Panel de valoración de Realty Income Corporation (O) con PER 39,51, P/VC 1,28, EV/EBITDA 23,49 y rentabilidad por dividendo 5,99 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Inmobiliario.
Resumen del Análisis
Realty Income Corporation registró ingresos de 5,75 B$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 28,4 %. El beneficio neto alcanzó 1,06 B$, con un CAGR a 5 años del 21,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 68,6 %, margen operativo 29,2 %, margen neto 22,3 %.
Al precio actual de 53,77 $, O cotiza a un PER de 39,51 y un ROE del 2,68 %. La capitalización bursátil es de 50,1 B$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 39,51 |
| Precio / Valor contable | 1,28 |
| EV / EBITDA | 23,49 |
| Rentabilidad por dividendo | 5,99 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 50,39 $ |
| vs Precio Actual | -6,3 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| O | Realty Income Corporation | 50,5 B$ | 39,51 | 1,28 | 2,7 % |
| AKR | Acadia Realty Trust | 2,6 B$ | 54,03 | 1,07 | 2,4 % |
| KIM | Kimco Realty Corporation | 15,0 B$ | 24,99 | 1,45 | 5,6 % |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | 9,2 B$ | 21,25 | 2,73 | 13,3 % |
| ADC | Agree Realty Corporation | 8,1 B$ | 35,42 | 1,21 | 3,3 % |
| BRX | Brixmor Property Group Inc. | 8,5 B$ | 19,29 | 2,78 | 14,4 % |
| NNN | NNN REIT, Inc. | 7,8 B$ | 20,07 | 1,74 | 8,7 % |
| MAC | The Macerich Company | 6,9 B$ | 2,23 | -6,6 % |
Precio
| Precio | 53,77 $ |
| Capitalización | 50,1 B$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 2,68 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 24,52 % |
| Rentabilidad sobre activos | 1,45 % |
| Margen bruto | 68,62 % |
| Margen operativo | 29,19 % |
| Margen neto | 22,25 % |
Empresas relacionadas: ADC · AKR · BRX · FRT · GTY · KIM · MAC
Explorar sector: Inmobiliario · REIT - Retail
Más secciones de O: Resumen · Financieros · Estadísticas · Estimaciones · Técnico · Propiedad · Noticias · Eventos
Descubre más: Radar semanal: el S&P 500 por los métodos Buffett y Lynch · Academia de Inversión — aprende a analizar acciones