Estados financieros detallados de Chord Energy Corporation (CHRD): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Chord Energy Corporation registró ingresos de 4,88 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 35,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 27,4 %, margen operativo 18,9 %, margen neto 13,4 %.
Al precio actual de 135,15 $, CHRD cotiza a un PER de 9,16 y un ROE del 10,42 %. La capitalización bursátil es de 7,6 B$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 704,7 M$ | 1,25 B$ | 2,32 B$ | 1,93 B$ | 1,08 B$ | 1,58 B$ | 3,65 B$ | 3,90 B$ | 5,25 B$ | 4,88 B$ |
| Coste de Ventas | 26,0 M$ | 54,8 M$ | 1,70 B$ | 1,85 B$ | 843,3 M$ | 909,8 M$ | 1,86 B$ | 2,46 B$ | 3,95 B$ | 4,56 B$ |
| Beneficio Bruto | 678,7 M$ | 1,19 B$ | 623,4 M$ | 80,2 M$ | 240,0 M$ | 670,1 M$ | 1,79 B$ | 1,44 B$ | 1,31 B$ | 315,0 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 121,3 M$ | 128,6 M$ | 159,5 M$ | 80,7 M$ | 209,3 M$ | 126,3 M$ | 205,6 M$ | 126,3 M$ |
| Gastos Operativos | 133,4 M$ | 147,5 M$ | 148,8 M$ | 170,3 M$ | 5,11 B$ | -139,4 M$ | 206,6 M$ | 164,4 M$ | 205,5 M$ | 116,5 M$ |
| Beneficio Operativo | -130,8 M$ | 144,0 M$ | 119,0 M$ | -90,2 M$ | -4,87 B$ | 809,4 M$ | 1,58 B$ | 1,27 B$ | 1,10 B$ | 198,5 M$ |
| EBITDA | 245,1 M$ | 601,8 M$ | 762,4 M$ | 587,7 M$ | -3,55 B$ | 377,1 M$ | 1,78 B$ | 1,97 B$ | 2,28 B$ | 1,79 B$ |
| Gastos por Intereses | 140,3 M$ | 146,8 M$ | 151,5 M$ | 176,2 M$ | 143,9 M$ | 30,8 M$ | 29,3 M$ | 28,6 M$ | 56,5 M$ | 80,2 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -371,6 M$ | -75,9 M$ | -25,3 M$ | -350,9 M$ | -4,04 B$ | 188,0 M$ | 1,38 B$ | 1,34 B$ | 1,11 B$ | 243,5 M$ |
| Impuestos | -128,5 M$ | -199,7 M$ | -5,8 M$ | -32,7 M$ | -266,4 M$ | -973.000 $ | -46,9 M$ | 315,2 M$ | 263,8 M$ | 199,0 M$ |
| Beneficio Neto | -500,1 M$ | 123,8 M$ | -35,3 M$ | -128,2 M$ | -3,69 B$ | 319,6 M$ | 1,86 B$ | 1,02 B$ | 848,6 M$ | 44,5 M$ |
| BPA | -2,72 $ | 0,53 $ | -0,11 $ | -6,42 $ | -184,60 $ | 16,15 $ | 60,86 $ | 24,59 $ | 16,32 $ | 0,74 $ |
| BPA Diluido | -2,72 $ | 0,52 $ | -0,11 $ | -6,42 $ | -184,60 $ | 15,48 $ | 57,55 $ | 23,51 $ | 16,02 $ | 0,74 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 183,6 M$ | 237,9 M$ | 314,8 M$ | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 20,6 M$ | 32,3 M$ | 43,4 M$ | 52,7 M$ | 57,9 M$ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 11,2 M$ | 16,7 M$ | 22,2 M$ | 20,0 M$ | 10,7 M$ | 172,1 M$ | 593,2 M$ | 318,0 M$ | 37,0 M$ | 189,5 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 204,3 M$ | 363,6 M$ | 387,6 M$ | 371,2 M$ | 202,2 M$ | 377,2 M$ | 781,7 M$ | 943,1 M$ | 1,30 B$ | 1,12 B$ |
| Inventario | 10,6 M$ | 19,4 M$ | 33,1 M$ | 35,3 M$ | 21,6 M$ | 29,0 M$ | 54,4 M$ | 72,6 M$ | 94,3 M$ | 115,7 M$ |
| Activos Corrientes | 238,5 M$ | 415,6 M$ | 554,2 M$ | 437,4 M$ | 271,6 M$ | 1,62 B$ | 1,48 B$ | 1,42 B$ | 1,58 B$ | 1,54 B$ |
| Inmovilizado Material | 5,92 B$ | 6,17 B$ | 7,03 B$ | 7,00 B$ | 852,3 M$ | 1,34 B$ | 4,74 B$ | 5,34 B$ | 10,72 B$ | 11,35 B$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 530,6 M$ | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 125.000 $ | 0 | 43,7 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 6,44 B$ | 6,85 B$ | 7,81 B$ | 7,50 B$ | 2,16 B$ | 3,03 B$ | 6,63 B$ | 6,93 B$ | 13,03 B$ | 13,39 B$ |
| Cuentas por Pagar | 4,6 M$ | 13,4 M$ | 20,2 M$ | 17,9 M$ | 2,6 M$ | 2,1 M$ | 29,1 M$ | 34,5 M$ | 68,8 M$ | 41,8 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,8 M$ |
| Pasivos Corrientes | 381,1 M$ | 631,3 M$ | 611,8 M$ | 602,9 M$ | 341,2 M$ | 1,23 B$ | 1,36 B$ | 1,17 B$ | 1,68 B$ | 1,45 B$ |
| Deuda a Largo | 2,30 B$ | 2,10 B$ | 2,74 B$ | 2,71 B$ | 260,0 M$ | 392,5 M$ | 394,2 M$ | 395,9 M$ | 842,6 M$ | 1,48 B$ |
| Pasivos Totales | 3,52 B$ | 3,33 B$ | 3,89 B$ | 3,66 B$ | 1,15 B$ | 1,81 B$ | 1,95 B$ | 1,85 B$ | 4,33 B$ | 5,31 B$ |
| Reservas | 591,5 M$ | 718,0 M$ | 682,7 M$ | 554,4 M$ | -49,9 M$ | 269,7 M$ | 1,45 B$ | 1,96 B$ | 2,30 B$ | 2,04 B$ |
| Patrimonio Neto | 2,92 B$ | 3,38 B$ | 3,73 B$ | 3,64 B$ | 915,9 M$ | 1,03 B$ | 4,68 B$ | 5,08 B$ | 8,70 B$ | 8,08 B$ |
| Deuda Total | 2,30 B$ | 2,10 B$ | 2,74 B$ | 2,77 B$ | 281,9 M$ | 436,6 M$ | 491,1 M$ | 535,4 M$ | 1,04 B$ | 1,50 B$ |
| Deuda Neta | 2,29 B$ | 2,08 B$ | 2,71 B$ | 2,75 B$ | 271,2 M$ | 264,5 M$ | -102,0 M$ | 217,4 M$ | 1,01 B$ | 1,32 B$ |
| Capital Circulante | -142,6 M$ | -215,6 M$ | -57,6 M$ | -165,5 M$ | -69,6 M$ | 390,2 M$ | 121,2 M$ | 259,1 M$ | -104,9 M$ | 87,5 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 629,2 M$ | 189,5 M$ | 225,8 M$ | 611,6 M$ |
| Activos Totales | 13,10 B$ | 13,39 B$ | 13,24 B$ | 13,72 B$ |
| Pasivos Totales | 5,02 B$ | 5,31 B$ | 5,19 B$ | 5,36 B$ |
| Patrimonio Neto | 8,07 B$ | 8,08 B$ | 8,05 B$ | 8,36 B$ |
| Deuda Total | 1,63 B$ | 1,50 B$ | 1,62 B$ | 1,50 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -243,0 M$ | 123,8 M$ | -19,5 M$ | -90,6 M$ | -3,77 B$ | 355,3 M$ | 1,86 B$ | 1,02 B$ | 848,6 M$ | 442,5 M$ |
| Amortizaciones | 476,3 M$ | 530,8 M$ | 530,8 M$ | 787,2 M$ | 307,2 M$ | 525,1 M$ | 369,7 M$ | 598,6 M$ | 1,11 B$ | 1,47 B$ |
| Compensación en Acciones | 24,2 M$ | 26,6 M$ | 29,3 M$ | 33,6 M$ | 31,6 M$ | 15,5 M$ | 61,3 M$ | 46,1 M$ | 23,0 M$ | 25,7 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | -21,8 M$ | -69,1 M$ | -13,9 M$ | 51,4 M$ | 62,8 M$ | 6,2 M$ | -46,6 M$ | -91,9 M$ | -34,1 M$ | -7,2 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 228,0 M$ | 507,9 M$ | 996,4 M$ | 892,9 M$ | 298,2 M$ | 914,1 M$ | 1,92 B$ | 1,82 B$ | 2,10 B$ | 2,04 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -1,21 B$ | -709,6 M$ | -1,15 B$ | -869,2 M$ | -341,8 M$ | -215,7 M$ | -531,3 M$ | -905,7 M$ | -1,18 B$ | -1,35 B$ |
| Adquisiciones | 12,3 M$ | 5,8 M$ | -581,6 M$ | -21,0 M$ | 0 | -590,1 M$ | -148,1 M$ | -307,2 M$ | -655,0 M$ | -575,7 M$ |
| Recompra de Acciones | -2,3 M$ | -6,2 M$ | -6,8 M$ | -4,9 M$ | -2,8 M$ | -100,0 M$ | -193,7 M$ | -239,3 M$ | -444,2 M$ | -364,9 M$ |
| Dividendos Pagados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111,9 M$ | -654,7 M$ | -500,3 M$ | -529,9 M$ | -317,8 M$ |
| Flujo de Caja Libre | -980,1 M$ | -201,7 M$ | -155,4 M$ | 23,6 M$ | -43,6 M$ | 698,4 M$ | 1,39 B$ | 914,2 M$ | 918,2 M$ | 692,7 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 559,0 M$ | 405,0 M$ | 507,5 M$ | 1,12 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -340,4 M$ | -303,1 M$ | -351,3 M$ | -404,2 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 218,5 M$ | 101,9 M$ | 156,2 M$ | 711,9 M$ |
| Dividendos Pagados | -74,6 M$ | -74,3 M$ | -74,2 M$ | -73,5 M$ |
| Compensación en Acciones | 6,5 M$ | 6,2 M$ | 8,0 M$ | 8,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +77,2 % | +86,0 % | -16,8 % | -43,9 % | +45,8 % | +130,8 % | +6,9 % | +34,8 % | -7,1 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +124,8 % | -128,5 % | -263,3 % | -2777,5 % | +108,7 % | +480,8 % | -44,8 % | -17,1 % | -94,8 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +119,5 % | -120,8 % | -5736,4 % | -2775,4 % | +108,7 % | +276,8 % | -59,6 % | -33,6 % | -95,5 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +29,6 % | +32,3 % | -93,6 % | +0,0 % | +3,3 % | +56,2 % | +34,6 % | +21,5 % | +9,7 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +79,4 % | +23,0 % | +115,2 % | -284,6 % | +1701,0 % | +99,4 % | -34,4 % | +0,4 % | -24,6 % | |
| Margen Bruto | 96,3 % | 95,6 % | 26,8 % | 4,2 % | 22,2 % | 42,4 % | 49,1 % | 36,9 % | 24,9 % | 6,5 % |
| Margen Operativo | -18,6 % | 11,5 % | 5,1 % | -4,7 % | -449,8 % | 51,2 % | 43,4 % | 32,7 % | 20,9 % | 4,1 % |
| Margen EBITDA | 34,8 % | 48,2 % | 32,8 % | 30,4 % | -328,0 % | 23,9 % | 48,9 % | 50,5 % | 43,4 % | 36,8 % |
| Margen Neto | -71,0 % | 9,9 % | -1,5 % | -6,6 % | -340,6 % | 20,2 % | 50,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 0,9 % |
| Margen FCF | -139,1 % | -16,2 % | -6,7 % | 1,2 % | -4,0 % | 44,2 % | 38,2 % | 23,5 % | 17,5 % | 14,2 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 34,6 % | 263,2 % | 23,1 % | 9,3 % | 6,6 % | -0,5 % | -3,4 % | 23,5 % | 23,7 % | 81,7 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | -5,34 $ | -0,85 $ | -0,49 $ | 1,18 $ | -2,18 $ | 33,82 $ | 43,18 $ | 21,06 $ | 17,41 $ | 11,97 $ |
| Dividendo por Acción | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 5,42 $ | 20,30 $ | 11,53 $ | 10,05 $ | 5,49 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 183,6 M$ | 235,0 M$ | 311,9 M$ | 20,0 M$ | 20,0 M$ | 19,8 M$ | 30,5 M$ | 41,5 M$ | 51,8 M$ | 57,8 M$ |
Qué mirar en empresas de Energía
- FCF yield (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10,42 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7,95 % |
| Rentabilidad sobre activos | 6,18 % |
| Margen bruto | 27,39 % |
| Margen operativo | 18,93 % |
| Margen neto | 13,42 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,18 |
| Ratio corriente | 1,22 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 1,24 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -11,40 | 58,49 | -281,82 | -4,83 | -0,20 | 7,80 | 2,25 | 6,76 | 7,16 | 125,27 |
| P/VC | 1,95 | 2,16 | 2,59 | 0,17 | 0,81 | 2,41 | 0,89 | 1,36 | 0,70 | 0,66 |
| P/V | 8,08 | 5,84 | 4,16 | 0,32 | 0,68 | 1,58 | 1,14 | 1,77 | 1,15 | 1,10 |
| Margen Bruto | 96,3 % | 95,6 % | 26,8 % | 4,2 % | 22,2 % | 42,4 % | 49,1 % | 36,9 % | 24,9 % | 6,5 % |
| Margen Operativo | -18,6 % | 11,5 % | 5,1 % | -4,7 % | -449,8 % | 51,2 % | 43,4 % | 32,7 % | 20,9 % | 4,1 % |
| Margen Neto | -71,0 % | 9,9 % | -1,5 % | -6,6 % | -340,6 % | 20,2 % | 50,9 % | 26,3 % | 16,2 % | 0,9 % |
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