08 | 0.88 |
| Margem Bruta | 48.0% | 57.6% | 60.6% | 58.3% | 56.4% | 56.4% | 79.2% |
| Margem Operacional | 3.8% | 0.8% | 15.1% | 14.3% | 9.5% | 8.5% | 7.4% |
| Margem Líquida | 20.0% | -7.6% | 6.9% | 5.9% | 3.5% | 1.9% | 1.3% |