Palmer Square Capital BDC Inc. (PSBD) es una empresa cotizada del sector Financial Services, industria Asset Management, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Palmer Square Capital BDC Inc. registró ingresos de $111.2M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 35.4%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 50.8%, margen operativo -14.8%, margen neto -47.9%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 58.2% en 5 años.
Al precio actual de $10.24, PSBD presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -0.03%. La capitalización bursátil es de $319M.
Resumen de Kaplio: Palmer Square Capital BDC Inc.
Capitalización 319 m$; rentabilidad por dividendo 15,88 %.
- Valoración: P/Ventas 4,7× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROE −0,0 % (flojo). Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- Balance: Deuda/patrimonio 1,71 (frágil). Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
A favor y en contra
- En contra: ROE −0,0 %: Rentabilidad sobre el patrimonio; sano desde el 15 %
- En contra: Deuda/patrimonio 1,71: Deuda sobre patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Lo que importa en servicios financieros: 0 de 2 cumplen
- ROE: −0,0 %, no cumple. Gana un −0,0 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
- Deuda sobre patrimonio: 1,71, no cumple. Debe 1,71 veces su patrimonio; prudente por debajo de 0,5
Gestoras, brókeres y pagos son negocios escalables: importan el margen operativo, el ROE y que la deuda no dispare el riesgo.
Frente a sus pares — Palmer Square Capital BDC Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −0,0 %. Pares: GCM Grosvenor Inc. (PER 16,0×; EV/EBITDA 14,1×; ROIC 60,7 %), Brookfield Oaktree Holdings, LLC 6.625 % Non-Cum Red Perp Pfd Units Series A (PER 8,1×; EV/EBITDA 6,2×; ROIC 9,0 %), Abacus Global Management, Inc. - 9.875% Fixed Rate Senior Notes due 2028 (PER 80,9×; EV/EBITDA 35,8×; ROIC n/d).
Dividendo sólido: rentabilidad del 15,9 %.
Precio
| Precio | $10.24 |
| Capitalización | $319M |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.00 |
| EV / EBITDA | 1597.91 |
| Rentabilidad por dividendo | 15.88% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -0.03% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -0.00% |
| Rentabilidad sobre activos | -0.00% |
| Margen bruto | 50.80% |
| Margen operativo | -14.82% |
| Margen neto | -47.90% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.71 |
| Ratio corriente | 0.04 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 0.35 |
Qué mirar en Servicios Financieros
Asset managers, brokers, fintech, bolsas. No son bancos — mira AUM, comisiones y calidad del FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — Los buenos asset managers tienen márgenes >30% por escalabilidad
- ROE — Servicios financieros de calidad tienen ROE >15% consistente
- FCF / Net Income — Calidad del beneficio — >90% esperado en negocios ligeros en capital
- Debt / Equity — Fintech y brokers con D/E alto son bombas de relojería en crisis
- P/E vs 5y propio — Asset managers tienen múltiplos estables en rangos conocidos
- Dividend yield + buybacks — Estos negocios devuelven mucho capital — mirar yield total (div + recompras)
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc. | $319M | 0.00 | -0.0% | |
| 0QZZ.L | BlackRock, Inc. | $162.9B | 28.19 | 2.80 | 9.9% |
| BLK | BlackRock, Inc. | $160.8B | 24.32 | 2.78 | 11.7% |
| BX | Blackstone Inc. | $149.1B | 26.14 | 10.22 | 40.9% |
| BN.TO | Brookfield Corporation | $115.7B | 64.75 | 1.85 | 3.0% |
| BAM.TO | Brookfield Asset Management Ltd. | $100.9B | |||
| BNH | Brookfield Finance Inc. | $94.4B | 68.91 | 1.97 | 3.0% |
| BNJ | Brookfield Finance Inc. 4.50% P | $89.7B | 65.82 | 1.88 | 3.0% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +0.00% |
| 3 meses | -5.01% |
| YTD | -16.00% |
| 1 año | -23.07% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $13.93 |
| Mínimo 52 sem | $9.34 |
| Volumen Medio (90d) | 134K |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2026-09-25 | $0.3600 | 14.06% |
| 2026-06-26 | $0.3900 | 15.23% |
| 2026-03-27 | $0.3700 | 14.45% |
| 2025-12-29 | $0.4300 | 16.80% |
| 2025-09-26 | $0.4200 | 16.41% |
| 2025-06-27 | $0.4200 | 16.41% |
| 2025-03-28 | $0.3900 | 15.23% |
| 2024-12-27 | $0.4800 | 18.75% |
| 2024-09-27 | $0.5200 | 20.31% |
| 2024-06-28 | $0.5200 | 20.31% |
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