Trekor Metals Limited (TGB) Demonstrações Financeiras e Histórico

Trekor Metals Limited (TGB) — Preço 8,91 $ — Materiais Básicos — Copper — AMEX

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Resumo da Análise

Trekor Metals Limited registou receitas de 672,9 M CAD no último exercício, com um CAGR de 5 anos de 14,4 %.

Demonstração de Resultados (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Receita263,9 M CAD378,3 M CAD343,9 M CAD254,2 M CAD343,3 M CAD433,3 M CAD391,6 M CAD525,0 M CAD608,1 M CAD672,9 M CAD
Custo da Receita262,1 M CAD248,3 M CAD302,6 M CAD288,0 M CAD319,5 M CAD269,5 M CAD337,4 M CAD317,6 M CAD490,9 M CAD497,8 M CAD
Lucro Bruto1,8 M CAD130,0 M CAD41,2 M CAD-33,8 M CAD23,7 M CAD163,8 M CAD54,2 M CAD207,4 M CAD117,2 M CAD175,2 M CAD
I&D000000000-4,0 M CAD
Despesas Gerais e Administrativas19,8 M CAD19,8 M CAD12,4 M CAD12,9 M CAD19,7 M CAD22,4 M CAD15,9 M CAD21,1 M CAD21,9 M CAD39,0 M CAD
Despesas Operacionais1,8 M CAD20,4 M CAD12,7 M CAD12,9 M CAD23,7 M CAD20,9 M CAD14,1 M CAD21,1 M CAD40,9 M CAD37,1 M CAD
Lucro Operacional-18,7 M CAD108,1 M CAD28,5 M CAD-46,7 M CAD0143,3 M CAD40,1 M CAD186,2 M CAD76,2 M CAD138,1 M CAD
EBITDA36,9 M CAD147,2 M CAD91,9 M CAD46,4 M CAD97,9 M CAD176,6 M CAD71,6 M CAD233,2 M CAD170,9 M CAD149,4 M CAD
Despesas com Juros30,0 M CAD33,3 M CAD34,4 M CAD35,5 M CAD37,3 M CAD39,2 M CAD38,8 M CAD43,4 M CAD78,5 M CAD87,8 M CAD
Lucro Antes de Impostos-46,1 M CAD63,4 M CAD-35,3 M CAD-66,1 M CAD-32,6 M CAD70,8 M CAD-19,1 M CAD132,9 M CAD18,1 M CAD-49,5 M CAD
Imposto-14,7 M CAD29,2 M CAD448 000 CAD-24,9 M CAD-9,1 M CAD34,3 M CAD6,8 M CAD50,1 M CAD31,5 M CAD-19,4 M CAD
Lucro Líquido-31,4 M CAD34,3 M CAD-35,8 M CAD-41,2 M CAD-23,5 M CAD36,5 M CAD-26,0 M CAD82,7 M CAD-13,4 M CAD-30,1 M CAD
LPA-0,14 $0,15 $-0,16 $-0,22 $-0,09 $0,13 $-0,09 $0,28 $-0,05 $-0,09 $
LPA Diluído-0,14 $0,15 $-0,16 $-0,22 $-0,09 $0,13 $-0,09 $0,28 $-0,05 $-0,09 $
Ações em Circulação (Diluídas)221,8 M CAD232,0 M CAD227,9 M CAD243,9 M CAD250,5 M CAD287,5 M CAD286,2 M CAD291,0 M CAD295,3 M CAD350,7 M CAD

Demonstração de Resultados (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Receita173,9 M CAD243,8 M CAD234,6 M CAD232,6 M CAD
Lucro Bruto39,2 M CAD124,1 M CAD81,4 M CAD80,7 M CAD
Lucro Operacional28,9 M CAD111,9 M CAD66,8 M CAD73,3 M CAD
EBITDA24,8 M CAD82,3 M CAD73,2 M CAD71,4 M CAD
Lucro Líquido-27,8 M CAD4,5 M CAD16,9 M CAD15,6 M CAD
LPA-0,09 $0,01 $0,05 $0,04 $
LPA Diluído-0,09 $0,01 $0,05 $0,04 $

Balanço (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Caixa e Equivalentes89,0 M CAD80,2 M CAD45,7 M CAD53,2 M CAD66,8 M CAD236,8 M CAD120,9 M CAD96,5 M CAD172,7 M CAD188,0 M CAD
Investimentos de Curto Prazo1,4 M CAD2,4 M CAD3,6 M CAD730 000 CAD1,4 M CAD3,1 M CAD2,6 M CAD1,3 M CAD895 000 CAD2,4 M CAD
Contas a Receber12,9 M CAD19,3 M CAD14,7 M CAD13,8 M CAD5,3 M CAD9,6 M CAD13,2 M CAD16,5 M CAD5,6 M CAD13,0 M CAD
Estoque60,5 M CAD39,6 M CAD39,0 M CAD43,6 M CAD46,2 M CAD79,9 M CAD92,8 M CAD122,9 M CAD138,9 M CAD133,6 M CAD
Ativos Circulantes165,3 M CAD145,7 M CAD104,4 M CAD113,9 M CAD123,4 M CAD337,2 M CAD240,9 M CAD249,5 M CAD353,2 M CAD344,9 M CAD
Imobilizado730,2 M CAD797,3 M CAD821,3 M CAD758,0 M CAD582,9 M CAD837,8 M CAD1,03 mil M CAD1,29 mil M CAD1,77 mil M CAD2,05 mil M CAD
Ágio5,5 M CAD5,2 M CAD5,6 M CAD5,4 M CAD4,1 M CAD5,2 M CAD5,6 M CAD5,5 M CAD5,9 M CAD5,7 M CAD
Ativos Intangíveis0000000000
Ativos Totais949,4 M CAD988,7 M CAD972,7 M CAD884,0 M CAD714,6 M CAD1,18 mil M CAD1,28 mil M CAD1,57 mil M CAD2,20 mil M CAD2,47 mil M CAD
Contas a Pagar28,2 M CAD23,9 M CAD21,9 M CAD24,2 M CAD25,7 M CAD30,1 M CAD31,7 M CAD28,6 M CAD45,4 M CAD35,7 M CAD
Dívida de Curto Prazo8,1 M CAD1,6 M CAD3,4 M CAD6,6 M CAD13,8 M CAD6,5 M CAD8,5 M CAD11,1 M CAD18,6 M CAD19,5 M CAD
Passivos Circulantes54,8 M CAD61,4 M CAD57,4 M CAD67,3 M CAD61,6 M CAD103,5 M CAD112,6 M CAD141,2 M CAD206,8 M CAD230,0 M CAD
Dívida de Longo Prazo361,2 M CAD303,8 M CAD338,0 M CAD336,5 M CAD246,4 M CAD503,4 M CAD557,7 M CAD603,3 M CAD758,7 M CAD702,0 M CAD
Passivos Totais610,5 M CAD621,6 M CAD625,6 M CAD582,3 M CAD465,5 M CAD824,7 M CAD922,3 M CAD1,13 mil M CAD1,69 mil M CAD1,69 mil M CAD
Reservas-137,1 M CAD-102,9 M CAD-139,7 M CAD-193,1 M CAD-170,0 M CAD-180,1 M CAD-206,1 M CAD-123,4 M CAD-136,8 M CAD-107,7 M CAD
Patrimônio Líquido338,9 M CAD367,1 M CAD347,1 M CAD301,7 M CAD249,1 M CAD358,5 M CAD356,4 M CAD434,1 M CAD503,2 M CAD778,7 M CAD
Dívida Total389,3 M CAD329,2 M CAD355,5 M CAD373,5 M CAD285,2 M CAD533,1 M CAD586,6 M CAD632,4 M CAD790,6 M CAD739,3 M CAD
Dívida Líquida298,8 M CAD246,5 M CAD306,2 M CAD319,6 M CAD217,0 M CAD293,2 M CAD463,1 M CAD534,6 M CAD616,9 M CAD548,9 M CAD
Capital de Giro110,5 M CAD84,3 M CAD47,0 M CAD46,6 M CAD61,8 M CAD233,8 M CAD128,2 M CAD108,3 M CAD146,4 M CAD114,9 M CAD

Balanço (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Caixa e Equivalentes90,8 M CAD188,0 M CAD169,1 M CAD130,7 M CAD
Ativos Totais2,33 mil M CAD2,47 mil M CAD2,58 mil M CAD1,88 mil M CAD
Passivos Totais1,78 mil M CAD1,69 mil M CAD1,76 mil M CAD1,28 mil M CAD
Patrimônio Líquido547,5 M CAD778,7 M CAD820,1 M CAD602,5 M CAD
Dívida Total863,8 M CAD739,3 M CAD877,6 M CAD532,6 M CAD

Fluxo de Caixa (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Lucro Líquido-31,4 M CAD34,3 M CAD-35,8 M CAD-53,4 M CAD-23,5 M CAD36,5 M CAD-26,0 M CAD82,7 M CAD-13,4 M CAD-30,1 M CAD
Depreciação e Amortização0000066,6 M CAD52,0 M CAD56,9 M CAD74,3 M CAD103,2 M CAD
Compensação em Ações3,7 M CAD7,1 M CAD-1,3 M CAD3,1 M CAD5,3 M CAD5,8 M CAD4,2 M CAD6,3 M CAD9,4 M CAD22,0 M CAD
Variação Capital de Giro-14,0 M CAD15,9 M CAD1,8 M CAD-6,6 M CAD-3,3 M CAD-32,0 M CAD-5,4 M CAD-48,1 M CAD5,9 M CAD-3,1 M CAD
Fluxo de Caixa Operacional33,9 M CAD211,1 M CAD94,1 M CAD42,6 M CAD106,2 M CAD174,8 M CAD81,3 M CAD151,1 M CAD232,6 M CAD219,6 M CAD
CapEx-18,8 M CAD-97,2 M CAD-94,9 M CAD-50,8 M CAD-46,7 M CAD-87,7 M CAD-79,7 M CAD-117,9 M CAD-83,1 M CAD-149,9 M CAD
Aquisições00000002,9 M CAD-9,7 M CAD0
Recompra de Ações0000000000
Dividendos Pagos0000000000
Fluxo de Caixa Livre15,0 M CAD113,9 M CAD-788 000 CAD-8,1 M CAD59,5 M CAD87,0 M CAD1,6 M CAD33,2 M CAD149,5 M CAD69,6 M CAD

Fluxo de Caixa (Trimestral)

Ano2025-Q32025-Q42026-Q12026-Q2
Fluxo de Caixa Operacional36,5 M CAD101,2 M CAD93,9 M CAD183,4 M CAD
CapEx-21,9 M CAD-29,4 M CAD-37,5 M CAD-53,8 M CAD
Fluxo de Caixa Livre14,5 M CAD71,8 M CAD56,3 M CAD129,5 M CAD
Dividendos Pagos0000
Compensação em Ações6,3 M CAD6,7 M CAD6,6 M CAD4,5 M CAD

Crescimento e Margens (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
Crescimento Receita (anual)+43,4 %-9,1 %-26,1 %+35,1 %+26,2 %-9,6 %+34,1 %+15,8 %+10,7 %
Crescimento Lucro Líquido (anual)+209,1 %-204,4 %-15,1 %+42,9 %+255,0 %-171,2 %+418,5 %-116,3 %-123,7 %
Crescimento LPA (anual)+207,1 %-206,7 %-37,5 %+57,3 %+238,4 %-169,8 %+408,7 %-116,2 %-104,2 %
Variação de Ações (anual)+4,6 %-1,8 %+7,0 %+2,7 %+14,8 %-0,4 %+1,7 %+1,5 %+18,7 %
Crescimento FCF (anual)+658,5 %-100,7 %-929,2 %+833,6 %+46,3 %-98,2 %+1985,3 %+350,8 %-53,4 %
Margem Bruta0,7 %34,4 %12,0 %-13,3 %6,9 %37,8 %13,8 %39,5 %19,3 %26,0 %
Margem Operacional-7,1 %28,6 %8,3 %-18,4 %0,0 %33,1 %10,2 %35,5 %12,5 %20,5 %
Margem EBITDA14,0 %38,9 %26,7 %18,3 %28,5 %40,8 %18,3 %44,4 %28,1 %22,2 %
Margem Líquida-11,9 %9,1 %-10,4 %-16,2 %-6,9 %8,4 %-6,6 %15,8 %-2,2 %-4,5 %
Margem FCF5,7 %30,1 %-0,2 %-3,2 %17,3 %20,1 %0,4 %6,3 %24,6 %10,4 %
Taxa Efetiva de Imposto31,9 %46,0 %-1,3 %37,7 %27,9 %48,5 %-35,7 %37,7 %174,3 %39,2 %

Dados por Ação (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Ação0,07 $0,49 $-0,00 $-0,03 $0,24 $0,30 $0,01 $0,11 $0,51 $0,20 $
Dividendo por Ação0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $
Ações em Circulação (Básicas)221,8 M CAD225,7 M CAD223,6 M CAD243,9 M CAD250,5 M CAD283,6 M CAD286,2 M CAD288,6 M CAD295,3 M CAD350,7 M CAD

O que olhar em materiais básicos

Mineiras, químicas, aço. 100% dependentes das matérias-primas. Analisar só com o PER é um erro: olhe para a posição de custos e para a sustentabilidade do dividendo.

Índices Chave (10 anos)

Ano2016201720182019202020212022202320242025
P/L-8,1819,54-4,03-2,83-17,9319,93-21,956,62-61,32-83,60
P/VP0,751,800,420,501,692,051,601,231,643,50
P/V0,961,750,420,601,231,701,451,021,354,05
Margem Bruta0,7 %34,4 %12,0 %-13,3 %6,9 %37,8 %13,8 %39,5 %19,3 %26,0 %
Margem Operacional-7,1 %28,6 %8,3 %-18,4 %0,0 %33,1 %10,2 %35,5 %12,5 %20,5 %
Margem Líquida-11,9 %9,1 %-10,4 %-16,2 %-6,9 %8,4 %-6,6 %15,8 %-2,2 %-4,5 %

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