Estados financieros detallados de FirstEnergy Corp. (FE): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
FirstEnergy Corp. registró ingresos de 15,09 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 6,9 %. El beneficio neto alcanzó 1,02 mil M$, con un CAGR a 5 años del -1,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 54,5 %, margen operativo 18,7 %, margen neto 7,4 %.
A 46,91 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), FE cotiza a un PER de 22,61 y un ROE del 9,41 %. La capitalización bursátil es de 27,1 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 8,00 mil M$ | 12,15 mil M$ | 12,31 mil M$ | 12,45 mil M$ | 11,99 mil M$ | 11,50 mil M$ | 12,80 mil M$ | 13,63 mil M$ | 12,97 mil M$ | 13,34 mil M$ | 16,26 mil M$ | 15,30 mil M$ | 14,92 mil M$ | 15,05 mil M$ | 15,03 mil M$ | 14,56 mil M$ | 14,02 mil M$ | 11,26 mil M$ | 11,04 mil M$ | 10,79 mil M$ | 11,13 mil M$ | 12,46 mil M$ | 12,87 mil M$ | 13,47 mil M$ | 15,09 mil M$ |
| Coste de Ventas | 2,24 mil M$ | 3,31 mil M$ | 4,16 mil M$ | 4,47 mil M$ | 4,01 mil M$ | 4,25 mil M$ | 5,01 mil M$ | 5,63 mil M$ | 5,88 mil M$ | 6,06 mil M$ | 7,19 mil M$ | 6,72 mil M$ | 6,46 mil M$ | 7,00 mil M$ | 6,28 mil M$ | 3,88 mil M$ | 3,42 mil M$ | 3,65 mil M$ | 3,42 mil M$ | 3,07 mil M$ | 3,44 mil M$ | 4,59 mil M$ | 4,65 mil M$ | 4,38 mil M$ | 6,83 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 5,76 mil M$ | 8,14 mil M$ | 7,52 mil M$ | 7,13 mil M$ | 7,35 mil M$ | 7,25 mil M$ | 7,79 mil M$ | 8,00 mil M$ | 7,09 mil M$ | 7,28 mil M$ | 8,91 mil M$ | 8,54 mil M$ | 8,43 mil M$ | 8,05 mil M$ | 8,75 mil M$ | 6,82 mil M$ | 7,50 mil M$ | 7,61 mil M$ | 7,61 mil M$ | 7,72 mil M$ | 7,69 mil M$ | 7,87 mil M$ | 8,22 mil M$ | 9,10 mil M$ | 8,27 mil M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,04 mil M$ | 2,70 mil M$ | 190,0 M$ | 507,0 M$ | 609,0 M$ | -256,0 M$ | 835,0 M$ | 242,0 M$ | 102,0 M$ | 102,0 M$ | 144,0 M$ | 674,0 M$ | 477,0 M$ | -382,0 M$ | -72,0 M$ | 78,0 M$ | 0 | 0 |
| Gastos Operativos | 4,07 mil M$ | 6,05 mil M$ | 5,88 mil M$ | 5,34 mil M$ | 5,68 mil M$ | 5,14 mil M$ | 5,50 mil M$ | 5,24 mil M$ | 5,21 mil M$ | 5,54 mil M$ | 7,24 mil M$ | 6,40 mil M$ | 6,85 mil M$ | 6,99 mil M$ | 6,46 mil M$ | 4,76 mil M$ | 5,08 mil M$ | 5,11 mil M$ | 5,10 mil M$ | 5,56 mil M$ | 5,96 mil M$ | 5,96 mil M$ | 5,96 mil M$ | 6,72 mil M$ | 5,43 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 1,69 mil M$ | 2,09 mil M$ | 1,64 mil M$ | 1,79 mil M$ | 1,66 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,76 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,74 mil M$ | 1,68 mil M$ | 2,13 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,06 mil M$ | 2,29 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,43 mil M$ | 2,50 mil M$ | 2,51 mil M$ | 2,16 mil M$ | 1,73 mil M$ | 1,91 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,38 mil M$ | 2,83 mil M$ |
| EBITDA | 2,66 mil M$ | 3,75 mil M$ | 3,38 mil M$ | 3,64 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,65 mil M$ | 4,05 mil M$ | 3,55 mil M$ | 2,95 mil M$ | 2,78 mil M$ | 3,62 mil M$ | 3,56 mil M$ | 3,50 mil M$ | 2,73 mil M$ | 3,73 mil M$ | 3,97 mil M$ | 4,08 mil M$ | 3,95 mil M$ | 3,30 mil M$ | 3,36 mil M$ | 4,29 mil M$ | 3,71 mil M$ | 3,77 mil M$ | 4,10 mil M$ | 4,31 mil M$ |
| Gastos por Intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754,0 M$ | 978,0 M$ | 845,0 M$ | 1,01 mil M$ | 911,0 M$ | 913,0 M$ | 955,0 M$ | 1,01 mil M$ | 918,0 M$ | 953,0 M$ | 1,05 mil M$ | 962,0 M$ | 988,0 M$ | 1,06 mil M$ | 955,0 M$ | 1,03 mil M$ | 1,01 mil M$ | 1,14 mil M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | 1,13 mil M$ | 1,24 mil M$ | 828,0 M$ | 1,54 mil M$ | 1,63 mil M$ | 2,05 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,12 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,24 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,32 mil M$ | 570,0 M$ | 171,0 M$ | 893,0 M$ | -9,23 mil M$ | 1,43 mil M$ | 1,51 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,56 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,50 mil M$ | 1,56 mil M$ |
| Impuestos | 474,5 M$ | 549,5 M$ | 406,0 M$ | 671,0 M$ | 754,0 M$ | 795,0 M$ | 883,0 M$ | 777,0 M$ | 245,0 M$ | 482,0 M$ | 574,0 M$ | 553,0 M$ | 195,0 M$ | -42,0 M$ | 315,0 M$ | -3,06 mil M$ | 1,72 mil M$ | 490,0 M$ | 213,0 M$ | 126,0 M$ | 320,0 M$ | 1,00 mil M$ | 267,0 M$ | 377,0 M$ | 288,0 M$ |
| Beneficio Neto | 646,4 M$ | 552,0 M$ | 422,0 M$ | 877,0 M$ | 861,0 M$ | 1,25 mil M$ | 1,31 mil M$ | 1,34 mil M$ | 1,01 mil M$ | 742,0 M$ | 885,0 M$ | 770,0 M$ | 392,0 M$ | 299,0 M$ | 578,0 M$ | -6,18 mil M$ | -1,72 mil M$ | 1,35 mil M$ | 912,0 M$ | 1,08 mil M$ | 1,28 mil M$ | 406,0 M$ | 1,10 mil M$ | 978,0 M$ | 1,02 mil M$ |
| BPA | 2,82 $ | 1,89 $ | 1,39 $ | 2,68 $ | 2,62 $ | 3,84 $ | 4,27 $ | 4,41 $ | 3,31 $ | 2,44 $ | 2,22 $ | 1,85 $ | 0,94 $ | 0,71 $ | 1,37 $ | -14,49 $ | -3,88 $ | 1,99 $ | 1,70 $ | 1,99 $ | 2,35 $ | 0,71 $ | 1,92 $ | 1,70 $ | 1,77 $ |
| BPA Diluido | 2,81 $ | 1,88 $ | 1,39 $ | 2,67 $ | 2,61 $ | 3,81 $ | 4,22 $ | 4,38 $ | 3,29 $ | 2,42 $ | 2,21 $ | 1,84 $ | 0,94 $ | 0,71 $ | 1,37 $ | -14,49 $ | -3,88 $ | 1,99 $ | 1,68 $ | 1,99 $ | 2,35 $ | 0,71 $ | 1,92 $ | 1,70 $ | 1,76 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 230,0 M | 294,0 M | 305,0 M | 328,5 M | 330,0 M | 327,0 M | 310,0 M | 307,0 M | 306,0 M | 305,0 M | 401,0 M | 419,0 M | 419,0 M | 421,0 M | 424,0 M | 426,0 M | 444,0 M | 494,0 M | 542,0 M | 543,0 M | 546,0 M | 572,0 M | 574,0 M | 577,0 M | 578,0 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 3,80 mil M$ | 4,20 mil M$ | 3,68 mil M$ | 4,56 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 975,0 M$ | 2,61 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,90 mil M$ |
| Beneficio Operativo | 603,0 M$ | 828,0 M$ | 677,0 M$ | 935,0 M$ |
| EBITDA | 795,0 M$ | 993,0 M$ | 1,15 mil M$ | 1,03 mil M$ |
| Beneficio Neto | -49,0 M$ | 405,0 M$ | 289,0 M$ | 557,0 M$ |
| BPA | -0,08 $ | 0,70 $ | 0,50 $ | 0,96 $ |
| BPA Diluido | -0,08 $ | 0,70 $ | 0,50 $ | 0,96 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 199,0 M$ | 589,0 M$ | 367,0 M$ | 627,0 M$ | 1,73 mil M$ | 1,46 mil M$ | 160,0 M$ | 137,0 M$ | 111,0 M$ | 99,0 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 1,61 mil M$ | 924,0 M$ | 1,51 mil M$ | 1,29 mil M$ | 1,44 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,57 mil M$ | 1,58 mil M$ | 1,83 mil M$ | 2,02 mil M$ |
| Inventario | 564,0 M$ | 463,0 M$ | 252,0 M$ | 281,0 M$ | 317,0 M$ | 260,0 M$ | 421,0 M$ | 512,0 M$ | 549,0 M$ | 577,0 M$ |
| Activos Corrientes | 2,95 mil M$ | 3,11 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,44 mil M$ | 3,71 mil M$ | 3,24 mil M$ | 2,42 mil M$ | 2,57 mil M$ | 2,78 mil M$ | 2,98 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 29,39 mil M$ | 28,88 mil M$ | 29,91 mil M$ | 31,65 mil M$ | 33,29 mil M$ | 34,74 mil M$ | 36,28 mil M$ | 38,41 mil M$ | 41,10 mil M$ | 44,69 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ | 5,62 mil M$ |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | 0 | 80,0 M$ | 73,0 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 43,15 mil M$ | 42,26 mil M$ | 40,06 mil M$ | 42,30 mil M$ | 44,46 mil M$ | 45,43 mil M$ | 46,11 mil M$ | 48,77 mil M$ | 52,04 mil M$ | 55,90 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 1,04 mil M$ | 827,0 M$ | 965,0 M$ | 1,00 mil M$ | 827,0 M$ | 943,0 M$ | 1,50 mil M$ | 1,36 mil M$ | 1,57 mil M$ | 2,00 mil M$ |
| Deuda a Corto | 4,36 mil M$ | 858,0 M$ | 1,75 mil M$ | 1,36 mil M$ | 2,33 mil M$ | 1,59 mil M$ | 451,0 M$ | 2,02 mil M$ | 1,53 mil M$ | 1,11 mil M$ |
| Pasivos Corrientes | 7,13 mil M$ | 4,08 mil M$ | 4,63 mil M$ | 4,86 mil M$ | 5,00 mil M$ | 4,42 mil M$ | 3,96 mil M$ | 5,39 mil M$ | 5,00 mil M$ | 5,27 mil M$ |
| Deuda a Largo | 18,19 mil M$ | 18,69 mil M$ | 17,75 mil M$ | 19,62 mil M$ | 22,13 mil M$ | 22,25 mil M$ | 21,20 mil M$ | 22,89 mil M$ | 22,50 mil M$ | 25,73 mil M$ |
| Pasivos Totales | 36,91 mil M$ | 38,33 mil M$ | 33,25 mil M$ | 35,33 mil M$ | 37,23 mil M$ | 36,76 mil M$ | 35,47 mil M$ | 37,85 mil M$ | 38,32 mil M$ | 41,98 mil M$ |
| Reservas | -4,53 mil M$ | -6,26 mil M$ | -4,88 mil M$ | -3,97 mil M$ | -2,89 mil M$ | -1,60 mil M$ | -1,20 mil M$ | -97,0 M$ | 43,0 M$ | 35,0 M$ |
| Patrimonio Neto | 6,24 mil M$ | 3,92 mil M$ | 6,81 mil M$ | 6,97 mil M$ | 7,24 mil M$ | 8,68 mil M$ | 10,17 mil M$ | 10,44 mil M$ | 12,46 mil M$ | 12,51 mil M$ |
| Deuda Total | 22,55 mil M$ | 19,55 mil M$ | 19,50 mil M$ | 21,00 mil M$ | 24,48 mil M$ | 23,85 mil M$ | 21,66 mil M$ | 24,91 mil M$ | 24,27 mil M$ | 27,07 mil M$ |
| Deuda Neta | 22,35 mil M$ | 18,96 mil M$ | 19,14 mil M$ | 20,37 mil M$ | 22,74 mil M$ | 22,39 mil M$ | 21,50 mil M$ | 24,77 mil M$ | 24,16 mil M$ | 26,97 mil M$ |
| Capital Circulante | -4,18 mil M$ | -969,0 M$ | -2,27 mil M$ | -2,42 mil M$ | -1,29 mil M$ | -1,18 mil M$ | -1,54 mil M$ | -2,82 mil M$ | -2,22 mil M$ | -2,29 mil M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 1,43 mil M$ | 99,0 M$ | 80,0 M$ | 63,0 M$ |
| Activos Totales | 55,88 mil M$ | 55,90 mil M$ | 56,92 mil M$ | 58,22 mil M$ |
| Pasivos Totales | 41,70 mil M$ | 41,98 mil M$ | 42,81 mil M$ | 43,80 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 12,80 mil M$ | 12,51 mil M$ | 12,65 mil M$ | 12,94 mil M$ |
| Deuda Total | 27,47 mil M$ | 27,07 mil M$ | 28,06 mil M$ | 28,98 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -6,18 mil M$ | -1,72 mil M$ | 1,35 mil M$ | 912,0 M$ | 1,08 mil M$ | 1,28 mil M$ | 439,0 M$ | 1,18 mil M$ | 1,13 mil M$ | 1,27 mil M$ |
| Amortizaciones | 1,97 mil M$ | 1,70 mil M$ | 1,38 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,20 mil M$ | 1,66 mil M$ | 1,32 mil M$ | 1,28 mil M$ | 1,59 mil M$ | 1,61 mil M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio en Capital Circulante | 50,0 M$ | 41,0 M$ | -285,0 M$ | 122,0 M$ | -32,0 M$ | 338,0 M$ | 204,0 M$ | -395,0 M$ | -395,0 M$ | 189,0 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 3,37 mil M$ | 3,81 mil M$ | 1,41 mil M$ | 2,47 mil M$ | 1,42 mil M$ | 2,81 mil M$ | 2,68 mil M$ | 1,39 mil M$ | 2,89 mil M$ | 3,70 mil M$ |
| Inversiones (CapEx) | -3,07 mil M$ | -2,84 mil M$ | -2,67 mil M$ | -2,67 mil M$ | -2,66 mil M$ | -2,44 mil M$ | -2,76 mil M$ | -3,36 mil M$ | -4,03 mil M$ | -4,71 mil M$ |
| Adquisiciones | 15,0 M$ | 388,0 M$ | 425,0 M$ | 47,0 M$ | 2,0 M$ | 155,0 M$ | 2,34 mil M$ | 0 | 0 | 0 |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos Pagados | -611,0 M$ | -639,0 M$ | -772,0 M$ | -820,0 M$ | -845,0 M$ | -849,0 M$ | -891,0 M$ | -906,0 M$ | -970,0 M$ | -1,02 mil M$ |
| Flujo de Caja Libre | 304,0 M$ | 967,0 M$ | -1,26 mil M$ | -198,0 M$ | -1,23 mil M$ | 366,0 M$ | -73,0 M$ | -1,97 mil M$ | -1,14 mil M$ | -1,00 mil M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 845,0 M$ | 1,14 mil M$ | 148,0 M$ | 989,0 M$ |
| Inversiones (CapEx) | 2,22 mil M$ | -1,17 mil M$ | -1,25 mil M$ | -1,34 mil M$ |
| Flujo de Caja Libre | 3,07 mil M$ | -30,0 M$ | -1,11 mil M$ | -353,0 M$ |
| Dividendos Pagados | -257,0 M$ | -257,0 M$ | -257,0 M$ | -269,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 0 | 0 | 0 | -58,0 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +51,9 % | +1,3 % | +1,2 % | -3,7 % | -4,1 % | +11,3 % | +6,4 % | -4,8 % | +2,9 % | +21,9 % | -5,9 % | -2,5 % | +0,9 % | -0,2 % | -3,1 % | -3,7 % | -19,7 % | -2,0 % | -2,2 % | +3,2 % | +11,9 % | +3,3 % | +4,7 % | +12,0 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -14,6 % | -23,6 % | +107,8 % | -1,8 % | +45,6 % | +4,4 % | +2,5 % | -25,0 % | -26,2 % | +19,3 % | -13,0 % | -49,1 % | -23,7 % | +93,3 % | -1168,7 % | +72,1 % | +178,2 % | -32,3 % | +18,3 % | +18,9 % | -68,4 % | +171,4 % | -11,3 % | +4,3 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -33,0 % | -26,5 % | +92,8 % | -2,2 % | +46,6 % | +11,2 % | +3,3 % | -24,9 % | -26,3 % | -9,0 % | -16,7 % | -49,2 % | -24,5 % | +93,0 % | -1157,7 % | +73,2 % | +151,3 % | -14,6 % | +17,1 % | +18,1 % | -69,8 % | +170,4 % | -11,5 % | +4,1 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +27,8 % | +3,7 % | +7,7 % | +0,5 % | -0,9 % | -5,2 % | -1,0 % | -0,3 % | -0,3 % | +31,5 % | +4,5 % | +0,0 % | +0,5 % | +0,7 % | +0,5 % | +4,2 % | +11,3 % | +9,7 % | +0,2 % | +0,6 % | +4,8 % | +0,3 % | +0,5 % | +0,2 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | +218,1 % | -230,8 % | +84,3 % | -523,2 % | +129,7 % | -119,9 % | -2597,3 % | +42,2 % | +11,8 % | ||||||||||||||||
| Margen Bruto | 72,0 % | 67,0 % | 61,1 % | 57,3 % | 61,3 % | 63,0 % | 60,8 % | 58,7 % | 54,7 % | 54,6 % | 54,8 % | 55,8 % | 56,5 % | 53,5 % | 58,2 % | 46,8 % | 53,5 % | 67,6 % | 69,0 % | 71,5 % | 69,1 % | 63,1 % | 63,9 % | 67,5 % | 54,8 % |
| Margen Operativo | 21,1 % | 17,2 % | 13,3 % | 14,4 % | 13,9 % | 18,3 % | 17,9 % | 20,2 % | 14,5 % | 13,1 % | 10,3 % | 13,9 % | 10,6 % | 7,1 % | 15,3 % | 14,1 % | 17,3 % | 22,2 % | 22,7 % | 20,0 % | 15,5 % | 15,3 % | 17,6 % | 17,6 % | 18,8 % |
| Margen EBITDA | 33,3 % | 30,9 % | 27,4 % | 29,2 % | 30,2 % | 31,8 % | 31,6 % | 26,0 % | 22,7 % | 20,8 % | 22,3 % | 23,3 % | 23,5 % | 18,1 % | 24,9 % | 27,3 % | 29,1 % | 35,1 % | 29,9 % | 31,2 % | 38,5 % | 29,8 % | 29,3 % | 30,5 % | 28,5 % |
| Margen Neto | 8,1 % | 4,5 % | 3,4 % | 7,0 % | 7,2 % | 10,9 % | 10,2 % | 9,8 % | 7,8 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 3,8 % | -42,4 % | -12,3 % | 12,0 % | 8,3 % | 10,0 % | 11,5 % | 3,3 % | 8,6 % | 7,3 % | 6,8 % |
| Margen FCF | 2,1 % | 6,9 % | -11,2 % | -1,8 % | -11,4 % | 3,3 % | -0,6 % | -15,3 % | -8,5 % | -6,7 % | |||||||||||||||
| Tasa Impositiva Efectiva | 42,0 % | 44,5 % | 49,0 % | 43,4 % | 46,3 % | 38,7 % | 40,3 % | 36,7 % | 19,8 % | 38,8 % | 39,8 % | 41,8 % | 34,2 % | -24,6 % | 35,3 % | 33,1 % | 120,3 % | 32,4 % | 19,1 % | 11,2 % | 20,5 % | 69,5 % | 18,2 % | 25,1 % | 18,5 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 0,71 $ | 2,18 $ | -2,56 $ | -0,37 $ | -2,27 $ | 0,67 $ | -0,13 $ | -3,43 $ | -1,97 $ | -1,74 $ | |||||||||||||||
| Dividendo por Acción | 1,43 $ | 1,44 $ | 1,56 $ | 1,51 $ | 1,56 $ | 1,55 $ | 1,56 $ | 1,58 $ | 1,68 $ | 1,76 $ | |||||||||||||||
| Acciones en Circulación (Básicas) | 230,0 M | 293,0 M | 304,0 M | 327,2 M | 328,0 M | 324,0 M | 306,0 M | 304,0 M | 304,0 M | 304,0 M | 399,0 M | 418,0 M | 418,0 M | 420,0 M | 422,0 M | 426,0 M | 444,0 M | 492,0 M | 535,0 M | 542,0 M | 545,0 M | 571,0 M | 573,0 M | 575,0 M | 577,0 M |
Qué mirar en Utilities
Negocios regulados con crecimiento lento pero dividendos fiables. Son bonos con esteroides — mira deuda, tipos de interés, y consistencia del payout.
- ROE regulado (8-12%) — Utilities tienen ROE "permitido" por el regulador. Fuera de rango = anomalía
- Crecimiento del BPA 5 años — Utilities estables crecen BPA 4-6% anual — más = anomalía, menos = muerto
- Crecimiento del dividendo 10 años — Utilities top ("Dividend Aristocrats") suben dividendo 25+ años seguidos
- Deuda neta / EBITDA — Utilities usan mucha deuda — >6x con tipos altos es alarma
- Cobertura de intereses — EBIT / intereses. Si cae <3x en subida de tipos, el dividendo peligra
- Payout — En utilities es normal alto (60-80%), pero >90% indica stress
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9,41 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 4,57 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,01 % |
| Margen bruto | 54,51 % |
| Margen operativo | 18,74 % |
| Margen neto | 7,40 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 2,32 |
| Ratio corriente | 0,38 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 0,76 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 12,40 | 17,44 | 25,32 | 14,74 | 18,70 | 15,70 | 16,94 | 11,02 | 14,03 | 15,17 | 19,95 | 22,57 | 35,09 | 54,92 | 23,16 | -2,14 | -7,89 | 18,87 | 28,59 | 15,38 | 17,70 | 59,07 | 19,09 | 23,40 | 25,29 |
| P/VC | 1,09 | 1,36 | 1,29 | 1,51 | 1,75 | 2,16 | 2,47 | 1,78 | 1,65 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,09 | 1,32 | 1,08 | 2,11 | 3,46 | 2,71 | 3,73 | 2,29 | 2,61 | 2,36 | 2,01 | 1,84 | 2,06 |
| P/V | 1,01 | 0,79 | 0,87 | 1,04 | 1,34 | 1,70 | 1,73 | 1,08 | 1,09 | 0,84 | 1,09 | 1,14 | 0,92 | 1,09 | 0,89 | 0,91 | 0,97 | 1,64 | 2,36 | 1,54 | 2,04 | 1,92 | 1,63 | 1,70 | 1,71 |
| Margen Bruto | 72,0 % | 67,0 % | 61,1 % | 57,3 % | 61,3 % | 63,0 % | 60,8 % | 58,7 % | 54,7 % | 54,6 % | 54,8 % | 55,8 % | 56,5 % | 53,5 % | 58,2 % | 46,8 % | 53,5 % | 67,6 % | 69,0 % | 71,5 % | 69,1 % | 63,1 % | 63,9 % | 67,5 % | 54,8 % |
| Margen Operativo | 21,1 % | 17,2 % | 13,3 % | 14,4 % | 13,9 % | 18,3 % | 17,9 % | 20,2 % | 14,5 % | 13,1 % | 10,3 % | 13,9 % | 10,6 % | 7,1 % | 15,3 % | 14,1 % | 17,3 % | 22,2 % | 22,7 % | 20,0 % | 15,5 % | 15,3 % | 17,6 % | 17,6 % | 18,8 % |
| Margen Neto | 8,1 % | 4,5 % | 3,4 % | 7,0 % | 7,2 % | 10,9 % | 10,2 % | 9,8 % | 7,8 % | 5,6 % | 5,4 % | 5,0 % | 2,6 % | 2,0 % | 3,8 % | -42,4 % | -12,3 % | 12,0 % | 8,3 % | 10,0 % | 11,5 % | 3,3 % | 8,6 % | 7,3 % | 6,8 % |
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