QXO, Inc. (QXO) es una empresa cotizada del sector Industrials, industria Industrial - Distribution, cotizada en NYSE. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
QXO, Inc. registró ingresos de $6.84B en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 178.0%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 19.2%, margen operativo -2.3%, margen neto -5.2%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del 157.9% en 5 años.
Al precio actual de $11.38, QXO presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -5.11%. La capitalización bursátil es de $11.8B, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Resumen de Kaplio: QXO, Inc.
Capitalización 12 mil m$; rango de 52 semanas 11,27 $ a 27,07 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 41,4× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC −1 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −2 % en 12 meses
- Balance: Deuda neta/EBITDA 6,0× (frágil). Deuda neta de 6,0× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 3×
- Resultados: 6 de 8 (acompañan). 6 de 8 sobre el consenso · BPA −473 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: 6 de 8: 6 de 8 sobre el consenso · BPA −473 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
- A favor: Crecimiento anual de los ingresos por acción 137,9 %: Los ingresos por acción crecen un 137,9 % al año; sano desde el 6 % anual
- A favor: Altman Z 1,8: Puntuación de 1,8: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
- En contra: ROIC −1 %: rentable por encima del 10 % en 1 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del −2 % en 12 meses
- En contra: Margen operativo −0,8 %: Margen operativo del −0,8 %; en industriales, sano desde el 12 %
- En contra: ROIC −1,1 %: Gana un −1,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
Lo que importa en industriales: 3 de 8 cumplen
- Margen operativo: −0,8 %, no cumple. Margen operativo del −0,8 %; en industriales, sano desde el 12 %
- ROIC: −1,1 %, no cumple. Gana un −1,1 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Deuda neta sobre EBITDA: 6,0×, no cumple. Deuda neta de 6,0× el EBITDA anual; sano por debajo de 3×
- Capex sobre ingresos: 1,1 %, no cumple. Reinvierte el 1,1 % de sus ingresos en maquinaria; sano entre el 4 % y el 8 %
- Piotroski: 3 de 9, no cumple. Pasa 3 de 9 pruebas de salud financiera: deterioro, con 3 o menos
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 137,9 %, cumple. Los ingresos por acción crecen un 137,9 % al año; sano desde el 6 % anual
- Altman Z: 1,8, cumple. Puntuación de 1,8: zona gris, entre 1,81 y 2,99; conviene vigilar el balance
- EV/EBITDA ciclo-ajustado: 41,4×, cumple. Cotiza a 41,4×, frente a 3.590,3× de media en 5 años: barato, por debajo de 3.231,3×
En industriales se mira cómo se convierte el margen en caja y a qué múltiplo del ciclo cotiza, además de la solidez del balance (Altman Z, Piotroski).
Frente a sus pares — QXO, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA 41,4×; ROIC −1,1 %. Pares: Manhattan Associates, Inc. (PER 59,3×; EV/EBITDA 35,1×; ROIC 56,7 %), DocuSign, Inc. (PER 44,2×; EV/EBITDA 20,7×; ROIC 15,1 %), Paycom Software, Inc. (PER 25,1×; EV/EBITDA 12,3×; ROIC 23,2 %).
Dividendo justo: rentabilidad del 0,0 %; crece un 145 % al año en cinco ejercicios; la caja libre de los tres últimos ejercicios lo cubre 1,7×.
Precio
| Precio | $11.38 |
| Capitalización | $11.8B |
| Bolsa | NYSE |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 0.84 |
| EV / EBITDA | 41.43 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -5.11% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -1.11% |
| Rentabilidad sobre activos | -2.26% |
| Margen bruto | 19.17% |
| Margen operativo | -2.27% |
| Margen neto | -5.17% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.68 |
| Ratio corriente | 4.11 |
| Piotroski F-Score | 3 |
| Altman Z-Score | 1.83 |
Qué mirar en Industrials
Aeroespacial, defensa, maquinaria, transporte. Semi-cíclicos. Clave: backlog, márgenes operativos, y conversión de FCF.
- Crecimiento ingresos 5y — Sin crecimiento, no hay creación de valor a largo plazo
- Margen operativo — El mejor indicador de disciplina operativa en industriales
- ROIC — Industriales de calidad tienen ROIC >15% — el resto destruyen capital
- FCF conversion — FCF / Net Income — en industriales bueno >85%
- Deuda neta / EBITDA — Industriales cíclicos con deuda alta sufren mucho en recesión
- Capex / Ingresos — Mantener la maquinaria. <4% = posible infraversión (deterioro futuro)
- Altman Z-Score — Modelo de bankruptcy (NYU 1968) — combina liquidez, apalancamiento y rentabilidad. Clave en cíclicos
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| QXO | QXO, Inc. | $11.9B | 0.84 | -5.1% | |
| KSPI | Joint Stock Company Kaspi.kz | $18.5B | 7.83 | 3.09 | 41.3% |
| BSY | Bentley Systems, Incorporated | $9.1B | 34.95 | 8.34 | 24.1% |
| DOCU | DocuSign, Inc. | $13.2B | 44.16 | 8.21 | 17.7% |
| MANH | Manhattan Associates, Inc. | $12.4B | 59.34 | 78.54 | 69.9% |
| DUOL | Duolingo, Inc. | $6.8B | 15.94 | 4.70 | 30.1% |
| DT | Dynatrace, Inc. | $16.1B | 108.44 | 6.57 | 6.2% |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | $10.2B | 25.14 | 19.00 | 40.4% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -12.74% |
| 3 meses | -34.46% |
| YTD | -39.66% |
| 1 año | -43.55% |
| 3 años | -54.25% |
| 5 años | -75.42% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $27.61 |
| Mínimo 52 sem | $11.14 |
| Volumen Medio (90d) | 20.2M |
Histórico de Dividendos
| Fecha | Importe | Yield |
|---|---|---|
| 2024-06-05 | $3.2734 | 115.06% |
| 2023-08-17 | $0.2000 | 7.03% |
| 2021-07-08 | $0.6000 | 21.09% |
| 2020-12-18 | $0.4000 | 14.06% |
| 2020-01-06 | $0.5000 | 17.57% |
| 2019-01-04 | $0.0500 | 1.76% |
| 2017-11-27 | $0.0400 | 1.41% |
| 2017-05-03 | $0.0200 | 0.70% |
| 2017-01-24 | $0.0200 | 0.70% |
| 2016-01-13 | $0.0600 | 2.11% |
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