Panel de valoración de Paychex, Inc. (PAYX) con PER 22,96, P/VC 11,09, EV/EBITDA 14,7 y rentabilidad por dividendo 4,03 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Industrial.
¿Cuánto valdría a sus múltiplos habituales?
Frente a sus múltiplos habituales: barata · PER actual 23,0× · Horquilla por múltiplos: 130,03 $ · 146,10 $.
A su PER mediano de la década (29,0×) valdría unos 146 $ (un 27 % más); a la mediana de su sector (25,9×) valdría unos 130 $ (un 13 % más). Precio implícito al aplicar al beneficio (o valor contable, o FFO) por acción actual los múltiplos de referencia. No es un valor razonable: es dónde cotizaría a sus múltiplos habituales.
Resumen del Análisis
Paychex, Inc. registró ingresos de 6,51 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 9,9 %. El beneficio neto alcanzó 1,76 mil M$, con un CAGR a 5 años del 9,9 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 74,4 %, margen operativo 39,2 %, margen neto 27,4 %.
A 115,49 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026), PAYX cotiza a un PER de 22,96 y un ROE del 47,11 %. La capitalización bursátil es de 41,1 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 22,96 |
| Precio / Valor contable | 11,09 |
| EV / EBITDA | 14,7 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,03 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PAYX | Paychex, Inc. | 41,1 mil M$ | 22,96 | 11,09 | 47,1 % |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 118 mil M$ | 26,46 | 23,26 | 75,9 % |
| WDAY | Workday, Inc. | 47,7 mil M$ | 40,19 | 7,64 | 16,8 % |
| PCTY | Paylocity Holding Corporation | 9,1 mil M$ | 35,38 | 7,57 | 23,4 % |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | 12,0 mil M$ | 28,27 | 21,32 | 40,4 % |
Precio
| Precio | 115,49 $ (precio al cierre del 2 de noviembre de 2026) |
| Capitalización | 41,1 mil M$ |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 47,11 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 21,08 % |
| Rentabilidad sobre activos | 11,53 % |
| Margen bruto | 74,39 % |
| Margen operativo | 39,19 % |
| Margen neto | 27,35 % |
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