Estados financieros detallados de Autodesk, Inc. (ADSK): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Autodesk, Inc. registró ingresos de 7,21 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 13,7 %. El beneficio neto alcanzó 1,12 mil M$, con un CAGR a 5 años del -1,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 91,2 %, margen operativo 27,5 %, margen neto 21,1 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 12,4 % en 5 años.
A 257,91 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026), ADSK cotiza a un PER de 33,36 y un ROE del 52,50 %. La capitalización bursátil es de 53,9 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 947,5 M$ | 824,9 M$ | 951,6 M$ | 1,24 mil M$ | 1,54 mil M$ | 1,84 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,32 mil M$ | 1,71 mil M$ | 1,95 mil M$ | 2,22 mil M$ | 2,31 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,51 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,03 mil M$ | 2,06 mil M$ | 2,57 mil M$ | 3,27 mil M$ | 3,79 mil M$ | 4,39 mil M$ | 5,00 mil M$ | 5,50 mil M$ | 6,13 mil M$ | 7,21 mil M$ |
| Coste de Ventas | 151,2 M$ | 140,2 M$ | 148,1 M$ | 169,7 M$ | 171,1 M$ | 216,6 M$ | 206,9 M$ | 219,1 M$ | 191,8 M$ | 196,6 M$ | 229,1 M$ | 238,5 M$ | 274,3 M$ | 342,1 M$ | 370,7 M$ | 341,9 M$ | 303,4 M$ | 285,9 M$ | 324,9 M$ | 337,0 M$ | 418,0 M$ | 480,0 M$ | 511,0 M$ | 578,0 M$ | 553,0 M$ |
| Beneficio Bruto | 796,3 M$ | 684,8 M$ | 803,5 M$ | 1,07 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,62 mil M$ | 1,97 mil M$ | 2,10 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,07 mil M$ | 2,00 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,13 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,75 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,95 mil M$ | 3,45 mil M$ | 3,97 mil M$ | 4,53 mil M$ | 4,99 mil M$ | 5,55 mil M$ | 6,65 mil M$ |
| I+D | 168,6 M$ | 173,0 M$ | 209,3 M$ | 241,5 M$ | 303,2 M$ | 406,3 M$ | 485,3 M$ | 576,1 M$ | 457,5 M$ | 496,2 M$ | 566,5 M$ | 600,0 M$ | 611,1 M$ | 725,2 M$ | 790,0 M$ | 766,1 M$ | 755,5 M$ | 725,0 M$ | 851,1 M$ | 932,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,49 mil M$ | 1,74 mil M$ |
| Generales y Administrativos | 475,0 M$ | 460,6 M$ | 484,2 M$ | 569,3 M$ | 684,4 M$ | 867,2 M$ | 1,03 mil M$ | 1,11 mil M$ | 929,6 M$ | 976,8 M$ | 1,07 mil M$ | 1,08 mil M$ | 1,05 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,39 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,72 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,44 mil M$ | 2,65 mil M$ | 3,07 mil M$ |
| Gastos Operativos | 698,1 M$ | 659,8 M$ | 697,3 M$ | 837,5 M$ | 987,6 M$ | 1,27 mil M$ | 1,52 mil M$ | 1,85 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,48 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,71 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,13 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,26 mil M$ | 2,31 mil M$ | 2,61 mil M$ | 2,82 mil M$ | 3,35 mil M$ | 3,54 mil M$ | 3,86 mil M$ | 4,18 mil M$ | 5,08 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 98,2 M$ | 25,0 M$ | 106,2 M$ | 231,7 M$ | 378,5 M$ | 349,7 M$ | 445,6 M$ | 244,5 M$ | 65,6 M$ | 271,4 M$ | 355,6 M$ | 305,9 M$ | 284,8 M$ | 120,7 M$ | 1,3 M$ | -499,6 M$ | -509,1 M$ | -25,0 M$ | 343,0 M$ | 629,0 M$ | 618,0 M$ | 989,0 M$ | 1,13 mil M$ | 1,37 mil M$ | 1,58 mil M$ |
| EBITDA | 194,7 M$ | 99,7 M$ | 159,7 M$ | 310,3 M$ | 422,2 M$ | 403,2 M$ | 506,9 M$ | 505,4 M$ | 246,3 M$ | 387,6 M$ | 469,8 M$ | 477,6 M$ | 418,6 M$ | 242,1 M$ | 159,4 M$ | -354,9 M$ | -414,4 M$ | 104,6 M$ | 476,1 M$ | 721,8 M$ | 789,2 M$ | 1,17 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,91 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,8 M$ | 13,2 M$ | 33,9 M$ | 29,7 M$ | 34,5 M$ | 52,3 M$ | 60,0 M$ | 50,3 M$ | 76,2 M$ | 71,0 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | 126,7 M$ | 38,5 M$ | 123,2 M$ | 243,1 M$ | 391,7 M$ | 366,5 M$ | 470,0 M$ | 252,5 M$ | 84,7 M$ | 272,0 M$ | 362,9 M$ | 310,0 M$ | 279,9 M$ | 83,0 M$ | -20,3 M$ | -523,8 M$ | -557,3 M$ | -42,7 M$ | 294,8 M$ | 547,0 M$ | 565,0 M$ | 946,0 M$ | 1,14 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,60 mil M$ |
| Impuestos | 35,2 M$ | 6,6 M$ | 2,9 M$ | 22,0 M$ | 58,1 M$ | 76,8 M$ | 113,8 M$ | 68,9 M$ | 26,7 M$ | 60,0 M$ | 77,6 M$ | 62,6 M$ | 51,1 M$ | 1,2 M$ | 310,2 M$ | 58,3 M$ | 9,6 M$ | 38,1 M$ | 80,3 M$ | -661,0 M$ | 68,0 M$ | 123,0 M$ | 230,0 M$ | 272,0 M$ | 479,0 M$ |
| Beneficio Neto | 90,3 M$ | 31,9 M$ | 120,3 M$ | 221,1 M$ | 333,6 M$ | 289,7 M$ | 356,2 M$ | 183,6 M$ | 58,0 M$ | 212,0 M$ | 285,3 M$ | 247,4 M$ | 228,8 M$ | 81,8 M$ | -330,5 M$ | -582,1 M$ | -566,9 M$ | -80,8 M$ | 214,5 M$ | 1,21 mil M$ | 497,0 M$ | 823,0 M$ | 906,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,12 mil M$ |
| BPA | 0,40 $ | 0,14 $ | 0,54 $ | 0,97 $ | 1,46 $ | 1,26 $ | 1,55 $ | 0,81 $ | 0,25 $ | 0,93 $ | 1,25 $ | 1,09 $ | 1,02 $ | 0,36 $ | -1,44 $ | -2,60 $ | -2,58 $ | -0,37 $ | 0,98 $ | 5,51 $ | 2,26 $ | 3,81 $ | 4,19 $ | 5,17 $ | 5,28 $ |
| BPA Diluido | 0,38 $ | 0,14 $ | 0,52 $ | 0,90 $ | 1,35 $ | 1,19 $ | 1,47 $ | 0,80 $ | 0,25 $ | 0,90 $ | 1,22 $ | 1,07 $ | 1,00 $ | 0,35 $ | -1,44 $ | -2,60 $ | -2,58 $ | -0,37 $ | 0,96 $ | 5,44 $ | 2,24 $ | 3,78 $ | 4,19 $ | 5,12 $ | 5,23 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 236,8 M | 229,6 M | 231,3 M | 245,7 M | 247,5 M | 243,2 M | 242,0 M | 230,1 M | 232,1 M | 234,2 M | 233,3 M | 231,7 M | 229,6 M | 232,4 M | 226,0 M | 222,7 M | 219,5 M | 218,9 M | 222,5 M | 222,1 M | 222,0 M | 218,0 M | 216,0 M | 217,0 M | 215,0 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,85 mil M$ | 1,96 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,05 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 1,69 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,76 mil M$ | 1,87 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 475,0 M$ | 531,0 M$ | 541,0 M$ | 599,0 M$ |
| EBITDA | 520,0 M$ | 495,0 M$ | 650,0 M$ | 643,0 M$ |
| Beneficio Neto | 343,0 M$ | 316,0 M$ | 491,0 M$ | 492,0 M$ |
| BPA | 1,61 $ | 1,49 $ | 2,33 $ | 2,34 $ |
| BPA Diluido | 1,60 $ | 1,48 $ | 2,32 $ | 2,33 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,21 mil M$ | 1,08 mil M$ | 886,0 M$ | 1,77 mil M$ | 1,77 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,95 mil M$ | 1,89 mil M$ | 1,60 mil M$ | 2,25 mil M$ |
| Inversiones a Corto | 686,8 M$ | 245,2 M$ | 67,6 M$ | 69,0 M$ | 85,0 M$ | 236,0 M$ | 125,0 M$ | 354,0 M$ | 287,0 M$ | 348,0 M$ |
| Cuentas por Cobrar | 452,3 M$ | 438,2 M$ | 474,3 M$ | 652,3 M$ | 643,1 M$ | 716,0 M$ | 961,0 M$ | 876,0 M$ | 1,01 mil M$ | 1,44 mil M$ |
| Inventario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Corrientes | 2,46 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,62 mil M$ | 2,66 mil M$ | 2,70 mil M$ | 2,76 mil M$ | 3,34 mil M$ | 3,58 mil M$ | 3,48 mil M$ | 4,94 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 158,6 M$ | 145,0 M$ | 149,7 M$ | 600,5 M$ | 609,5 M$ | 467,0 M$ | 389,0 M$ | 345,0 M$ | 286,0 M$ | 278,0 M$ |
| Fondo de Comercio | 1,56 mil M$ | 1,62 mil M$ | 2,45 mil M$ | 2,44 mil M$ | 2,71 mil M$ | 3,60 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,65 mil M$ | 4,24 mil M$ | 4,29 mil M$ |
| Activos Intangibles | 45,7 M$ | 27,1 M$ | 105,6 M$ | 70,9 M$ | 88,6 M$ | 493,8 M$ | 407,0 M$ | 406,0 M$ | 574,0 M$ | 467,0 M$ |
| Activos Totales | 4,80 mil M$ | 4,11 mil M$ | 4,73 mil M$ | 6,18 mil M$ | 7,28 mil M$ | 8,61 mil M$ | 9,44 mil M$ | 9,91 mil M$ | 10,83 mil M$ | 12,47 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 93,5 M$ | 94,7 M$ | 101,6 M$ | 83,7 M$ | 122,5 M$ | 121,0 M$ | 102,0 M$ | 100,0 M$ | 242,0 M$ | 422,0 M$ |
| Deuda a Corto | 398,7 M$ | 0 | 0 | 449,7 M$ | 0 | 350,0 M$ | 0 | 0 | 300,0 M$ | 0 |
| Pasivos Corrientes | 2,19 mil M$ | 2,12 mil M$ | 2,30 mil M$ | 3,22 mil M$ | 3,25 mil M$ | 4,01 mil M$ | 4,00 mil M$ | 4,35 mil M$ | 5,15 mil M$ | 5,81 mil M$ |
| Deuda a Largo | 1,09 mil M$ | 1,59 mil M$ | 2,09 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,64 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,28 mil M$ | 2,28 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,48 mil M$ |
| Pasivos Totales | 4,06 mil M$ | 4,37 mil M$ | 4,94 mil M$ | 6,32 mil M$ | 6,31 mil M$ | 7,76 mil M$ | 8,29 mil M$ | 8,06 mil M$ | 8,21 mil M$ | 9,42 mil M$ |
| Reservas | -961,3 M$ | -2,08 mil M$ | -2,15 mil M$ | -2,30 mil M$ | -1,49 mil M$ | -1,95 mil M$ | -2,00 mil M$ | -1,71 mil M$ | -1,33 mil M$ | -1,43 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 736,5 M$ | -256,0 M$ | -210,9 M$ | -139,1 M$ | 965,5 M$ | 849,1 M$ | 1,15 mil M$ | 1,85 mil M$ | 2,62 mil M$ | 3,04 mil M$ |
| Deuda Total | 1,49 mil M$ | 1,59 mil M$ | 2,09 mil M$ | 2,54 mil M$ | 2,10 mil M$ | 3,06 mil M$ | 2,67 mil M$ | 2,63 mil M$ | 2,56 mil M$ | 2,73 mil M$ |
| Deuda Neta | -409,2 M$ | 262,8 M$ | 1,13 mil M$ | 700,9 M$ | 247,4 M$ | 1,30 mil M$ | 594,0 M$ | 380,0 M$ | 673,0 M$ | 137,0 M$ |
| Capital Circulante | 266,9 M$ | -245,3 M$ | -681,2 M$ | -559,9 M$ | -555,5 M$ | -1,25 mil M$ | -659,0 M$ | -772,0 M$ | -1,67 mil M$ | -866,0 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,99 mil M$ | 2,25 mil M$ | 2,67 mil M$ | 4,10 mil M$ |
| Activos Totales | 11,20 mil M$ | 12,47 mil M$ | 11,93 mil M$ | 12,98 mil M$ |
| Pasivos Totales | 8,30 mil M$ | 9,42 mil M$ | 8,74 mil M$ | 9,60 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 2,89 mil M$ | 3,04 mil M$ | 3,19 mil M$ | 3,38 mil M$ |
| Deuda Total | 2,73 mil M$ | 2,73 mil M$ | 2,72 mil M$ | 3,71 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 90,3 M$ | 31,9 M$ | 120,3 M$ | 221,5 M$ | 328,9 M$ | 289,7 M$ | 356,2 M$ | 183,6 M$ | 58,0 M$ | 212,0 M$ | 285,3 M$ | 247,4 M$ | 228,8 M$ | 81,8 M$ | -326,0 M$ | -579,2 M$ | -566,9 M$ | -80,8 M$ | 214,5 M$ | 1,21 mil M$ | 497,0 M$ | 823,0 M$ | 906,0 M$ | 1,11 mil M$ | 1,12 mil M$ |
| Amortizaciones | 62,9 M$ | 48,8 M$ | 50,3 M$ | 51,9 M$ | 43,7 M$ | 53,5 M$ | 61,3 M$ | 91,8 M$ | 111,5 M$ | 105,4 M$ | 115,5 M$ | 127,8 M$ | 128,9 M$ | 145,9 M$ | 145,8 M$ | 139,2 M$ | 108,4 M$ | 95,2 M$ | 127,3 M$ | 123,8 M$ | 148,0 M$ | 150,0 M$ | 139,0 M$ | 392,0 M$ | 195,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 3,9 M$ | 400.000 $ | 94,3 M$ | 0 | 89,5 M$ | 93,6 M$ | 80,7 M$ | 108,8 M$ | 156,3 M$ | 132,2 M$ | 165,6 M$ | 197,2 M$ | 221,8 M$ | 261,4 M$ | 249,5 M$ | 362,4 M$ | 398,0 M$ | 555,0 M$ | 657,0 M$ | 703,0 M$ | 683,0 M$ | 788,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 10,3 M$ | -63,8 M$ | 34,2 M$ | 70,9 M$ | -91,0 M$ | 92,8 M$ | 129,7 M$ | 48,1 M$ | -83,2 M$ | 131,9 M$ | 96,7 M$ | -10,1 M$ | 86,0 M$ | 296,0 M$ | 190,6 M$ | 352,4 M$ | 135,7 M$ | 86,1 M$ | 712,0 M$ | 446,6 M$ | 217,3 M$ | 692,0 M$ | 9,0 M$ | -458,0 M$ | -1,16 mil M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 210,2 M$ | 86,2 M$ | 220,1 M$ | 373,1 M$ | 415,2 M$ | 576,6 M$ | 708,5 M$ | 593,9 M$ | 246,8 M$ | 540,8 M$ | 573,5 M$ | 559,1 M$ | 563,5 M$ | 708,1 M$ | 414,0 M$ | 169,7 M$ | 900.000 $ | 377,1 M$ | 1,42 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,53 mil M$ | 2,07 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,61 mil M$ | 2,45 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -45,1 M$ | -36,1 M$ | -31,0 M$ | -40,8 M$ | -20,5 M$ | -35,3 M$ | -43,3 M$ | -78,4 M$ | -39,0 M$ | -28,3 M$ | -63,0 M$ | -56,4 M$ | -64,2 M$ | -75,5 M$ | -72,4 M$ | -76,0 M$ | -50,7 M$ | -67,0 M$ | -53,2 M$ | -95,9 M$ | -66,5 M$ | -46,0 M$ | -31,0 M$ | -40,0 M$ | -43,0 M$ |
| Adquisiciones | -34,3 M$ | -145,2 M$ | 0 | -11,8 M$ | -242,1 M$ | -52,5 M$ | -114,5 M$ | -364,5 M$ | -18,8 M$ | -13,5 M$ | -221,7 M$ | -263,7 M$ | -176,1 M$ | -630,0 M$ | -148,5 M$ | -85,2 M$ | 0 | -1,04 mil M$ | 53,2 M$ | -246,2 M$ | -1,25 mil M$ | -96,0 M$ | -70,0 M$ | -825,0 M$ | 0 |
| Recompra de Acciones | -97,3 M$ | -64,8 M$ | -178,5 M$ | -546,4 M$ | -446,8 M$ | -154,4 M$ | -563,0 M$ | -256,6 M$ | -63,2 M$ | -280,3 M$ | -327,4 M$ | -431,2 M$ | -423,8 M$ | -372,4 M$ | -458,0 M$ | -621,7 M$ | -699,0 M$ | -293,5 M$ | -442,5 M$ | -551,7 M$ | -1,08 mil M$ | -1,10 mil M$ | -795,0 M$ | -852,0 M$ | -1,40 mil M$ |
| Dividendos Pagados | -13,1 M$ | -13,6 M$ | -13,4 M$ | -13,6 M$ | -3,4 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 165,1 M$ | 50,1 M$ | 189,1 M$ | 332,3 M$ | 394,7 M$ | 541,3 M$ | 665,2 M$ | 515,5 M$ | 207,8 M$ | 512,5 M$ | 510,5 M$ | 502,7 M$ | 499,3 M$ | 632,6 M$ | 341,6 M$ | 93,7 M$ | -49,8 M$ | 310,1 M$ | 1,36 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,46 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,57 mil M$ | 2,41 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 439,0 M$ | 989,0 M$ | 893,0 M$ | 575,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -9,0 M$ | -24,0 M$ | -17,0 M$ | -14,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 430,0 M$ | 965,0 M$ | 876,0 M$ | 561,0 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | 186,0 M$ | 181,0 M$ | 155,0 M$ | 184,0 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -12,9 % | +15,4 % | +30,2 % | +24,1 % | +19,7 % | +18,1 % | +6,6 % | -26,0 % | +13,9 % | +13,5 % | +4,4 % | -1,7 % | +10,5 % | -0,3 % | -18,9 % | +1,3 % | +25,0 % | +27,4 % | +15,7 % | +15,7 % | +14,1 % | +9,8 % | +11,5 % | +17,5 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -64,7 % | +277,1 % | +83,8 % | +50,9 % | -13,2 % | +23,0 % | -48,5 % | -68,4 % | +265,5 % | +34,6 % | -13,3 % | -7,5 % | -64,2 % | -504,0 % | -76,1 % | +2,6 % | +85,7 % | +365,5 % | +463,2 % | -58,9 % | +65,6 % | +10,1 % | +22,7 % | +1,1 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -65,0 % | +285,7 % | +79,6 % | +50,5 % | -13,7 % | +23,0 % | -47,7 % | -69,1 % | +272,0 % | +34,4 % | -12,8 % | -6,4 % | -64,7 % | -500,0 % | -80,6 % | +0,8 % | +85,7 % | +364,9 % | +462,2 % | -59,0 % | +68,6 % | +10,0 % | +23,4 % | +2,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | -3,1 % | +0,8 % | +6,2 % | +0,7 % | -1,7 % | -0,5 % | -4,9 % | +0,9 % | +0,9 % | -0,4 % | -0,7 % | -0,9 % | +1,2 % | -2,8 % | -1,5 % | -1,4 % | -0,3 % | +1,6 % | -0,2 % | -0,0 % | -1,8 % | -0,9 % | +0,5 % | -0,9 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -69,6 % | +277,2 % | +75,7 % | +18,8 % | +37,1 % | +22,9 % | -22,5 % | -59,7 % | +146,6 % | -0,4 % | -1,5 % | -0,7 % | +26,7 % | -46,0 % | -72,6 % | -153,1 % | +722,7 % | +339,2 % | -1,5 % | +9,2 % | +38,2 % | -36,7 % | +22,2 % | +53,7 % | |
| Margen Bruto | 84,0 % | 83,0 % | 84,4 % | 86,3 % | 88,9 % | 88,2 % | 90,5 % | 90,5 % | 88,8 % | 89,9 % | 89,7 % | 89,7 % | 87,9 % | 86,4 % | 85,2 % | 83,2 % | 85,2 % | 88,9 % | 90,1 % | 91,1 % | 90,5 % | 90,4 % | 90,7 % | 90,6 % | 92,3 % |
| Margen Operativo | 10,4 % | 3,0 % | 11,2 % | 18,7 % | 24,6 % | 19,0 % | 20,5 % | 10,6 % | 3,8 % | 13,9 % | 16,0 % | 13,2 % | 12,5 % | 4,8 % | 0,1 % | -24,6 % | -24,8 % | -1,0 % | 10,5 % | 16,6 % | 14,1 % | 19,8 % | 20,5 % | 22,3 % | 21,9 % |
| Margen EBITDA | 20,6 % | 12,1 % | 16,8 % | 25,0 % | 27,5 % | 21,9 % | 23,3 % | 21,8 % | 14,4 % | 19,9 % | 21,2 % | 20,7 % | 18,4 % | 9,6 % | 6,4 % | -17,5 % | -20,1 % | 4,1 % | 14,5 % | 19,0 % | 18,0 % | 23,3 % | 23,2 % | 25,5 % | 26,5 % |
| Margen Neto | 9,5 % | 3,9 % | 12,6 % | 17,8 % | 21,7 % | 15,7 % | 16,4 % | 7,9 % | 3,4 % | 10,9 % | 12,9 % | 10,7 % | 10,1 % | 3,3 % | -13,2 % | -28,7 % | -27,6 % | -3,1 % | 6,6 % | 31,9 % | 11,3 % | 16,4 % | 16,5 % | 18,1 % | 15,6 % |
| Margen FCF | 17,4 % | 6,1 % | 19,9 % | 26,8 % | 25,7 % | 29,4 % | 30,6 % | 22,3 % | 12,1 % | 26,3 % | 23,0 % | 21,7 % | 22,0 % | 25,2 % | 13,6 % | 4,6 % | -2,4 % | 12,1 % | 41,6 % | 35,4 % | 33,4 % | 40,5 % | 23,3 % | 25,6 % | 33,4 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 27,8 % | 17,1 % | 2,3 % | 9,0 % | 14,8 % | 21,0 % | 24,2 % | 27,3 % | 31,5 % | 22,1 % | 21,4 % | 20,2 % | 18,3 % | 1,4 % | -1528,1 % | -11,1 % | -1,7 % | -89,2 % | 27,2 % | -120,8 % | 12,0 % | 13,0 % | 20,2 % | 19,7 % | 29,9 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,70 $ | 0,22 $ | 0,82 $ | 1,35 $ | 1,59 $ | 2,23 $ | 2,75 $ | 2,24 $ | 0,90 $ | 2,19 $ | 2,19 $ | 2,17 $ | 2,17 $ | 2,72 $ | 1,51 $ | 0,42 $ | -0,23 $ | 1,42 $ | 6,12 $ | 6,04 $ | 6,60 $ | 9,29 $ | 5,94 $ | 7,22 $ | 11,20 $ |
| Dividendo por Acción | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 226,5 M | 226,1 M | 223,0 M | 227,9 M | 229,0 M | 230,7 M | 230,3 M | 225,5 M | 228,7 M | 227,6 M | 227,7 M | 226,4 M | 224,0 M | 227,1 M | 226,0 M | 222,7 M | 219,5 M | 218,4 M | 219,7 M | 219,4 M | 219,7 M | 216,0 M | 216,0 M | 215,0 M | 213,0 M |
Qué mirar en empresas de Tecnología
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 52,50 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 21,19 % |
| Rentabilidad sobre activos | 12,65 % |
| Margen bruto | 91,25 % |
| Margen operativo | 27,55 % |
| Margen neto | 21,08 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1,10 |
| Ratio corriente | 0,86 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 4,24 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 25,62 | 53,36 | 23,79 | 30,28 | 27,80 | 34,70 | 26,55 | 20,44 | 95,24 | 43,74 | 28,80 | 35,67 | 50,25 | 150,01 | -33,09 | -31,28 | -44,81 | -397,84 | 200,87 | 51,96 | 110,53 | 56,47 | 60,58 | 60,22 | 47,89 |
| P/VC | 4,39 | 2,97 | 4,61 | 10,33 | 11,75 | 9,05 | 7,70 | 2,85 | 3,70 | 5,75 | 4,35 | 4,31 | 5,08 | 5,53 | 6,63 | 24,60 | -99,14 | -152,42 | -310,91 | 65,06 | 64,63 | 40,59 | 29,55 | 25,54 | 17,69 |
| P/V | 2,45 | 2,05 | 3,01 | 5,40 | 6,05 | 5,48 | 4,36 | 1,61 | 3,18 | 4,74 | 3,70 | 3,81 | 5,05 | 4,88 | 4,30 | 8,92 | 12,34 | 12,51 | 13,21 | 16,57 | 12,51 | 9,29 | 9,97 | 10,92 | 7,47 |
| Margen Bruto | 84,0 % | 83,0 % | 84,4 % | 86,3 % | 88,9 % | 88,2 % | 90,5 % | 90,5 % | 88,8 % | 89,9 % | 89,7 % | 89,7 % | 87,9 % | 86,4 % | 85,2 % | 83,2 % | 85,2 % | 88,9 % | 90,1 % | 91,1 % | 90,5 % | 90,4 % | 90,7 % | 90,6 % | 92,3 % |
| Margen Operativo | 10,4 % | 3,0 % | 11,2 % | 18,7 % | 24,6 % | 19,0 % | 20,5 % | 10,6 % | 3,8 % | 13,9 % | 16,0 % | 13,2 % | 12,5 % | 4,8 % | 0,1 % | -24,6 % | -24,8 % | -1,0 % | 10,5 % | 16,6 % | 14,1 % | 19,8 % | 20,5 % | 22,3 % | 21,9 % |
| Margen Neto | 9,5 % | 3,9 % | 12,6 % | 17,8 % | 21,7 % | 15,7 % | 16,4 % | 7,9 % | 3,4 % | 10,9 % | 12,9 % | 10,7 % | 10,1 % | 3,3 % | -13,2 % | -28,7 % | -27,6 % | -3,1 % | 6,6 % | 31,9 % | 11,3 % | 16,4 % | 16,5 % | 18,1 % | 15,6 % |
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