Estados financieros detallados de Azenta, Inc. (AZTA): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Azenta, Inc. registró ingresos de 593,8 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 8,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 44,0 %, margen operativo -3,5 %, margen neto -20,0 %.
Al precio actual de 38,75 $, AZTA presenta beneficios negativos (PER no significativo) y un ROE del -7,56 %. La capitalización bursátil es de 1,8 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 560,3 M$ | 527,5 M$ | 631,6 M$ | 780,8 M$ | 388,5 M$ | 513,7 M$ | 555,5 M$ | 665,1 M$ | 573,4 M$ | 593,8 M$ |
| Coste de Ventas | 373,0 M$ | 341,8 M$ | 404,8 M$ | 488,8 M$ | 243,7 M$ | 299,2 M$ | 324,9 M$ | 431,8 M$ | 318,8 M$ | 323,5 M$ |
| Beneficio Bruto | 187,3 M$ | 185,7 M$ | 226,7 M$ | 292,0 M$ | 144,9 M$ | 214,5 M$ | 230,6 M$ | 233,3 M$ | 254,6 M$ | 270,3 M$ |
| I+D | 51,5 M$ | 39,9 M$ | 46,9 M$ | 56,4 M$ | 16,1 M$ | 22,4 M$ | 27,5 M$ | 34,0 M$ | 31,5 M$ | 30,4 M$ |
| Generales y Administrativos | 116,3 M$ | 127,6 M$ | 145,4 M$ | 180,5 M$ | 156,3 M$ | 188,5 M$ | 227,1 M$ | 281,5 M$ | 253,1 M$ | 251,2 M$ |
| Gastos Operativos | 167,8 M$ | 167,5 M$ | 192,3 M$ | 236,9 M$ | 172,4 M$ | 210,9 M$ | 254,6 M$ | 315,5 M$ | 284,6 M$ | 281,5 M$ |
| Beneficio Operativo | 19,5 M$ | 18,2 M$ | 34,4 M$ | 55,1 M$ | -27,5 M$ | 3,6 M$ | -24,0 M$ | -82,2 M$ | -30,0 M$ | -11,3 M$ |
| EBITDA | 32,2 M$ | 42,1 M$ | 66,7 M$ | 86,1 M$ | 28,1 M$ | 9,9 M$ | 48,4 M$ | 55,2 M$ | 71,6 M$ | 54,1 M$ |
| Gastos por Intereses | 157.000 $ | 408.000 $ | 9,5 M$ | 22,2 M$ | 2,9 M$ | 2,0 M$ | 4,6 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio Antes de Impuestos | 6,3 M$ | 14,1 M$ | 20,5 M$ | 9,4 M$ | -40,3 M$ | -49,0 M$ | -9,9 M$ | -30,4 M$ | -19,1 M$ | -7,1 M$ |
| Impuestos | 75,8 M$ | 3,4 M$ | -47,3 M$ | -111.000 $ | -13,9 M$ | -20,1 M$ | 1,4 M$ | -17,6 M$ | 5,2 M$ | -31,6 M$ |
| Beneficio Neto | -69,5 M$ | 62,6 M$ | 116,6 M$ | 28,8 M$ | 64,9 M$ | 110,7 M$ | -429,0 M$ | -14,3 M$ | -164,9 M$ | -55,8 M$ |
| BPA | -1,02 $ | 0,90 $ | 1,65 $ | 0,14 $ | 0,88 $ | 1,49 $ | -0,15 $ | -0,22 $ | -3,09 $ | -1,22 $ |
| BPA Diluido | -1,01 $ | 0,89 $ | 1,64 $ | 0,14 $ | 0,88 $ | 1,49 $ | -0,15 $ | -0,22 $ | -3,09 $ | -1,22 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 68,5 M$ | 70,5 M$ | 70,9 M$ | 72,4 M$ | 73,8 M$ | 74,5 M$ | 74,9 M$ | 66,3 M$ | 53,2 M$ | 45,9 M$ |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 159,2 M$ | 148,6 M$ | 144,8 M$ | 161,2 M$ |
| Beneficio Bruto | 72,3 M$ | 63,7 M$ | 62,0 M$ | 72,4 M$ |
| Beneficio Operativo | 2,9 M$ | -4,9 M$ | -15,3 M$ | -4,2 M$ |
| EBITDA | 20,7 M$ | 11,6 M$ | -143,4 M$ | 14,4 M$ |
| Beneficio Neto | 50,9 M$ | -15,4 M$ | -160,8 M$ | 2,5 M$ |
| BPA | 1,03 $ | -0,34 $ | -3,49 $ | 0,05 $ |
| BPA Diluido | 1,02 $ | -0,34 $ | -3,49 $ | 0,05 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 85,1 M$ | 101,6 M$ | 197,7 M$ | 301,6 M$ | 295,6 M$ | 227,4 M$ | 658,3 M$ | 678,9 M$ | 310,9 M$ | 279,8 M$ |
| Inversiones a Corto | 39.000 $ | 28.000 $ | 46,3 M$ | 34,1 M$ | 67.000 $ | 81.000 $ | 911,8 M$ | 338,9 M$ | 151,2 M$ | 61,1 M$ |
| Cuentas por Cobrar | 106,4 M$ | 93,5 M$ | 125,2 M$ | 165,6 M$ | 94,8 M$ | 119,9 M$ | 163,8 M$ | 156,5 M$ | 172,7 M$ | 189,2 M$ |
| Inventario | 92,6 M$ | 106,4 M$ | 97,0 M$ | 99,4 M$ | 114,8 M$ | 60,4 M$ | 85,5 M$ | 128,2 M$ | 115,3 M$ | 75,0 M$ |
| Activos Corrientes | 299,3 M$ | 352,0 M$ | 564,8 M$ | 648,2 M$ | 649,5 M$ | 777,4 M$ | 2,46 B$ | 1,42 B$ | 832,8 M$ | 708,3 M$ |
| Inmovilizado Material | 54,9 M$ | 58,5 M$ | 60,0 M$ | 100,7 M$ | 117,7 M$ | 130,7 M$ | 154,5 M$ | 205,7 M$ | 266,6 M$ | 208,0 M$ |
| Fondo de Comercio | 202,1 M$ | 233,6 M$ | 255,9 M$ | 488,6 M$ | 501,5 M$ | 469,4 M$ | 513,6 M$ | 784,3 M$ | 691,4 M$ | 702,4 M$ |
| Activos Intangibles | 81,8 M$ | 83,5 M$ | 100,0 M$ | 251,2 M$ | 218,3 M$ | 186,5 M$ | 178,4 M$ | 294,3 M$ | 248,0 M$ | 101,8 M$ |
| Activos Totales | 685,9 M$ | 766,6 M$ | 1,10 B$ | 1,52 B$ | 1,56 B$ | 1,82 B$ | 3,72 B$ | 2,89 B$ | 2,10 B$ | 2,06 B$ |
| Cuentas por Pagar | 41,1 M$ | 49,1 M$ | 44,7 M$ | 58,9 M$ | 25,7 M$ | 42,4 M$ | 38,7 M$ | 35,8 M$ | 44,4 M$ | 37,7 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 2,0 M$ | 829.000 $ | 827.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,8 M$ |
| Pasivos Corrientes | 119,8 M$ | 146,8 M$ | 165,4 M$ | 273,0 M$ | 211,1 M$ | 345,1 M$ | 230,5 M$ | 210,9 M$ | 204,8 M$ | 237,7 M$ |
| Deuda a Largo | 0 | 0 | 194,1 M$ | 50,3 M$ | 49,6 M$ | 49,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 51,2 M$ |
| Pasivos Totales | 132,2 M$ | 159,0 M$ | 378,2 M$ | 377,8 M$ | 345,5 M$ | 494,2 M$ | 352,7 M$ | 351,2 M$ | 331,1 M$ | 330,7 M$ |
| Reservas | -1,12 B$ | -1,08 B$ | -994,1 M$ | -586,1 M$ | -551,1 M$ | -470,1 M$ | 1,66 B$ | 1,64 B$ | 1,48 B$ | 1,42 B$ |
| Patrimonio Neto | 553,7 M$ | 607,6 M$ | 717,8 M$ | 1,14 B$ | 1,21 B$ | 1,33 B$ | 3,36 B$ | 2,53 B$ | 1,77 B$ | 1,73 B$ |
| Deuda Total | 0 | 0 | 196,1 M$ | 51,1 M$ | 82,3 M$ | 94,8 M$ | 49,2 M$ | 60,4 M$ | 70,7 M$ | 111,2 M$ |
| Deuda Neta | -85,1 M$ | -101,7 M$ | -47,9 M$ | -284,6 M$ | -213,4 M$ | -132,7 M$ | -1,52 B$ | -957,3 M$ | -391,4 M$ | -229,7 M$ |
| Capital Circulante | 179,5 M$ | 205,2 M$ | 399,4 M$ | 375,2 M$ | 438,3 M$ | 432,3 M$ | 2,23 B$ | 1,21 B$ | 628,0 M$ | 470,7 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 282,1 M$ | 339,0 M$ | 234,0 M$ | 189,7 M$ |
| Activos Totales | 2,06 B$ | 2,07 B$ | 1,90 B$ | 1,88 B$ |
| Pasivos Totales | 333,6 M$ | 359,6 M$ | 349,2 M$ | 366,1 M$ |
| Patrimonio Neto | 1,72 B$ | 1,71 B$ | 1,55 B$ | 1,51 B$ |
| Deuda Total | 51,2 M$ | 108,9 M$ | 55,7 M$ | 54,0 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -69,5 M$ | 62,6 M$ | 116,5 M$ | 437,4 M$ | 64,9 M$ | 110,7 M$ | 2,13 B$ | -14,6 M$ | -164,9 M$ | -55,8 M$ |
| Amortizaciones | 28,0 M$ | 28,1 M$ | 37,4 M$ | 54,5 M$ | 65,5 M$ | 65,3 M$ | 53,7 M$ | 85,6 M$ | 90,7 M$ | 61,2 M$ |
| Compensación en Acciones | 11,7 M$ | 17,3 M$ | 19,8 M$ | 20,1 M$ | 16,3 M$ | 27,5 M$ | 10,7 M$ | 9,4 M$ | 14,5 M$ | 20,9 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 242.000 $ | -691.000 $ | -46,6 M$ | 5,2 M$ | -12,7 M$ | -51,2 M$ | -72,7 M$ | -29,0 M$ | 3,0 M$ | -22,8 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 39,5 M$ | 96,2 M$ | 74,0 M$ | 90,9 M$ | 37,9 M$ | 149,9 M$ | -466,0 M$ | 5,8 M$ | 49,7 M$ | 72,2 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -12,8 M$ | -12,9 M$ | -12,8 M$ | -23,9 M$ | -39,9 M$ | -52,8 M$ | -77,4 M$ | -39,4 M$ | -37,4 M$ | -33,9 M$ |
| Adquisiciones | -125,2 M$ | -44,8 M$ | -85,8 M$ | 218,9 M$ | -15,7 M$ | -95,5 M$ | 2,81 B$ | -386,5 M$ | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -838,5 M$ | -661,7 M$ | 0 |
| Dividendos Pagados | -27,5 M$ | -27,9 M$ | -28,3 M$ | -28,9 M$ | -29,5 M$ | -29,7 M$ | -7,5 M$ | 0 | 0 | 0 |
| Flujo de Caja Libre | 26,7 M$ | 83,3 M$ | 61,2 M$ | 67,0 M$ | -2,1 M$ | 97,1 M$ | -543,5 M$ | -33,6 M$ | 12,4 M$ | 38,3 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 2,2 M$ | 20,8 M$ | 12,2 M$ | 2,8 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -7,9 M$ | -6,2 M$ | -7,4 M$ | -6,6 M$ |
| Flujo de Caja Libre | -5,7 M$ | 14,7 M$ | 4,8 M$ | -3,9 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación en Acciones | 5,0 M$ | 4,1 M$ | 6,4 M$ | 4,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -5,9 % | +19,7 % | +23,6 % | -50,2 % | +32,2 % | +8,1 % | +19,7 % | -13,8 % | +3,6 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +190,1 % | +86,2 % | -75,3 % | +125,1 % | +70,8 % | -487,3 % | +96,7 % | -1056,6 % | +66,2 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +188,2 % | +83,3 % | -91,5 % | +528,6 % | +69,3 % | -110,1 % | -46,7 % | -1304,5 % | +60,5 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +2,9 % | +0,6 % | +2,0 % | +2,0 % | +0,8 % | +0,6 % | -11,5 % | -19,7 % | -13,7 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +212,0 % | -26,6 % | +9,6 % | -103,1 % | +4815,8 % | -660,0 % | +93,8 % | +136,8 % | +210,3 % | |
| Margen Bruto | 33,4 % | 35,2 % | 35,9 % | 37,4 % | 37,3 % | 41,8 % | 41,5 % | 35,1 % | 44,4 % | 45,5 % |
| Margen Operativo | 3,5 % | 3,4 % | 5,5 % | 7,1 % | -7,1 % | 0,7 % | -4,3 % | -12,4 % | -5,2 % | -1,9 % |
| Margen EBITDA | 5,7 % | 8,0 % | 10,6 % | 11,0 % | 7,2 % | 1,9 % | 8,7 % | 8,3 % | 12,5 % | 9,1 % |
| Margen Neto | -12,4 % | 11,9 % | 18,5 % | 3,7 % | 16,7 % | 21,6 % | -77,2 % | -2,1 % | -28,8 % | -9,4 % |
| Margen FCF | 4,8 % | 15,8 % | 9,7 % | 8,6 % | -0,5 % | 18,9 % | -97,8 % | -5,1 % | 2,2 % | 6,5 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 1196,9 % | 24,0 % | -230,9 % | -1,2 % | 34,6 % | 41,0 % | -13,6 % | 57,7 % | -27,4 % | 442,4 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,39 $ | 1,18 $ | 0,86 $ | 0,93 $ | -0,03 $ | 1,30 $ | -7,26 $ | -0,51 $ | 0,23 $ | 0,84 $ |
| Dividendo por Acción | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 68,4 M$ | 69,6 M$ | 70,5 M$ | 72,0 M$ | 73,6 M$ | 74,2 M$ | 74,9 M$ | 66,3 M$ | 53,2 M$ | 45,7 M$ |
Qué mirar en Salud / Farma
El pipeline de I+D es el activo invisible. Patentes que caducan = ingresos que evaporan. Mira innovación y flujo de caja.
- I+D / Ingresos — Indica inversión en pipeline futuro. Farma seria reinvierte 15-20%
- Crecimiento BPA 5y — Tras caducidad de patentes, ¿siguen creciendo?
- Margen bruto — Farma de marca >70%. Genéricos mucho más bajo — define el tipo de negocio
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — farma grande debería convertir >90%
- ROIC — Capital reinvertido con eficiencia — clave en farma por ciclos de I+D largos
- Deuda neta / EBITDA — Adquisiciones de farma generan mucha deuda — ojo al post-M&A
- PER vs historial 10y propio — La mejor comparación es con su propia historia, no con competidores
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -7,56 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1,01 % |
| Rentabilidad sobre activos | -6,55 % |
| Margen bruto | 44,05 % |
| Margen operativo | -3,49 % |
| Margen neto | -20,02 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,04 |
| Ratio corriente | 2,50 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 3,89 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -13,34 | 33,73 | 20,89 | 264,50 | 52,57 | 68,69 | -285,73 | -228,14 | -15,68 | -23,54 |
| P/VC | 1,68 | 3,48 | 3,38 | 2,34 | 2,80 | 5,73 | 0,95 | 1,31 | 1,46 | 0,76 |
| P/V | 1,66 | 4,00 | 3,85 | 3,41 | 8,76 | 14,79 | 5,78 | 5,00 | 4,49 | 2,21 |
| Margen Bruto | 33,4 % | 35,2 % | 35,9 % | 37,4 % | 37,3 % | 41,8 % | 41,5 % | 35,1 % | 44,4 % | 45,5 % |
| Margen Operativo | 3,5 % | 3,4 % | 5,5 % | 7,1 % | -7,1 % | 0,7 % | -4,3 % | -12,4 % | -5,2 % | -1,9 % |
| Margen Neto | -12,4 % | 11,9 % | 18,5 % | 3,7 % | 16,7 % | 21,6 % | -77,2 % | -2,1 % | -28,8 % | -9,4 % |
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