Cable One, Inc. (CABO) es una empresa cotizada del sector Communication Services, industria Telecommunications Services, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Cable One, Inc. registró ingresos de $1.50B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 2.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 56.2%, margen operativo -16.5%, margen neto -72.8%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 0.3% en 5 años.
Al precio actual de $18.94, CABO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -89.91%. La capitalización bursátil es de $107M.
Resumen de Kaplio: Cable One, Inc.
Capitalización 107 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 0,2× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −5 % (flojo). Margen operativo del −17 % en 12 meses
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z 0,8
A favor y en contra
- En contra: ROIC −5 %: Margen operativo del −17 % en 12 meses
- En contra: Zona de peligro: Altman Z 0,8
Frente a sus pares — Cable One, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −5,5 %. Pares: Liberty Latin America Ltd. (PER n/d; EV/EBITDA 8,0×; ROIC −3,8 %), IHS Holding Limited (PER 20,5×; EV/EBITDA 4,4×; ROIC 12,5 %), Array Digital Infrastructure, Inc. 6.250% Senior Notes due 2069 (PER 4,2×; EV/EBITDA 4,6×; ROIC 14,1 %).
Precio
| Precio | $18.94 |
| Capitalización | $107M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.33 |
| EV / EBITDA | -8.39 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -89.91% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -5.46% |
| Rentabilidad sobre activos | -22.71% |
| Margen bruto | 56.16% |
| Margen operativo | -16.53% |
| Margen neto | -72.83% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 9.35 |
| Ratio corriente | 0.48 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 0.83 |
Qué mirar en empresas de Communication Services
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CABO | Cable One, Inc. | $107M | 0.33 | -89.9% | |
| ASST | Strive, Inc. | $2.7B | 1.64 | -117.0% | |
| 0R15.L | SoftBank Group Corp. | $2.2T | 6.73 | 1.81 | 30.2% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $207.8B | 13.36 | 2.06 | 15.5% |
| 0R2L.L | T-Mobile US, Inc. | $195.4B | 20.18 | 3.74 | 18.6% |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $189.1B | 18.52 | 3.41 | 18.2% |
| T | AT&T Inc. | $177.3B | 8.76 | 1.67 | 19.5% |
| TBB | AT&T Inc. 5.35% GLB NTS 66 | $157.5B | 8.81 | 1.68 | 19.5% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -32.53% |
| 3 meses | -53.79% |
| YTD | -83.22% |
| 1 año | -89.04% |
| 3 años | -96.96% |
| 5 años | -99.04% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $180.74 |
| Mínimo 52 sem | $18.28 |
| Volumen Medio (90d) | 255K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2025-02-18 | $2.9500 | 62.30% |
| 2024-12-03 | $2.9500 | 62.30% |
| 2024-08-27 | $2.9500 | 62.30% |
| 2024-05-24 | $2.9500 | 62.30% |
| 2024-02-16 | $2.9500 | 62.30% |
| 2023-11-27 | $2.9500 | 62.30% |
| 2023-08-28 | $2.9500 | 62.30% |
| 2023-05-26 | $2.8500 | 60.19% |
| 2023-02-17 | $2.8500 | 60.19% |
| 2022-11-28 | $2.8500 | 60.19% |
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