Jerash Holdings (US), Inc. (JRSH) es una empresa cotizada del sector Consumer Cyclical, industria Apparel - Manufacturers, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen de Kaplio: Jerash Holdings (US), Inc.
Capitalización 71 m$; rentabilidad por dividendo 6,82 %.
- Valoración: PER 10,5× (barata). Un 41 % por debajo de la mediana de su sector
- Negocio: ROIC 7 % (flojo). Margen operativo del 4 % en 12 meses
- Balance: Zona segura (sólido). Altman Z 4,1
A favor y en contra
- A favor: PER 10,5×: Un 41 % por debajo de la mediana de su sector
- A favor: Zona segura: Altman Z 4,1
- A favor: Ratio corriente 2,70: Tiene 2,70 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- En contra: ROIC 7 %: Margen operativo del 4 % en 12 meses
A la mediana de su sector (17,9×) valdría unos 10 $ (un 71 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Lo que importa en consumo cíclico: 2 de 2 cumplen
- Ratio corriente: 2,70, cumple. Tiene 2,70 $ a corto plazo por cada dólar que vence en el año; sano desde 1,5
- Altman Z: 4,1, cumple. Puntuación de 4,1: zona segura, sin señales de quiebra (por encima de 2,99)
En consumo cíclico el ciclo lo es todo: márgenes medios de cinco años, inventarios que rotan y un balance que aguante una recesión.
Frente a sus pares — Jerash Holdings (US), Inc.: PER 10,5×; EV/EBITDA 3,4×; ROIC 6,6 %. Pares: Ermenegildo Zegna N.V. (PER 32,8×; EV/EBITDA 8,7×; ROIC 5,1 %), Gildan Activewear Inc. (PER 85,8×; EV/EBITDA 16,3×; ROIC 6,9 %), Levi Strauss & Co. (PER 12,1×; EV/EBITDA 9,6×; ROIC 12,7 %).
Dividendo sólido: rentabilidad del 6,8 %.
Precio
| Precio | $5.61 |
| Capitalización | $71M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 10.47 |
| Precio / Valor contable | 0.57 |
| EV / EBITDA | 3.44 |
| Rentabilidad por dividendo | 6.82% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5.46% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 6.58% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.94% |
| Margen bruto | 16.11% |
| Margen operativo | 3.81% |
| Margen neto | 2.13% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.13 |
| Ratio corriente | 2.70 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 4.07 |
Qué mirar en empresas de Consumer Cyclical
- Margen operativo medio 5a (Media del ciclo) — Mira la media del ciclo, no el año actual (pico o valle).
- Rotación de inventario (≥4x/año) — El retail sano rota inventario rápido. Una caída señala demanda débil.
- ROIC medio 5a (≥12%) — Cíclicas con ROIC medio >12% son ganadoras estructurales.
- Deuda neta / EBITDA (pico) (<3x en valle) — En cíclicas la deuda mata en recesión.
- Current Ratio (>1,5x) — Aguanta 12-18 meses sin caja operativa.
- Altman Z-Score (>2,99 seguro) — Modelo de bancarrota — clave en cíclicas sensibles a recesión.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| JRSH | Jerash Holdings (US), Inc. | $71M | 10.47 | 0.57 | 5.5% |
| 0KTS.L | Ralph Lauren Corporation | $20.9B | |||
| RL | Ralph Lauren Corporation | $20.4B | |||
| GIL.TO | Gildan Activewear Inc. | $12.0B | |||
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.7B | 12.10 | 3.35 | 28.7% |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | $7.0B | 85.78 | 2.57 | 2.1% |
| 0R30.L | V.F. Corporation | $5.1B | 18.35 | 2.85 | 15.9% |
| VFC | V.F. Corporation | $5.1B |
Explorar sector: Consumer Cyclical · Apparel - Manufacturers
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