Panel de valoración de CubeSmart (CUBE) con PER 25,70, P/VC 3,31, EV/EBITDA 17,06 y rentabilidad por dividendo 5,65 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Inmobiliario.
Resumen del Análisis
CubeSmart registró ingresos de 1,12 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 10,6 %. El beneficio neto alcanzó 333,8 M$, con un CAGR a 5 años del 15,0 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 17,4 %, margen operativo 39,8 %, margen neto 29,4 %.
Al precio actual de 37,19 $, CUBE cotiza a un PER de 25,70 y un ROE del 12,45 %. La capitalización bursátil es de 8,4 B$.
Ratios de valoración
| PER | 25,70 |
| Precio / Valor contable | 3,31 |
| EV / EBITDA | 17,06 |
| Rentabilidad por dividendo | 5,65 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 76,94 $ |
| vs Precio Actual | +106,9 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CUBE | CubeSmart | 8,5 B$ | 25,70 | 3,31 | 12,5 % |
| LINE | Lineage, Inc. | 7,7 B$ | 0,99 | -1,2 % | |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | 10,6 B$ | 34,29 | 2,94 | 7,4 % |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 9,2 B$ | 21,25 | 2,73 | 13,3 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,5 B$ | 19,29 | 2,78 | 14,4 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 B$ | 20,07 | 1,74 | 8,7 % |
| REXR | Rexford Industrial Realty, Inc. | 8,4 B$ | 1,09 | -4,8 % | |
| FR | First Industrial Realty Trust, Inc. | 7,9 B$ | 21,82 | 2,86 | 13,4 % |
Precio
| Precio | 37,19 $ |
| Capitalización | 8,4 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12,45 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6,88 % |
| Rentabilidad sobre activos | 5,07 % |
| Margen bruto | 17,42 % |
| Margen operativo | 39,85 % |
| Margen neto | 29,41 % |
Empresas relacionadas: BRX · EGP · FR · FRT · LINE · NNN · REXR
Explorar sector: Inmobiliario · REIT - Industrial
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