Dashboard de valoración de FS Bancorp, Inc. (FSBW) con P/E 10.07, P/VC 1.05, EV/EBITDA 23.38 y rentabilidad por dividendo 2.57%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
FS Bancorp, Inc. registró ingresos de $217.5M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 8.9%. El beneficio neto alcanzó $33.3M, con un CAGR a 5 años del -3.2%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 57.8%, margen operativo 14.3%, margen neto 18.7%.
Al precio actual de $44.47, FSBW cotiza a un P/E de 10.07 y un ROE del 10.75%. La capitalización bursátil es de $330M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 10.07 |
| Precio / Valor contable | 1.05 |
| EV / EBITDA | 23.38 |
| Rentabilidad por dividendo | 2.57% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $59.69 |
| vs Precio Actual | +34.2% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| FSBW | FS Bancorp, Inc. | $330M | 10.07 | 1.05 | 10.8% |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | $480.5B | |||
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | $133.2B | 15.46 | 1.83 | 12.3% |
| HDB | HDFC Bank Limited | $114.8B | 13.22 | 1.73 | 13.9% |
| IBN | ICICI Bank Limited | $100.7B | 16.85 | 2.49 | 15.7% |
| SBID.L | State Bank of India | $96.4B | |||
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | $94.3B | 12.97 | 1.49 | 12.3% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | $92.4B | 12.92 | 1.48 | 12.3% |
Precio
| Precio | $44.47 |
| Capitalización | $330M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 10.75% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 0.68% |
| Rentabilidad sobre activos | 1.05% |
| Margen bruto | 57.82% |
| Margen operativo | 14.28% |
| Margen neto | 18.67% |
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