Estados financieros detallados de Global Ship Lease, Inc. (GSL): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Global Ship Lease, Inc. registró ingresos de 766,5 M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 22,1 %. El beneficio neto alcanzó 416,5 M$, con un CAGR a 5 años del 58,6 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 51,8 %, margen operativo 48,0 %, margen neto 49,5 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 44,0 % en 5 años.
A 42,32 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), GSL cotiza a un PER de 4,05 y un ROE del 20,88 %. La capitalización bursátil es de 1,5 mil M$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 166,5 M$ | 159,0 M$ | 157,1 M$ | 261,1 M$ | 282,3 M$ | 402,5 M$ | 604,5 M$ | 666,7 M$ | 705,5 M$ | 766,5 M$ |
| Coste de Ventas | 88,5 M$ | 81,4 M$ | 86,3 M$ | 140,7 M$ | 161,0 M$ | 205,0 M$ | 269,9 M$ | 294,5 M$ | 314,8 M$ | 355,5 M$ |
| Beneficio Bruto | 78,0 M$ | 77,5 M$ | 70,8 M$ | 120,4 M$ | 121,3 M$ | 197,6 M$ | 334,6 M$ | 372,2 M$ | 390,7 M$ | 410,9 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 6,3 M$ | 5,3 M$ | 9,2 M$ | 8,8 M$ | 8,3 M$ | 13,2 M$ | 18,5 M$ | 18,2 M$ | 17,1 M$ | 22,1 M$ |
| Gastos Operativos | 6,1 M$ | 5,2 M$ | 9,2 M$ | 8,8 M$ | 16,6 M$ | -40,0 M$ | -19,6 M$ | 29,0 M$ | 11,6 M$ | 22,1 M$ |
| Beneficio Operativo | -20,5 M$ | -15,3 M$ | -10,3 M$ | 111,6 M$ | 104,8 M$ | 237,5 M$ | 354,2 M$ | 343,2 M$ | 379,1 M$ | 388,9 M$ |
| EBITDA | 20,4 M$ | 21,4 M$ | 25,5 M$ | 160,7 M$ | 153,9 M$ | 302,3 M$ | 449,5 M$ | 441,5 M$ | 494,3 M$ | 577,4 M$ |
| Gastos por Intereses | 44,8 M$ | 59,4 M$ | 48,7 M$ | 75,0 M$ | 65,4 M$ | 69,2 M$ | 75,3 M$ | 44,8 M$ | 40,7 M$ | 39,0 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -65,0 M$ | -74,2 M$ | -57,3 M$ | 39,8 M$ | 41,6 M$ | 171,6 M$ | 292,9 M$ | 304,9 M$ | 353,6 M$ | 416,5 M$ |
| Impuestos | 46.000 $ | 40.000 $ | 55.000 $ | 3000 $ | 49.000 $ | 56.000 $ | -50.000 $ | 448.000 $ | 1000 $ | 0 |
| Beneficio Neto | -65,1 M$ | -74,3 M$ | -57,4 M$ | 39,8 M$ | 41,6 M$ | 171,5 M$ | 292,9 M$ | 304,5 M$ | 353,6 M$ | 416,5 M$ |
| BPA | -9,42 $ | -10,73 $ | -7,71 $ | 1,45 $ | 2,32 $ | 4,65 $ | 7,74 $ | 8,33 $ | 9,72 $ | 11,40 $ |
| BPA Diluido | -9,42 $ | -10,73 $ | -7,71 $ | 1,45 $ | 2,31 $ | 4,60 $ | 7,62 $ | 8,21 $ | 9,72 $ | 11,40 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 6,9 M | 6,9 M | 7,4 M | 12,2 M | 18,0 M | 35,5 M | 37,2 M | 35,9 M | 35,6 M | 35,7 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 192,7 M$ | 190,9 M$ | 198,1 M$ | 192,3 M$ |
| Beneficio Bruto | 103,0 M$ | 97,4 M$ | 106,3 M$ | 94,6 M$ |
| Beneficio Operativo | 99,2 M$ | 87,7 M$ | 97,4 M$ | 87,4 M$ |
| EBITDA | 131,9 M$ | 142,7 M$ | 136,6 M$ | 128,9 M$ |
| Beneficio Neto | 95,0 M$ | 102,6 M$ | 93,8 M$ | 91,7 M$ |
| BPA | 2,59 $ | 2,79 $ | 2,54 $ | 2,48 $ |
| BPA Diluido | 2,59 $ | 2,79 $ | 2,50 $ | 2,48 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 54,2 M$ | 73,3 M$ | 82,1 M$ | 138,0 M$ | 81,6 M$ | 67,3 M$ | 120,1 M$ | 138,6 M$ | 141,4 M$ | 324,4 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,9 M$ | 8,6 M$ | 14,0 M$ | 26,1 M$ | 199,1 M$ |
| Cuentas por Cobrar | 987.000 $ | 2,4 M$ | 4,5 M$ | 7,9 M$ | 4,8 M$ | 6,1 M$ | 4,4 M$ | 5,4 M$ | 12,8 M$ | 50,0 M$ |
| Inventario | 553.000 $ | 742.000 $ | 5,8 M$ | 5,6 M$ | 6,3 M$ | 11,4 M$ | 12,2 M$ | 15,8 M$ | 18,9 M$ | 14,6 M$ |
| Activos Corrientes | 56,9 M$ | 77,4 M$ | 99,0 M$ | 161,9 M$ | 98,6 M$ | 143,4 M$ | 237,0 M$ | 295,7 M$ | 301,2 M$ | 627,0 M$ |
| Inmovilizado Material | 719,1 M$ | 597,8 M$ | 1,11 mil M$ | 1,17 mil M$ | 1,14 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,63 mil M$ | 1,68 mil M$ | 1,90 mil M$ | 2,00 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 16.000 $ | 7000 $ | 5,4 M$ | 1,5 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos Totales | 776,3 M$ | 675,2 M$ | 1,23 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,99 mil M$ | 2,11 mil M$ | 2,17 mil M$ | 2,37 mil M$ | 2,86 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 963.000 $ | 1,2 M$ | 8,9 M$ | 8,1 M$ | 10,6 M$ | 7,9 M$ | 19,1 M$ | 14,9 M$ | 12,3 M$ | 61,9 M$ |
| Deuda a Corto | 30,3 M$ | 40,0 M$ | 64,1 M$ | 87,5 M$ | 76,7 M$ | 190,3 M$ | 189,8 M$ | 164,9 M$ | 136,6 M$ | 147,6 M$ |
| Pasivos Corrientes | 48,0 M$ | 57,0 M$ | 95,5 M$ | 129,6 M$ | 112,2 M$ | 244,8 M$ | 261,8 M$ | 280,4 M$ | 264,0 M$ | 306,8 M$ |
| Deuda a Largo | 389,6 M$ | 358,5 M$ | 813,1 M$ | 809,4 M$ | 692,8 M$ | 880,1 M$ | 744,6 M$ | 619,2 M$ | 538,8 M$ | 541,6 M$ |
| Pasivos Totales | 447,4 M$ | 423,6 M$ | 917,1 M$ | 945,4 M$ | 809,5 M$ | 1,28 mil M$ | 1,14 mil M$ | 987,4 M$ | 909,8 M$ | 1,06 mil M$ |
| Reservas | -58,4 M$ | -135,7 M$ | -196,1 M$ | -159,4 M$ | -121,8 M$ | 13,5 M$ | 246,4 M$ | 488,1 M$ | 773,8 M$ | 1,10 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 328,9 M$ | 251,6 M$ | 316,4 M$ | 406,4 M$ | 464,7 M$ | 712,6 M$ | 966,5 M$ | 1,18 mil M$ | 1,46 mil M$ | 1,80 mil M$ |
| Deuda Total | 419,9 M$ | 398,5 M$ | 877,2 M$ | 896,9 M$ | 769,5 M$ | 1,25 mil M$ | 968,8 M$ | 812,4 M$ | 684,1 M$ | 689,1 M$ |
| Deuda Neta | 365,6 M$ | 325,2 M$ | 795,2 M$ | 758,9 M$ | 687,9 M$ | 1,17 mil M$ | 840,1 M$ | 659,8 M$ | 516,5 M$ | 165,6 M$ |
| Capital Circulante | 8,9 M$ | 20,4 M$ | 3,5 M$ | 32,3 M$ | -13,6 M$ | -101,4 M$ | -24,7 M$ | 15,2 M$ | 37,2 M$ | 320,2 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 289,4 M$ | 324,4 M$ | 455,6 M$ | 388,6 M$ |
| Activos Totales | 2,67 mil M$ | 2,86 mil M$ | 2,90 mil M$ | 2,98 mil M$ |
| Pasivos Totales | 950,9 M$ | 1,06 mil M$ | 1,02 mil M$ | 1,04 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 1,72 mil M$ | 1,80 mil M$ | 1,88 mil M$ | 1,95 mil M$ |
| Deuda Total | 725,4 M$ | 689,1 M$ | 652,9 M$ | 671,8 M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -65,1 M$ | -74,3 M$ | -57,4 M$ | 39,8 M$ | 41,6 M$ | 171,5 M$ | 292,9 M$ | 304,5 M$ | 353,6 M$ | 416,5 M$ |
| Amortizaciones | 40,7 M$ | 36,2 M$ | 34,1 M$ | 45,8 M$ | 47,0 M$ | 61,6 M$ | 81,3 M$ | 91,7 M$ | 100,0 M$ | 122,0 M$ |
| Compensación en Acciones | 283.000 $ | 272.000 $ | 50.000 $ | 1,7 M$ | 2,0 M$ | 3,5 M$ | 10,1 M$ | 10,2 M$ | 8,7 M$ | 14,0 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 433.000 $ | -2,3 M$ | -6,8 M$ | 1,7 M$ | -1,7 M$ | 96,1 M$ | 8,9 M$ | -19,2 M$ | -2,5 M$ | 23,4 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 71,2 M$ | 57,8 M$ | 47,7 M$ | 93,4 M$ | 104,4 M$ | 263,9 M$ | 351,9 M$ | 375,0 M$ | 430,1 M$ | 528,3 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -6,9 M$ | -4,9 M$ | -14,3 M$ | -99,1 M$ | -46,4 M$ | -27,1 M$ | -33,7 M$ | -152,5 M$ | -242,5 M$ | -168,9 M$ |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 24,0 M$ | -826.000 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,6 M$ |
| Recompra de Acciones | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.000 $ | -10,0 M$ | -20,0 M$ | -22,0 M$ | -5,0 M$ | -332.000 $ |
| Dividendos Pagados | -3,1 M$ | -3,1 M$ | -3,1 M$ | -3,1 M$ | -4,0 M$ | -36,2 M$ | -60,0 M$ | -62,8 M$ | -68,0 M$ | -85,6 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 64,2 M$ | 52,9 M$ | 33,4 M$ | -5,7 M$ | 58,0 M$ | 236,8 M$ | 318,3 M$ | 222,5 M$ | 187,7 M$ | 359,4 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 112,5 M$ | 193,8 M$ | 80,3 M$ | 126,3 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -3,3 M$ | -92,0 M$ | -816.000 $ | -126,0 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 109,2 M$ | 101,8 M$ | 79,5 M$ | 360.000 $ |
| Dividendos Pagados | -21,2 M$ | -24,8 M$ | -24,9 M$ | -24,9 M$ |
| Compensación en Acciones | 2,1 M$ | 0 | 5,9 M$ | 5,1 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | -4,5 % | -1,2 % | +66,2 % | +8,1 % | +42,6 % | +50,2 % | +10,3 % | +5,8 % | +8,6 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | -14,1 % | +22,8 % | +169,4 % | +4,3 % | +312,6 % | +70,8 % | +4,0 % | +16,1 % | +17,8 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | -13,9 % | +28,1 % | +118,8 % | +60,0 % | +100,4 % | +66,5 % | +7,6 % | +16,7 % | +17,3 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +0,2 % | +7,5 % | +63,4 % | +48,1 % | +97,2 % | +4,8 % | -3,4 % | -1,0 % | +0,4 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -17,6 % | -36,8 % | -117,1 % | +1114,0 % | +308,5 % | +34,4 % | -30,1 % | -15,7 % | +91,5 % | |
| Margen Bruto | 46,9 % | 48,8 % | 45,1 % | 46,1 % | 43,0 % | 49,1 % | 55,4 % | 55,8 % | 55,4 % | 53,6 % |
| Margen Operativo | -12,3 % | -9,6 % | -6,5 % | 42,7 % | 37,1 % | 59,0 % | 58,6 % | 51,5 % | 53,7 % | 50,7 % |
| Margen EBITDA | 12,3 % | 13,4 % | 16,2 % | 61,5 % | 54,5 % | 75,1 % | 74,4 % | 66,2 % | 70,1 % | 75,3 % |
| Margen Neto | -39,1 % | -46,7 % | -36,5 % | 15,3 % | 14,7 % | 42,6 % | 48,5 % | 45,7 % | 50,1 % | 54,3 % |
| Margen FCF | 38,6 % | 33,3 % | 21,3 % | -2,2 % | 20,5 % | 58,8 % | 52,6 % | 33,4 % | 26,6 % | 46,9 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | -0,1 % | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 9,30 $ | 7,65 $ | 4,49 $ | -0,47 $ | 3,22 $ | 6,67 $ | 8,55 $ | 6,19 $ | 5,27 $ | 10,06 $ |
| Dividendo por Acción | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,41 $ | 0,25 $ | 0,22 $ | 1,02 $ | 1,61 $ | 1,75 $ | 1,91 $ | 2,40 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 6,9 M | 6,9 M | 7,4 M | 12,1 M | 17,9 M | 35,1 M | 36,6 M | 35,4 M | 35,3 M | 35,7 M |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento de ingresos 5 años — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- Conversión en FCF — FCF / beneficio neto — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 20,88 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 13,17 % |
| Rentabilidad sobre activos | 12,84 % |
| Margen bruto | 51,84 % |
| Margen operativo | 48,04 % |
| Margen neto | 49,50 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,35 |
| Ratio corriente | 2,13 |
| Piotroski F-Score | 6 |
| Altman Z-Score | 2,10 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -1,27 | -0,88 | -0,64 | 6,09 | 5,13 | 4,93 | 2,15 | 2,38 | 2,25 | 3,07 |
| P/VC | 0,25 | 0,26 | 0,12 | 0,26 | 0,46 | 1,13 | 0,63 | 0,59 | 0,53 | 0,69 |
| P/V | 0,50 | 0,41 | 0,23 | 0,41 | 0,76 | 2,00 | 1,01 | 1,05 | 1,09 | 1,63 |
| Margen Bruto | 46,9 % | 48,8 % | 45,1 % | 46,1 % | 43,0 % | 49,1 % | 55,4 % | 55,8 % | 55,4 % | 53,6 % |
| Margen Operativo | -12,3 % | -9,6 % | -6,5 % | 42,7 % | 37,1 % | 59,0 % | 58,6 % | 51,5 % | 53,7 % | 50,7 % |
| Margen Neto | -39,1 % | -46,7 % | -36,5 % | 15,3 % | 14,7 % | 42,6 % | 48,5 % | 45,7 % | 50,1 % | 54,3 % |
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