Demonstrações financeiras detalhadas de Tivic Health Systems, Inc. (TIVC): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Tivic Health Systems, Inc. registou receitas de $382000 no último exercício, com um CAGR de 5 anos de -15.0%.
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 5.2%, margem operacional 105.9%, margem líquida 120.2%.
Ao preço atual de $0.26, TIVC apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -165.44%. A capitalização de mercado é de $0M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | $420000 | $860000 | $1.2M | $1.8M | $1.2M | $780000 | $382000 |
| Custo da Receita | $709000 | $1.1M | $1.3M | $1.5M | $889000 | $778000 | $5000 |
| Lucro Bruto | -$289000 | -$225000 | -$129000 | $299000 | $287000 | $2000 | -$5000 |
| P&D | $990000 | $659000 | $878000 | $1.7M | $1.7M | $1.3M | $3.1M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $2.4M | $2.3M | $4.6M | $8.7M | $6.9M | $4.3M | $5.6M |
| Despesas Operacionais | $3.4M | $3.0M | $5.5M | $10.4M | $8.5M | $5.7M | $7.9M |
| Lucro Operacional | -$3.6M | -$3.2M | -$5.6M | -$10.1M | -$8.2M | -$5.7M | -$7.9M |
| EBITDA | -$3.7M | -$3.2M | -$6.6M | -$9.9M | -$8.1M | -$5.3M | -$7.8M |
| Despesas com Juros | $443000 | $423000 | $1.8M | 0 | 0 | 0 | $146000 |
| Lucro Antes de Impostos | -$4.1M | -$3.6M | -$8.5M | -$10.1M | -$8.2M | -$5.7M | -$8.0M |
| Imposto | $2000 | 0 | $1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$4.1M | -$3.6M | -$8.5M | -$10.1M | -$8.2M | -$5.7M | -$8.9M |
| LPA | $-180.36 | $-177.01 | $-243.16 | $-104.37 | $-176.72 | $-19.67 | $-7.84 |
| LPA Diluído | $-180.35 | $-177.01 | $-243.15 | $-104.37 | $-176.72 | $-19.67 | $-7.84 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $23000 | $23032 | $34933 | $96730 | $46650 | $287.4M | $287370 |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $2.3M | $1.0M | $13.0M | $3.5M | $3.4M | $2.0M | $12.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contas a Receber | $13000 | $52000 | $92000 | $107000 | $174000 | $69000 | $1000 |
| Estoque | $475000 | $241000 | $429000 | $863000 | $756000 | $319000 | 0 |
| Ativos Circulantes | $3.0M | $1.5M | $14.3M | $4.7M | $4.7M | $2.6M | $13.0M |
| Imobilizado | $27000 | $19000 | $698000 | $535000 | $471000 | $119000 | $16.1M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $2.2M |
| Ativos Totais | $3.0M | $1.5M | $15.0M | $6.0M | $5.2M | $2.8M | $31.6M |
| Contas a Pagar | $369000 | $370000 | $789000 | $1.3M | $713000 | $125000 | $264000 |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | $36000 | 0 | $163000 | 0 | 0 | 0 |
| Passivos Circulantes | $653000 | $1.3M | $1.2M | $1.9M | $1.4M | $272000 | $646000 |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | $1.4M | 0 | 0 | 0 | 0 | $6.5M |
| Passivos Totais | $653000 | $2.7M | $1.8M | $2.4M | $1.6M | $272000 | $14.8M |
| Reservas | -$7.4M | -$11.1M | -$19.5M | -$29.6M | -$37.9M | -$43.5M | -$52.6M |
| Patrimônio Líquido | $2.4M | -$1.2M | $13.3M | $3.6M | $3.6M | $2.5M | $16.8M |
| Dívida Total | 0 | $1.5M | $708000 | $530000 | $369000 | 0 | $6.5M |
| Dívida Líquida | -$2.3M | $425000 | -$12.3M | -$3.0M | -$3.0M | -$2.0M | -$6.2M |
| Capital de Giro | $2.3M | $222000 | $13.1M | $2.8M | $3.3M | $2.4M | $12.4M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$4.1M | -$3.6M | -$8.5M | -$10.1M | -$8.2M | -$5.7M | -$8.0M |
| Depreciação e Amortização | $4000 | $8000 | $24000 | $174000 | $182000 | $352000 | $5000 |
| Compensação em Ações | $10000 | $78000 | $57000 | $398000 | $271000 | $229000 | $564000 |
| Variação Capital de Giro | -$68000 | $44000 | -$403000 | $605000 | -$752000 | -$1.0M | $452000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$3.7M | -$3.0M | -$5.6M | -$8.9M | -$8.5M | -$5.7M | -$7.0M |
| CapEx | -$31000 | 0 | 0 | -$11000 | -$118000 | 0 | -$581000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$3.7M | -$3.0M | -$5.6M | -$8.9M | -$8.6M | -$5.7M | -$7.6M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +104.8% | +35.6% | +57.8% | -36.1% | -33.7% | -51.0% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +12.3% | -133.4% | -18.9% | +18.3% | +31.4% | -57.0% | |
| Crescimento LPA (anual) | +1.9% | -37.4% | +57.1% | -69.3% | +88.9% | +60.1% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.1% | +51.7% | +176.9% | -51.8% | +615912.9% | -99.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | +18.2% | -85.4% | -59.1% | +3.4% | +33.7% | -32.4% | |
| Margem Bruta | -68.8% | -26.2% | -11.1% | 16.2% | 24.4% | 0.3% | -1.3% |
| Margem Operacional | -867.4% | -372.6% | -483.0% | -548.8% | -701.1% | -725.8% | -2067.5% |
| Margem EBITDA | -880.7% | -373.0% | -570.1% | -539.3% | -685.5% | -680.6% | -2052.9% |
| Margem Líquida | -987.6% | -423.1% | -728.5% | -548.7% | -701.0% | -725.0% | -2324.1% |
| Margem FCF | -881.2% | -352.0% | -481.3% | -485.3% | -733.8% | -734.0% | -1984.3% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-160.91 | $-131.43 | $-160.65 | $-92.32 | $-184.97 | $-0.02 | $-26.38 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $22999 | $23032 | $34932 | $96729 | $46650 | $287.4M | $287370 |
O que olhar em Saúde / Farma
O pipeline de I+D é o ativo invisível. Patentes a caducar = receitas a evaporar. Olha inovação e fluxo de caixa.
- I+D / Receita — Indica investimento em pipeline futuro. Farma séria reinveste 15-20%
- Crescimento EPS 5 anos — Após expiração de patentes, ainda crescem?
- Margem bruta — Farma de marca >70%. Genéricos muito mais baixo — define o tipo de negócio
- FCF / Net Income — Qualidade do lucro — farma grande deveria converter >90%
- ROIC — Capital reinvestido com eficiência — chave em farma por ciclos longos de I+D
- Dívida líquida / EBITDA — Aquisições farmacêuticas geram muita dívida — atenção ao pós-M&A
- P/E vs histórico 10 anos próprio — A melhor comparação é com o próprio histórico, não com pares
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -165.44% |
| Retorno sobre capital investido | -55.13% |
| Retorno sobre ativos | -57.74% |
| Margem bruta | 516.03% |
| Margem operacional | 10587.18% |
| Margem líquida | 12019.23% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.84 |
| Liquidez corrente | 1.11 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -2.66 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/L | -48.92 | -49.84 | -27.13 | -10.42 | -0.17 | -0.30 | -0.18 |
| P/VP | 85.58 | -172.65 | 17.36 | 28.99 | 0.40 | 667.70 | 0.02 |
| P/V | 483.14 | 236.29 | 197.61 | 57.19 | 1.21 | 2170.01 | 1.09 |
| Margem Bruta | -68.8% | -26.2% | -11.1% | 16.2% | 24.4% | 0.3% | -1.3% |
| Margem Operacional | -867.4% | -372.6% | -483.0% | -548.8% | -701.1% | -725.8% | -2067.5% |
| Margem Líquida | -987.6% | -423.1% | -728.5% | -548.7% | -701.0% | -725.0% | -2324.1% |
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Explorar setor: Healthcare · Medical - Specialties
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