Compugen Ltd. (CGEN) es una empresa cotizada del sector Healthcare, industria Biotechnology, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Compugen Ltd. registró ingresos de $72.8M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 105.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 86.9%, margen operativo 40.9%, margen neto 47.6%.
Al precio actual de $2.41, CGEN cotiza a un P/E de 6.42 y un ROE del 42.57%. La capitalización bursátil es de $228M.
Resumen de Kaplio: Compugen Ltd.
Capitalización 228 m$; rentabilidad por dividendo 0,00 %.
- Valoración: P/Ventas 3,5× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Balance: Zona de peligro (frágil). Altman Z −0,4
A favor y en contra
- En contra: Zona de peligro: Altman Z −0,4
Frente a sus pares — Compugen Ltd.: PER 6,4×; EV/EBITDA 6,7×; ROIC 26,0 %. Pares: Vericel Corporation (PER 86,5×; EV/EBITDA 51,9×; ROIC 3,8 %), ADMA Biologics, Inc. (PER 12,6×; EV/EBITDA 21,9×; ROIC 27,6 %), Aurinia Pharmaceuticals Inc. (PER 7,2×; EV/EBITDA 10,3×; ROIC 21,3 %).
Precio
| Precio | $2.41 |
| Capitalización | $228M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | IL |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 6.42 |
| Precio / Valor contable | 2.57 |
| EV / EBITDA | 6.74 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 42.57% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 26.00% |
| Rentabilidad sobre activos | 25.43% |
| Margen bruto | 86.89% |
| Margen operativo | 40.94% |
| Margen neto | 47.55% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.03 |
| Ratio corriente | 5.72 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | -0.38 |
Qué mirar en Biotech
La mayoría de biotechs pequeñas pierden dinero. Analizarlas con P/E no tiene sentido — mira caja y pipeline.
- Cash Runway — Meses de caja al ritmo de gasto actual. <18 meses = riesgo de dilución urgente
- Cash burn anual — Ritmo al que queman caja operativa. Comparar con posición de caja para proyectar runway
- Total Debt — Biotech sin ingresos + deuda = receta para bancarrota
- I+D / Capitalización — Cuánto invierten en pipeline vs lo que vale la empresa — indicador de intensidad investigadora
- Market cap / Cash — Si cotiza cerca de su caja, el mercado le da ~0 valor al pipeline — puede ser oportunidad o trampa
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CGEN | Compugen Ltd. | $228M | 6.42 | 2.57 | 42.6% |
| 0QZU.L | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $131.8B | |||
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | $130.3B | 29.68 | 6.45 | 23.3% |
| 0R2M.L | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $84.0B | |||
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | $79.8B | 18.79 | 2.57 | 13.8% |
| ARGX | argenx SE | $61.2B | 36.30 | 7.40 | 21.7% |
| MRNA | Moderna, Inc. | $57.8B | 1.34 | -39.2% | |
| RVMD | Revolution Medicines, Inc. | $41.7B | 15.96 | -96.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +1.26% |
| 3 meses | +19.90% |
| YTD | +57.52% |
| 1 año | +77.21% |
| 3 años | +129.52% |
| 5 años | -64.08% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $3.24 |
| Mínimo 52 sem | $1.30 |
| Volumen Medio (90d) | 356K |
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Explorar sector: Healthcare · Biotechnology
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