Panel de valoración de EPR Properties (EPR) con PER 16,26, P/VC 1,91, EV/EBITDA 12,62 y rentabilidad por dividendo 6,25 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Inmobiliario.
Resumen del Análisis
EPR Properties registró ingresos de 718,4 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 12,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 69,2 %, margen operativo 58,2 %, margen neto 38,8 %.
A 57,71 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), EPR cotiza a un PER de 16,26 y un ROE del 12,78 %. La capitalización bursátil es de 4,4 mil M$.
Ratios de valoración
| PER | 16,26 |
| Precio / Valor contable | 1,91 |
| EV / EBITDA | 12,62 |
| Rentabilidad por dividendo | 6,25 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 208,10 $ |
| vs Precio Actual | +260,6 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| EPR | EPR Properties | 4,4 mil M$ | 16,26 | 1,91 | 12,8 % |
| SBRA | Sabra Health Care REIT, Inc. | 5,0 mil M$ | 75,23 | 1,81 | 2,3 % |
| PECO | Phillips Edison & Co. | 5,0 mil M$ | 26,97 | 2,02 | 7,8 % |
| PSA | Public Storage | 60,7 mil M$ | 34,01 | 4,12 | 18,0 % |
| MAC | The Macerich Company | 7,2 mil M$ | 2,38 | -6,6 % | |
| KRG | Kite Realty Group Trust | 5,0 mil M$ | 15,48 | 1,82 | 11,8 % |
| OUT | Outfront Media Inc. | 5,6 mil M$ | 22,70 | 8,13 | 35,9 % |
| RYN | Rayonier Inc. REIT | 5,8 mil M$ | 40,08 | 0,58 | 2,0 % |
Precio
| Precio | 57,71 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 4,4 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 12,78 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 7,43 % |
| Rentabilidad sobre activos | 4,80 % |
| Margen bruto | 69,16 % |
| Margen operativo | 58,20 % |
| Margen neto | 38,83 % |
Empresas relacionadas: SBRA · PECO · PSA · MAC · KRG · OUT · RYN · SLG
Explorar sector: Inmobiliario · REIT - Specialty
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