Estados financieros detallados de DuPont de Nemours, Inc. (DD): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
DuPont de Nemours, Inc. registró ingresos de 6,85 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -13,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 34,4 %, margen operativo 14,7 %, margen neto 0,7 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -17,9 % en 5 años.
Al precio actual de 129,98 $, DD cotiza a un PER de 288,84 y un ROE del 0,34 %. La capitalización bursátil es de 17,5 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 48,15 B$ | 62,48 B$ | 22,59 B$ | 21,51 B$ | 14,34 B$ | 12,57 B$ | 13,02 B$ | 12,07 B$ | 12,39 B$ | 6,85 B$ |
| Coste de Ventas | 37,59 B$ | 49,09 B$ | 16,35 B$ | 15,11 B$ | 9,97 B$ | 8,54 B$ | 8,99 B$ | 8,44 B$ | 8,47 B$ | 4,78 B$ |
| Beneficio Bruto | 10,56 B$ | 13,39 B$ | 6,25 B$ | 6,41 B$ | 4,36 B$ | 4,03 B$ | 4,03 B$ | 3,63 B$ | 3,91 B$ | 2,07 B$ |
| I+D | 1,59 B$ | 657,0 M$ | 1,07 B$ | 689,0 M$ | 625,0 M$ | 557,0 M$ | 536,0 M$ | 508,0 M$ | 531,0 M$ | 193,0 M$ |
| Generales y Administrativos | 2,92 B$ | 4,06 B$ | 3,03 B$ | 2,66 B$ | 1,70 B$ | 1,60 B$ | 1,47 B$ | 1,41 B$ | 1,55 B$ | 1,02 B$ |
| Gastos Operativos | 4,51 B$ | 6,21 B$ | 4,10 B$ | 3,62 B$ | 2,33 B$ | 2,16 B$ | 2,00 B$ | 1,92 B$ | 2,08 B$ | 1,21 B$ |
| Beneficio Operativo | 6,05 B$ | 7,19 B$ | 2,15 B$ | 2,79 B$ | 2,04 B$ | 1,87 B$ | 2,02 B$ | 1,72 B$ | 1,83 B$ | 860,0 M$ |
| EBITDA | 8,13 B$ | 6,25 B$ | 2,83 B$ | 2,26 B$ | -201,0 M$ | 3,08 B$ | 3,08 B$ | 2,05 B$ | 2,75 B$ | 1,16 B$ |
| Gastos por Intereses | 858,0 M$ | 0 | 55,0 M$ | 667,0 M$ | 672,0 M$ | 525,0 M$ | 492,0 M$ | 396,0 M$ | 366,0 M$ | 313,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 4,41 B$ | 1,19 B$ | 600,0 M$ | -474,0 M$ | -2,25 B$ | 1,44 B$ | 1,45 B$ | 504,0 M$ | 1,19 B$ | 200,0 M$ |
| Impuestos | 9,0 M$ | -476,0 M$ | 195,0 M$ | 140,0 M$ | 160,0 M$ | 237,0 M$ | 387,0 M$ | -29,0 M$ | 414,0 M$ | 102,0 M$ |
| Beneficio Neto | 4,30 B$ | 1,45 B$ | 3,83 B$ | 497,0 M$ | -2,95 B$ | 6,47 B$ | 5,87 B$ | 423,0 M$ | 703,0 M$ | -779,0 M$ |
| BPA | 32,13 $ | 8,28 $ | 14,94 $ | 2,01 $ | -12,03 $ | 35,76 $ | 34,89 $ | 2,82 $ | 5,04 $ | -5,61 $ |
| BPA Diluido | 31,68 $ | 8,19 $ | 14,85 $ | 2,01 $ | -12,03 $ | 35,64 $ | 34,83 $ | 2,82 $ | 5,04 $ | -5,58 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 124,8 M$ | 177,6 M$ | 257,3 M$ | 248,8 M$ | 245,2 M$ | 181,4 M$ | 166,5 M$ | 150,4 M$ | 140,2 M$ | 139,7 M$ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 6,61 B$ | 13,44 B$ | 8,55 B$ | 1,54 B$ | 2,54 B$ | 1,97 B$ | 3,66 B$ | 2,39 B$ | 1,85 B$ | 757,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 956,0 M$ | 29,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 1,30 B$ | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 9,02 B$ | 16,89 B$ | 3,39 B$ | 3,83 B$ | 2,42 B$ | 2,16 B$ | 2,52 B$ | 2,37 B$ | 2,20 B$ | 1,67 B$ |
| Inventario | 7,36 B$ | 16,99 B$ | 4,11 B$ | 4,32 B$ | 2,39 B$ | 2,09 B$ | 2,33 B$ | 2,15 B$ | 2,13 B$ | 1,17 B$ |
| Activos Corrientes | 23,66 B$ | 49,89 B$ | 126,66 B$ | 10,00 B$ | 29,01 B$ | 14,30 B$ | 11,27 B$ | 7,51 B$ | 6,36 B$ | 5,58 B$ |
| Inmovilizado Material | 23,49 B$ | 36,25 B$ | 9,92 B$ | 10,14 B$ | 7,29 B$ | 6,17 B$ | 5,73 B$ | 6,37 B$ | 5,77 B$ | 3,46 B$ |
| Fondo de Comercio | 15,27 B$ | 59,53 B$ | 34,50 B$ | 33,15 B$ | 18,70 B$ | 16,98 B$ | 16,66 B$ | 16,72 B$ | 16,57 B$ | 7,92 B$ |
| Activos Intangibles | 6,03 B$ | 33,27 B$ | 14,65 B$ | 13,59 B$ | 8,07 B$ | 6,22 B$ | 5,50 B$ | 5,81 B$ | 5,37 B$ | 2,94 B$ |
| Activos Totales | 79,51 B$ | 192,16 B$ | 187,85 B$ | 69,35 B$ | 70,90 B$ | 45,71 B$ | 41,35 B$ | 38,55 B$ | 36,64 B$ | 21,57 B$ |
| Cuentas por Pagar | 4,52 B$ | 9,13 B$ | 2,62 B$ | 2,93 B$ | 2,22 B$ | 2,10 B$ | 2,10 B$ | 1,68 B$ | 1,72 B$ | 995,0 M$ |
| Deuda a Corto | 907,0 M$ | 4,01 B$ | 15,0 M$ | 3,83 B$ | 1,0 M$ | 150,0 M$ | 300,0 M$ | 0 | 1,85 B$ | 60,0 M$ |
| Pasivos Corrientes | 12,60 B$ | 26,13 B$ | 73,31 B$ | 8,35 B$ | 12,23 B$ | 4,93 B$ | 3,73 B$ | 3,10 B$ | 4,80 B$ | 2,31 B$ |
| Deuda a Largo | 20,46 B$ | 30,06 B$ | 12,62 B$ | 13,62 B$ | 15,61 B$ | 10,63 B$ | 7,77 B$ | 7,79 B$ | 5,32 B$ | 3,13 B$ |
| Pasivos Totales | 52,28 B$ | 90,24 B$ | 91,95 B$ | 27,79 B$ | 31,83 B$ | 18,66 B$ | 14,34 B$ | 13,83 B$ | 12,84 B$ | 7,47 B$ |
| Reservas | 30,34 B$ | 29,21 B$ | 30,26 B$ | -8,40 B$ | -11,59 B$ | -23,19 B$ | -21,07 B$ | -22,87 B$ | -23,08 B$ | -24,28 B$ |
| Patrimonio Neto | 25,99 B$ | 100,33 B$ | 94,29 B$ | 40,99 B$ | 38,50 B$ | 26,43 B$ | 26,57 B$ | 24,28 B$ | 23,35 B$ | 13,92 B$ |
| Deuda Total | 21,36 B$ | 34,07 B$ | 12,64 B$ | 18,00 B$ | 16,04 B$ | 11,21 B$ | 8,07 B$ | 7,80 B$ | 7,17 B$ | 3,19 B$ |
| Deuda Neta | 14,76 B$ | 19,68 B$ | 4,06 B$ | 16,46 B$ | 13,49 B$ | 9,24 B$ | 3,11 B$ | 5,41 B$ | 5,32 B$ | 2,44 B$ |
| Capital Circulante | 11,05 B$ | 23,77 B$ | 53,34 B$ | 1,65 B$ | 16,78 B$ | 9,37 B$ | 7,54 B$ | 4,42 B$ | 1,56 B$ | 3,27 B$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | 4,30 B$ | 1,52 B$ | 349,0 M$ | -645,0 M$ | -2,43 B$ | 1,16 B$ | 1,01 B$ | 494,0 M$ | 743,0 M$ | 98,0 M$ |
| Amortizaciones | 2,86 B$ | 3,97 B$ | 2,17 B$ | 2,07 B$ | 1,37 B$ | 1,11 B$ | 1,14 B$ | 1,15 B$ | 1,19 B$ | 647,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 752,0 M$ | -7,80 B$ | -5,36 B$ | -3,98 B$ | 1,17 B$ | -450,0 M$ | -1,37 B$ | -155,0 M$ | 222,0 M$ | -313,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 5,48 B$ | -765,0 M$ | 4,79 B$ | 1,41 B$ | 4,09 B$ | 2,28 B$ | 588,0 M$ | 2,19 B$ | 1,85 B$ | 1,41 B$ |
| Inversiones (CapEx) | -3,87 B$ | -3,76 B$ | -3,86 B$ | -2,47 B$ | -1,19 B$ | -891,0 M$ | -743,0 M$ | -619,0 M$ | -579,0 M$ | -333,0 M$ |
| Adquisiciones | 1,03 B$ | 7,01 B$ | 182,0 M$ | 119,0 M$ | 963,0 M$ | -1,55 B$ | 10,96 B$ | -517,0 M$ | -313,0 M$ | -55,0 M$ |
| Recompra de Acciones | -916,0 M$ | -1,00 B$ | -4,42 B$ | -2,33 B$ | -232,0 M$ | -2,14 B$ | -4,38 B$ | -2,00 B$ | -500,0 M$ | -500,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -2,46 B$ | -3,39 B$ | -3,49 B$ | -1,61 B$ | -882,0 M$ | -630,0 M$ | -652,0 M$ | -651,0 M$ | -635,0 M$ | -597,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 1,61 B$ | -4,52 B$ | 923,0 M$ | -1,06 B$ | 2,90 B$ | 1,39 B$ | -155,0 M$ | 1,57 B$ | 1,27 B$ | 1,08 B$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +29,8 % | -63,8 % | -4,8 % | -33,3 % | -12,4 % | +3,6 % | -7,3 % | +2,6 % | -44,7 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -66,3 % | +164,5 % | -87,0 % | -693,8 % | +319,1 % | -9,3 % | -92,8 % | +66,2 % | -210,8 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -74,2 % | +80,4 % | -86,5 % | -698,5 % | +397,3 % | -2,4 % | -91,9 % | +78,7 % | -211,3 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +42,3 % | +44,9 % | -3,3 % | -1,4 % | -26,0 % | -8,2 % | -9,7 % | -6,8 % | -0,3 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -380,7 % | +120,4 % | -215,2 % | +372,9 % | -52,1 % | -111,2 % | +1114,2 % | -19,3 % | -14,9 % | |
| Margen Bruto | 21,9 % | 21,4 % | 27,7 % | 29,8 % | 30,4 % | 32,1 % | 30,9 % | 30,1 % | 31,6 % | 30,3 % |
| Margen Operativo | 12,6 % | 11,5 % | 9,5 % | 13,0 % | 14,2 % | 14,9 % | 15,5 % | 14,2 % | 14,8 % | 12,6 % |
| Margen EBITDA | 16,9 % | 10,0 % | 12,5 % | 10,5 % | -1,4 % | 24,5 % | 23,6 % | 17,0 % | 22,2 % | 16,9 % |
| Margen Neto | 8,9 % | 2,3 % | 16,9 % | 2,3 % | -20,6 % | 51,5 % | 45,1 % | 3,5 % | 5,7 % | -11,4 % |
| Margen FCF | 3,3 % | -7,2 % | 4,1 % | -4,9 % | 20,2 % | 11,1 % | -1,2 % | 13,0 % | 10,2 % | 15,8 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 0,2 % | -39,9 % | 32,5 % | -29,5 % | -7,1 % | 16,4 % | 26,7 % | -5,8 % | 34,7 % | 51,0 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 12,91 $ | -25,47 $ | 3,59 $ | -4,27 $ | 11,83 $ | 7,66 $ | -0,93 $ | 10,45 $ | 9,04 $ | 7,72 $ |
| Dividendo por Acción | 19,73 $ | 19,11 $ | 13,57 $ | 6,48 $ | 3,60 $ | 3,47 $ | 3,92 $ | 4,33 $ | 4,53 $ | 4,27 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 123,1 M$ | 175,5 M$ | 255,7 M$ | 248,8 M$ | 245,2 M$ | 180,9 M$ | 166,2 M$ | 150,0 M$ | 139,7 M$ | 139,2 M$ |
Qué mirar en Basic Materials
Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con PER puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.
- FCF yield — En commodities el FCF es oro — BPA engaña mucho
- Margen bruto — Margen bruto consistente 5y = señal de moat
- Deuda neta / EBITDA (valle) — Usar EBITDA del peor año del ciclo, no el actual
- Cobertura del dividendo — Dividendo cubierto por FCF en año medio, no en pico
- Capex / D&A — >1x = mantienen/crecen reservas. <0.7x = están descapitalizando
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
- P/B en ciclos — Commodities: 0.8-1.2x en valles, 2x+ en picos. <2x aún zona razonable
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 0,34 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,88 % |
| Rentabilidad sobre activos | 0,26 % |
| Margen bruto | 34,39 % |
| Margen operativo | 14,71 % |
| Margen neto | 0,67 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,23 |
| Ratio corriente | 2,43 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0,40 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 3,18 | 15,37 | 6,39 | 40,09 | -7,42 | 2,84 | 2,47 | 34,24 | 18,99 | -21,50 |
| P/VC | 0,48 | 0,22 | 0,26 | 0,49 | 0,57 | 0,69 | 0,54 | 0,60 | 0,57 | 1,21 |
| P/V | 0,26 | 0,36 | 1,08 | 0,93 | 1,53 | 1,46 | 1,10 | 1,20 | 1,08 | 2,45 |
| Margen Bruto | 21,9 % | 21,4 % | 27,7 % | 29,8 % | 30,4 % | 32,1 % | 30,9 % | 30,1 % | 31,6 % | 30,3 % |
| Margen Operativo | 12,6 % | 11,5 % | 9,5 % | 13,0 % | 14,2 % | 14,9 % | 15,5 % | 14,2 % | 14,8 % | 12,6 % |
| Margen Neto | 8,9 % | 2,3 % | 16,9 % | 2,3 % | -20,6 % | 51,5 % | 45,1 % | 3,5 % | 5,7 % | -11,4 % |
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