Panel de valoración de COPT Defense Properties (CDP) con PER 22,38, P/VC 2,44, EV/EBITDA 10,04 y rentabilidad por dividendo 3,79 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Inmobiliario.
Resumen del Análisis
COPT Defense Properties registró ingresos de 763,9 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 5,5 %. El beneficio neto alcanzó 152,3 M$, con un CAGR a 5 años del 9,4 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 47,8 %, margen operativo 30,3 %, margen neto 21,2 %.
A 33,35 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), CDP cotiza a un PER de 22,38 y un ROE del 11,06 %. La capitalización bursátil es de 3,8 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 22,38 |
| Precio / Valor contable | 2,44 |
| EV / EBITDA | 10,04 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,79 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 49,39 $ |
| vs Precio Actual | +48,1 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | COPT Defense Properties | 3,8 mil M$ | 22,38 | 2,44 | 11,1 % |
| PSA | Public Storage | 60,7 mil M$ | 34,01 | 4,12 | 18,0 % |
| VNO | Vornado Realty Trust | 6,5 mil M$ | 1043,81 | 1,10 | 1,1 % |
| OUT | Outfront Media Inc. | 5,6 mil M$ | 22,70 | 8,05 | 35,9 % |
| RYN | Rayonier Inc. REIT | 5,8 mil M$ | 40,08 | 0,58 | 2,0 % |
| HIW | Highwoods Properties, Inc. | 3,4 mil M$ | 20,38 | 1,44 | 7,9 % |
Precio
| Precio | 33,35 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 3,8 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 11,06 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0,00 % |
| Rentabilidad sobre activos | 3,72 % |
| Margen bruto | 47,83 % |
| Margen operativo | 30,25 % |
| Margen neto | 21,15 % |
Empresas relacionadas: PSA · VNO · OUT · RYN · HIW
Explorar sector: Inmobiliario · REIT - Office
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