Estados financieros detallados de Patterson-UTI Energy, Inc. (PTEN): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.
Resumen del Análisis
Patterson-UTI Energy, Inc. registró ingresos de 4,83 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 33,8 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 14,2 %, margen operativo -1,1 %, margen neto -1,9 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 22,8 % en 5 años.
A 12,69 $ (precio al cierre del 29 de octubre de 2026), PTEN presenta beneficios negativos (PER no significativo) y un ROE del -2,82 %. La capitalización bursátil es de 4,8 mil M$.
Cuenta de Resultados (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 915,9 M$ | 2,36 mil M$ | 3,33 mil M$ | 2,47 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,36 mil M$ | 2,65 mil M$ | 4,15 mil M$ | 5,38 mil M$ | 4,83 mil M$ |
| Coste de Ventas | 1,32 mil M$ | 2,50 mil M$ | 3,32 mil M$ | 2,78 mil M$ | 1,47 mil M$ | 1,93 mil M$ | 2,33 mil M$ | 3,54 mil M$ | 5,09 mil M$ | 4,60 mil M$ |
| Beneficio Bruto | -401,3 M$ | -144,2 M$ | 8,2 M$ | -306,9 M$ | -348,6 M$ | -574,0 M$ | 317,1 M$ | 603,7 M$ | 286,2 M$ | 229,9 M$ |
| I+D | 0 | 0 | 3,4 M$ | 3,8 M$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Generales y Administrativos | 69,2 M$ | 105,8 M$ | 134,1 M$ | 133,5 M$ | 97,6 M$ | 92,4 M$ | 116,6 M$ | 170,0 M$ | 268,3 M$ | 255,1 M$ |
| Gastos Operativos | 54,9 M$ | 73,9 M$ | 116,5 M$ | 154,7 M$ | 543,7 M$ | 103,7 M$ | 106,1 M$ | 251,8 M$ | 1,18 mil M$ | 255,1 M$ |
| Beneficio Operativo | -456,2 M$ | -292,5 M$ | -322,2 M$ | -461,6 M$ | -892,3 M$ | -677,8 M$ | 211,0 M$ | 352,0 M$ | -889,7 M$ | -25,2 M$ |
| EBITDA | 212,6 M$ | 493,0 M$ | 535,6 M$ | 548,7 M$ | -219,3 M$ | 171,4 M$ | 692,1 M$ | 1,09 mil M$ | 286,9 M$ | 907,8 M$ |
| Gastos por Intereses | 40,4 M$ | 37,5 M$ | 51,6 M$ | 75,2 M$ | 40,8 M$ | 42,0 M$ | 40,3 M$ | 52,9 M$ | 72,0 M$ | 70,5 M$ |
| Beneficio Antes de Impuestos | -496,2 M$ | -327,8 M$ | -367,4 M$ | -530,4 M$ | -931,0 M$ | -719,8 M$ | 167,9 M$ | 307,1 M$ | -956,9 M$ | -103,0 M$ |
| Impuestos | -177,6 M$ | -333,7 M$ | -46,0 M$ | -104,7 M$ | -127,3 M$ | -62,7 M$ | 13,2 M$ | 61,2 M$ | 9,5 M$ | -9,9 M$ |
| Beneficio Neto | -318,6 M$ | 5,9 M$ | -321,4 M$ | -425,7 M$ | -803,7 M$ | -654,5 M$ | 154,7 M$ | 246,3 M$ | -968,0 M$ | -93,6 M$ |
| BPA | -2,18 $ | 0,03 $ | -1,47 $ | -2,10 $ | -4,27 $ | -3,37 $ | 0,72 $ | 0,88 $ | -2,44 $ | -0,24 $ |
| BPA Diluido | -2,18 $ | 0,03 $ | -1,47 $ | -2,10 $ | -4,27 $ | -3,37 $ | 0,70 $ | 0,88 $ | -2,44 $ | -0,24 $ |
| Acciones en Circulación (Diluidas) | 146,2 M | 199,9 M | 218,6 M | 203,0 M | 188,0 M | 195,0 M | 219,5 M | 280,1 M | 397,2 M | 383,5 M |
Cuenta de Resultados (Trimestral)
| Año | 2025-Q3 | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,18 mil M$ | 1,15 mil M$ | 1,12 mil M$ | 1,23 mil M$ |
| Beneficio Bruto | 56,5 M$ | 58,0 M$ | 268,2 M$ | 280,6 M$ |
| Beneficio Operativo | -28,1 M$ | -4,1 M$ | -14,3 M$ | -7,0 M$ |
| EBITDA | 200,0 M$ | 217,7 M$ | 207,8 M$ | 210,3 M$ |
| Beneficio Neto | -36,4 M$ | -9,1 M$ | -24,6 M$ | -19,6 M$ |
| BPA | -0,10 $ | -0,02 $ | -0,06 $ | -0,05 $ |
| BPA Diluido | -0,10 $ | -0,02 $ | -0,06 $ | -0,05 $ |
Balance (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 35,2 M$ | 42,8 M$ | 245,0 M$ | 174,2 M$ | 224,9 M$ | 117,5 M$ | 137,6 M$ | 192,7 M$ | 239,2 M$ | 420,6 M$ |
| Inversiones a Corto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuentas por Cobrar | 150,2 M$ | 581,5 M$ | 562,9 M$ | 346,1 M$ | 164,6 M$ | 356,1 M$ | 611,5 M$ | 1,03 mil M$ | 821,8 M$ | 776,0 M$ |
| Inventario | 20,2 M$ | 69,2 M$ | 65,6 M$ | 36,4 M$ | 33,1 M$ | 42,4 M$ | 65,4 M$ | 180,8 M$ | 167,0 M$ | 160,3 M$ |
| Activos Corrientes | 283,3 M$ | 746,9 M$ | 950,2 M$ | 631,8 M$ | 478,0 M$ | 583,7 M$ | 829,4 M$ | 1,49 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,42 mil M$ |
| Inmovilizado Material | 3,43 mil M$ | 4,27 mil M$ | 4,01 mil M$ | 3,35 mil M$ | 2,78 mil M$ | 2,35 mil M$ | 2,29 mil M$ | 3,48 mil M$ | 3,08 mil M$ | 2,71 mil M$ |
| Fondo de Comercio | 86,2 M$ | 611,5 M$ | 410,8 M$ | 395,1 M$ | 0 | 0 | 0 | 1,38 mil M$ | 487,4 M$ | 487,4 M$ |
| Activos Intangibles | 2,7 M$ | 75,6 M$ | 66,9 M$ | 48,9 M$ | 30,1 M$ | 7,5 M$ | 5,8 M$ | 1,05 mil M$ | 929,6 M$ | 814,8 M$ |
| Activos Totales | 3,80 mil M$ | 5,76 mil M$ | 5,47 mil M$ | 4,44 mil M$ | 3,71 mil M$ | 2,96 mil M$ | 3,14 mil M$ | 7,42 mil M$ | 5,83 mil M$ | 5,57 mil M$ |
| Cuentas por Pagar | 125,7 M$ | 319,6 M$ | 289,0 M$ | 170,5 M$ | 91,6 M$ | 190,2 M$ | 237,1 M$ | 534,4 M$ | 421,3 M$ | 470,8 M$ |
| Deuda a Corto | 0 | 0 | 0 | 9,9 M$ | 7,1 M$ | 0 | 0 | 12,2 M$ | 6,4 M$ | 0 |
| Pasivos Corrientes | 264,8 M$ | 546,2 M$ | 526,3 M$ | 400,6 M$ | 273,7 M$ | 435,9 M$ | 551,0 M$ | 1,05 mil M$ | 842,0 M$ | 863,6 M$ |
| Deuda a Largo | 598,4 M$ | 866,8 M$ | 1,12 mil M$ | 966,5 M$ | 901,5 M$ | 852,3 M$ | 830,9 M$ | 1,22 mil M$ | 1,22 mil M$ | 1,22 mil M$ |
| Pasivos Totales | 1,56 mil M$ | 1,78 mil M$ | 1,96 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,69 mil M$ | 1,35 mil M$ | 1,48 mil M$ | 2,60 mil M$ | 2,36 mil M$ | 2,35 mil M$ |
| Reservas | 2,12 mil M$ | 2,11 mil M$ | 1,75 mil M$ | 1,29 mil M$ | 472,0 M$ | -198,3 M$ | -87,4 M$ | 57,0 M$ | -1,04 mil M$ | -1,26 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 2,25 mil M$ | 3,98 mil M$ | 3,51 mil M$ | 2,83 mil M$ | 2,02 mil M$ | 1,61 mil M$ | 1,67 mil M$ | 4,81 mil M$ | 3,47 mil M$ | 3,22 mil M$ |
| Deuda Total | 598,4 M$ | 866,8 M$ | 1,12 mil M$ | 1,00 mil M$ | 927,7 M$ | 877,3 M$ | 855,7 M$ | 1,35 mil M$ | 1,30 mil M$ | 1,28 mil M$ |
| Deuda Neta | 563,3 M$ | 824,0 M$ | 874,2 M$ | 828,9 M$ | 702,8 M$ | 759,8 M$ | 718,1 M$ | 1,15 mil M$ | 1,06 mil M$ | 859,8 M$ |
| Capital Circulante | 18,5 M$ | 200,6 M$ | 423,9 M$ | 231,2 M$ | 204,2 M$ | 147,8 M$ | 278,5 M$ | 435,3 M$ | 453,3 M$ | 554,4 M$ |
Balance (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Caja y Equivalentes | 420,6 M$ | 337,2 M$ | 203,2 M$ | 339,3 M$ |
| Activos Totales | 5,57 mil M$ | 5,36 mil M$ | 5,37 mil M$ | 5,45 mil M$ |
| Pasivos Totales | 2,35 mil M$ | 2,19 mil M$ | 2,27 mil M$ | 2,38 mil M$ |
| Patrimonio Neto | 3,22 mil M$ | 3,17 mil M$ | 3,10 mil M$ | 3,07 mil M$ |
| Deuda Total | 1,28 mil M$ | 1,27 mil M$ | 1,26 mil M$ | 1,23 mil M$ |
Flujo de Caja (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beneficio Neto | -318,6 M$ | 5,9 M$ | -321,4 M$ | -425,7 M$ | -803,7 M$ | -654,5 M$ | 154,7 M$ | 246,3 M$ | -966,4 M$ | -93,1 M$ |
| Amortizaciones | 668,4 M$ | 783,3 M$ | 851,4 M$ | 1,00 mil M$ | 670,9 M$ | 849,2 M$ | 483,9 M$ | 731,4 M$ | 1,17 mil M$ | 940,3 M$ |
| Compensación en Acciones | 28,3 M$ | 44,5 M$ | 37,9 M$ | 39,3 M$ | 26,6 M$ | 21,6 M$ | 21,1 M$ | 46,8 M$ | 46,4 M$ | 39,3 M$ |
| Cambio en Capital Circulante | 96,4 M$ | -171,4 M$ | -44,9 M$ | 134,6 M$ | 84,1 M$ | -55,3 M$ | -86,9 M$ | -67,2 M$ | 36,0 M$ | 96,4 M$ |
| Flujo de Caja Operativo | 305,0 M$ | 300,7 M$ | 730,7 M$ | 696,2 M$ | 278,9 M$ | 95,5 M$ | 566,2 M$ | 1,01 mil M$ | 1,18 mil M$ | 961,2 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -119,8 M$ | -567,1 M$ | -641,5 M$ | -347,5 M$ | -145,5 M$ | -166,3 M$ | -436,8 M$ | -615,7 M$ | -678,4 M$ | -589,0 M$ |
| Adquisiciones | 155.000 $ | -502,0 M$ | -14,2 M$ | -13.000 $ | 20,9 M$ | -29,4 M$ | 26,1 M$ | -396,0 M$ | 3,0 M$ | 0 |
| Recompra de Acciones | -3,6 M$ | -6,8 M$ | -161,7 M$ | -255,5 M$ | -21,2 M$ | -6,3 M$ | -70,1 M$ | -200,7 M$ | -290,4 M$ | -69,6 M$ |
| Dividendos Pagados | -23,6 M$ | -16,3 M$ | -30,6 M$ | -32,4 M$ | -18,9 M$ | -15,6 M$ | -43,1 M$ | -100,0 M$ | -126,8 M$ | -122,5 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 185,2 M$ | -266,4 M$ | 89,2 M$ | 348,7 M$ | 133,4 M$ | -70,8 M$ | 129,4 M$ | 390,2 M$ | 497,1 M$ | 372,2 M$ |
Flujo de Caja (Trimestral)
| Año | 2025-Q4 | 2026-Q1 | 2026-Q2 | 2026-Q3 |
|---|---|---|---|---|
| Flujo de Caja Operativo | 397,5 M$ | 63,9 M$ | 56,1 M$ | 300,9 M$ |
| Inversiones (CapEx) | -138,5 M$ | -116,6 M$ | -155,9 M$ | -141,4 M$ |
| Flujo de Caja Libre | 259,0 M$ | -52,8 M$ | -99,8 M$ | 159,6 M$ |
| Dividendos Pagados | -30,3 M$ | -38,0 M$ | -38,1 M$ | -38,1 M$ |
| Compensación en Acciones | 8,8 M$ | 4,4 M$ | 8,5 M$ | 5,8 M$ |
Crecimiento y Márgenes (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crecimiento Ingresos (anual) | +157,3 % | +41,2 % | -25,7 % | -54,5 % | +20,7 % | +95,1 % | +56,6 % | +29,7 % | -10,3 % | |
| Crecimiento Beneficio Neto (anual) | +101,9 % | -5538,6 % | -32,4 % | -88,8 % | +18,6 % | +123,6 % | +59,2 % | -493,0 % | +90,3 % | |
| Crecimiento BPA (anual) | +101,4 % | -5000,0 % | -42,9 % | -103,3 % | +21,1 % | +121,4 % | +22,2 % | -377,3 % | +90,2 % | |
| Cambio en Acciones (anual) | +36,7 % | +9,4 % | -7,1 % | -7,4 % | +3,7 % | +12,5 % | +27,6 % | +41,8 % | -3,5 % | |
| Crecimiento FCF (anual) | -243,8 % | +133,5 % | +290,9 % | -61,7 % | -153,1 % | +282,7 % | +201,6 % | +27,4 % | -25,1 % | |
| Margen Bruto | -43,8 % | -6,1 % | 0,2 % | -12,4 % | -31,0 % | -42,3 % | 12,0 % | 14,6 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Margen Operativo | -49,8 % | -12,4 % | -9,7 % | -18,7 % | -79,4 % | -49,9 % | 8,0 % | 8,5 % | -16,5 % | -0,5 % |
| Margen EBITDA | 23,2 % | 20,9 % | 16,1 % | 22,2 % | -19,5 % | 12,6 % | 26,1 % | 26,3 % | 5,3 % | 18,8 % |
| Margen Neto | -34,8 % | 0,3 % | -9,7 % | -17,2 % | -71,5 % | -48,2 % | 5,8 % | 5,9 % | -18,0 % | -1,9 % |
| Margen FCF | 20,2 % | -11,3 % | 2,7 % | 14,1 % | 11,9 % | -5,2 % | 4,9 % | 9,4 % | 9,2 % | 7,7 % |
| Tasa Impositiva Efectiva | 35,8 % | 101,8 % | 12,5 % | 19,7 % | 13,7 % | 8,7 % | 7,9 % | 19,9 % | -1,0 % | 9,6 % |
Datos por Acción (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCF por Acción | 1,27 $ | -1,33 $ | 0,41 $ | 1,72 $ | 0,71 $ | -0,36 $ | 0,59 $ | 1,39 $ | 1,25 $ | 0,97 $ |
| Dividendo por Acción | 0,16 $ | 0,08 $ | 0,14 $ | 0,16 $ | 0,10 $ | 0,08 $ | 0,20 $ | 0,36 $ | 0,32 $ | 0,32 $ |
| Acciones en Circulación (Básicas) | 146,2 M | 198,4 M | 218,6 M | 203,0 M | 188,0 M | 195,0 M | 215,9 M | 279,5 M | 397,2 M | 383,5 M |
Qué mirar en empresas de Energía
- Rentabilidad del FCF (>8%) — Caja generada / capitalización. En energía el FCF importa más que el EPS.
- ROIC medio 5a (≥10%) — Incluir años buenos y malos para filtrar las realmente disciplinadas.
- FCF positivo en 8 de los últimos 10 años (≥8/10) — Nombres disciplinados (XOM, CVX, EOG) sobreviven los crashes de 2014-16 y 2020.
- Cobertura del dividendo (FCF / div) (≥1,2x) — Dividendo cubierto por FCF, no por deuda. <1x = recorte probable.
- Deuda Neta / EBITDA (<2x en pico) — Mirarlo con EBITDA en valle, no en pico.
- Capex / Ingresos (10-20% saludable) — Energía necesita reinversión agresiva para mantener reservas.
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -2,82 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1,16 % |
| Rentabilidad sobre activos | -1,67 % |
| Margen bruto | 14,20 % |
| Margen operativo | -1,14 % |
| Margen neto | -1,92 % |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0,41 |
| Ratio corriente | 1,75 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 1,25 |
Ratios Clave (10 años)
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -12,35 | 767,00 | -7,04 | -5,00 | -1,23 | -2,51 | 23,39 | 12,27 | -3,39 | -25,46 |
| P/VC | 1,75 | 1,15 | 0,65 | 0,75 | 0,49 | 1,02 | 2,18 | 0,63 | 0,95 | 0,73 |
| P/V | 4,30 | 1,94 | 0,68 | 0,86 | 0,88 | 1,21 | 1,37 | 0,73 | 0,61 | 0,49 |
| Margen Bruto | -43,8 % | -6,1 % | 0,2 % | -12,4 % | -31,0 % | -42,3 % | 12,0 % | 14,6 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Margen Operativo | -49,8 % | -12,4 % | -9,7 % | -18,7 % | -79,4 % | -49,9 % | 8,0 % | 8,5 % | -16,5 % | -0,5 % |
| Margen Neto | -34,8 % | 0,3 % | -9,7 % | -17,2 % | -71,5 % | -48,2 % | 5,8 % | 5,9 % | -18,0 % | -1,9 % |
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