Dashboard de valoración de Monroe Capital Corporation (MRCC) con P/E 12.02, P/VC 0.83, EV/EBITDA 27.69 y rentabilidad por dividendo 14.60%. Modelos DCF, Número de Graham y Earnings Power Value, más comparativa con otras empresas del sector Financial Services.
Resumen del Análisis
Monroe Capital Corporation registró ingresos de $21.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -1.0%. El beneficio neto alcanzó $11.4M, con un CAGR a 5 años del 47.3%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 60.8%, margen operativo 51.7%, margen neto 53.8%.
Al precio actual de $5.08, MRCC cotiza a un P/E de 12.02 y un ROE del 6.85%. La capitalización bursátil es de $110M.
Ratios de valoración
| Ratio P/E | 12.02 |
| Precio / Valor contable | 0.83 |
| EV / EBITDA | 27.69 |
| Rentabilidad por dividendo | 14.60% |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | $-5.13 |
| vs Precio Actual | -201.1% |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| MRCC | Monroe Capital Corporation | $110M | 12.02 | 0.83 | 6.9% |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Precio
| Precio | $5.08 |
| Capitalización | $110M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 6.85% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 3.07% |
| Rentabilidad sobre activos | 3.06% |
| Margen bruto | 60.84% |
| Margen operativo | 51.72% |
| Margen neto | 53.78% |
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