Acciones de Arxis, Inc. Class A Common Stock (ARXS): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: Arxis, Inc. Class A Common Stock

Capitalización 2 mil M$; rango de 52 semanas 34,05 $ a 59,99 $; PER 2027 esperado 52,7×; rentabilidad por dividendo 2,32 %.

• Valoración: EV/EBITDA 54,4× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
• Negocio: ROIC 1 % (flojo). Margen operativo del 7 % en 12 meses
• Balance: Deuda neta/EBITDA 4,5× (frágil). Deuda neta de 4,5× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×

A favor y en contra

• En contra: ROIC 1 %: Margen operativo del 7 % en 12 meses
• En contra: Margen operativo 6,7 %: Margen operativo del 6,7 %; en industriales, sano desde el 12 %
• En contra: Capex sobre ingresos 2,6 %: Reinvierte el 2,6 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %

Lo que importa en industriales: 0 de 4 cumplen

• Margen operativo: 6,7 %, no cumple. Margen operativo del 6,7 %; en industriales, sano desde el 12 %
• ROIC: 1,2 %, no cumple. Gana un 1,2 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
• Deuda neta sobre EBITDA: 4,5×, no cumple. Deuda neta de 4,5× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
• Capex sobre ingresos: 2,6 %, no cumple. Reinvierte el 2,6 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %

En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).

Frente a sus pares — Arxis, Inc. Class A Common Stock: PER n/d; EV/EBITDA 54,4×; ROIC 1,2 %. Pares: Applied Aerospace & Defense, Inc. (PER n/d; EV/EBITDA 39,3×; ROIC 6,2 %), Astronics Corporation (PER 33,4×; EV/EBITDA 26,3×; ROIC 20,4 %), AAR Corp. (PER 20,8×; EV/EBITDA 14,8×; ROIC 7,5 %).

Dividendo frágil: rentabilidad del 2,3 %; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre 0,6× de lo repartido.

Con 1000 $ invertidos hoy cobrarías 23,20 $ al año (1,93 $ al mes).