Demonstrações financeiras detalhadas de Upstream Bio, Inc. (UPB): demonstração de resultados, balanço patrimonial e fluxo de caixa. Acompanhe a evolução de margens, dívida, liquidez e rentabilidade ano a ano com até 20 anos de histórico.
Resumo da Análise
Margens dos últimos 12 meses: margem bruta 98.4%, margem operacional -53.8%, margem líquida -49.6%.
Ao preço atual de $5.33, UPB apresenta lucros negativos (P/L não significativo) e um ROE de -42.22%. A capitalização de mercado é de $290M.
Demonstração de Resultados (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Receita | $1.2M | $2.4M | $2.4M | $2.9M |
| Custo da Receita | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Bruto | $1.2M | $2.4M | $2.4M | $2.9M |
| P&D | $18.7M | $31.8M | $63.0M | $136.8M |
| Despesas Gerais e Administrativas | $6.5M | $10.7M | $17.2M | $26.4M |
| Despesas Operacionais | $25.1M | $42.5M | $80.1M | $163.2M |
| Lucro Operacional | -$23.9M | -$40.1M | -$77.8M | -$160.4M |
| EBITDA | -$23.9M | -$20.5M | -$62.7M | -$143.3M |
| Despesas com Juros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Antes de Impostos | -$23.9M | -$20.5M | -$62.8M | -$143.4M |
| Imposto | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucro Líquido | -$23.9M | -$20.5M | -$62.8M | -$143.4M |
| LPA | $-0.66 | $-1.05 | $-1.49 | $-2.66 |
| LPA Diluído | $-0.66 | $-1.05 | $-1.49 | $-2.66 |
| Ações em Circulação (Diluídas) | $36.3M | $36.3M | $51.3M | $53.9M |
Balanço (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e Equivalentes | $17.1M | $25.8M | $325.9M | $101.6M |
| Investimentos de Curto Prazo | 0 | $84.0M | $144.6M | $239.9M |
| Contas a Receber | $412000 | $236000 | $1.2M | $668000 |
| Estoque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Circulantes | $18.3M | $117.0M | $479.2M | $351.8M |
| Imobilizado | $164000 | $202000 | $2.4M | $1.8M |
| Ágio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Intangíveis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ativos Totais | $18.5M | $117.2M | $481.7M | $353.8M |
| Contas a Pagar | $712000 | $2.0M | $4.0M | $2.7M |
| Dívida de Curto Prazo | 0 | 0 | 0 | $720000 |
| Passivos Circulantes | $4.9M | $6.5M | $10.7M | $13.5M |
| Dívida de Longo Prazo | 0 | 0 | 0 | $549000 |
| Passivos Totais | $124.6M | $240.3M | $11.9M | $14.0M |
| Reservas | -$107.4M | -$128.0M | -$190.8M | -$334.2M |
| Patrimônio Líquido | -$106.2M | -$123.1M | $469.9M | $339.8M |
| Dívida Total | $94000 | $45000 | $1.8M | $1.3M |
| Dívida Líquida | -$17.0M | -$109.8M | -$468.6M | -$340.2M |
| Capital de Giro | $13.5M | $110.5M | $468.4M | $338.3M |
Fluxo de Caixa (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Lucro Líquido | -$23.9M | -$20.5M | -$62.8M | -$143.4M |
| Depreciação e Amortização | $7000 | $60000 | $89000 | -$1.3M |
| Compensação em Ações | $1.3M | $3.4M | $6.0M | $10.3M |
| Variação Capital de Giro | $3.4M | -$4.3M | $1.9M | $589000 |
| Fluxo de Caixa Operacional | -$19.0M | -$37.9M | -$59.2M | -$133.3M |
| CapEx | -$82000 | -$144000 | -$511000 | -$165000 |
| Aquisições | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluxo de Caixa Livre | -$19.1M | -$38.1M | -$59.7M | -$133.3M |
Crescimento e Margens (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento Receita (anual) | +96.4% | -0.4% | +20.4% | |
| Crescimento Lucro Líquido (anual) | +14.0% | -205.8% | -128.4% | |
| Crescimento LPA (anual) | -59.1% | -41.9% | -78.5% | |
| Variação de Ações (anual) | +0.0% | +41.3% | +4.9% | |
| Crescimento FCF (anual) | -99.3% | -56.8% | -123.3% | |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Margem Operacional | -1972.7% | -1685.5% | -3281.2% | -5618.8% |
| Margem EBITDA | -1968.7% | -860.4% | -2646.3% | -5019.4% |
| Margem Líquida | -1969.3% | -862.9% | -2650.0% | -5026.0% |
| Margem FCF | -1576.2% | -1599.6% | -2518.3% | -4669.8% |
| Taxa Efetiva de Imposto | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
Dados por Ação (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| FCF por Ação | $-0.53 | $-1.05 | $-1.16 | $-2.47 |
| Dividendo por Ação | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Ações em Circulação (Básicas) | $36.3M | $36.3M | $51.3M | $53.9M |
O que olhar em Biotech
A maioria das biotechs pequenas perde dinheiro. Analisar com P/E não faz sentido — olha caixa e pipeline.
- Cash Runway — Meses de caixa ao ritmo atual de gasto. <18 meses = risco de diluição urgente
- Cash burn anual — Ritmo a que queimam caixa operacional. Comparar com posição de caixa para projetar runway
- Dívida Total — Biotech sem receita + dívida = receita para falência
- I+D / Capitalização — Quanto investem em pipeline vs valor da empresa — indicador de intensidade de pesquisa
- Market cap / Caixa — Se cota perto do caixa, o mercado dá ~0 valor ao pipeline — oportunidade ou armadilha
Rentabilidade
| Retorno sobre patrimônio | -42.22% |
| Retorno sobre capital investido | -47.02% |
| Retorno sobre ativos | -40.55% |
| Margem bruta | 98.45% |
| Margem operacional | -5382.65% |
| Margem líquida | -4955.67% |
Saúde financeira
| Dívida / Patrimônio | 0.00 |
| Liquidez corrente | 27.99 |
| Piotroski F-Score | 2 |
| Altman Z-Score | 60.99 |
Índices Chave (10 anos)
| Ano | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | -33.33 | -20.95 | -11.03 | -10.21 |
| P/VP | -7.53 | -6.49 | 1.80 | 4.30 |
| P/V | 659.33 | 335.76 | 356.14 | 512.30 |
| Margem Bruta | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| Margem Operacional | -1972.7% | -1685.5% | -3281.2% | -5618.8% |
| Margem Líquida | -1969.3% | -862.9% | -2650.0% | -5026.0% |
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Explorar setor: Healthcare · Biotechnology
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