Panel de valoración de Mechanics Bank (MCHB) con PER 11,92, P/VC 1,29, EV/EBITDA 7,41 y rentabilidad por dividendo 10,47 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Servicios Financieros.
Resumen del Análisis
Mechanics Bank registró ingresos de 1,03 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 20,8 %. El beneficio neto alcanzó 265,7 M$, con un CAGR a 5 años del 27,1 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 73,1 %, margen operativo 31,5 %, margen neto 26,5 %.
Al precio actual de 14,93 $, MCHB cotiza a un PER de 11,92 y un ROE del 9,28 %. La capitalización bursátil es de 3,3 B$.
Ratios de valoración
| PER | 11,92 |
| Precio / Valor contable | 1,29 |
| EV / EBITDA | 7,41 |
| Rentabilidad por dividendo | 10,47 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 60,35 $ |
| vs Precio Actual | +304,2 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MCHB | Mechanics Bank | 3,3 B$ | 11,92 | 1,29 | 9,3 % |
| 0O84.L | DNB Bank ASA | 472 B$ | 11,17 | 1,60 | 14,6 % |
| MFG | Mizuho Financial Group, Inc. | 135 B$ | 15,38 | 1,83 | 12,3 % |
| HDB | HDFC Bank Limited | 115 B$ | 14,04 | 1,83 | 13,7 % |
| IBN | ICICI Bank Limited | 98,4 B$ | 16,71 | 2,47 | 14,9 % |
| SBID.L | State Bank of India | 93,2 B$ | 10,26 | 1,42 | 14,3 % |
| USB | U.S. Bancorp | 89,6 B$ | 11,48 | 1,33 | 11,6 % |
| 0KEF.L | The PNC Financial Services Group, Inc. | 88,4 B$ | 12,16 | 1,40 | 12,3 % |
Precio
| Precio | 14,93 $ |
| Capitalización | 3,3 B$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 9,28 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 1,18 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,18 % |
| Margen bruto | 73,12 % |
| Margen operativo | 31,51 % |
| Margen neto | 26,53 % |
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