Sibanye Stillwater Limited (SBSW) Estados Financieros e Histórico

Sibanye Stillwater Limited (SBSW) — Precio 10,02 $ — Materiales Básicos — Other Precious Metals — NYSE

Últimos resultados publicados:

Estados financieros detallados de Sibanye Stillwater Limited (SBSW): cuenta de resultados, balance general y flujo de caja. Sigue la evolución de márgenes, deuda, liquidez y rentabilidad año a año: diez ejercicios gratis y hasta 20 con Premium.

Resumen del Análisis

Sibanye Stillwater Limited registró ingresos de 129,68 B ZAR en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del 0,4 %.

Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 29,2 %, margen operativo 25,3 %, margen neto 9,8 %. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -37,4 % en 5 años.

Al precio actual de 10,02 $, SBSW cotiza a un PER de 7,28 y un ROE del 34,68 %. La capitalización bursátil es de 7,1 B$.

Cuenta de Resultados (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Ingresos31,24 B ZAR45,91 B ZAR50,66 B ZAR72,93 B ZAR127,39 B ZAR172,19 B ZAR138,29 B ZAR113,68 B ZAR112,13 B ZAR129,68 B ZAR
Coste de Ventas25,30 B ZAR42,58 B ZAR48,34 B ZAR63,75 B ZAR85,13 B ZAR112,02 B ZAR103,46 B ZAR100,90 B ZAR105,82 B ZAR88,44 B ZAR
Beneficio Bruto5,94 B ZAR3,33 B ZAR2,31 B ZAR9,18 B ZAR42,26 B ZAR60,17 B ZAR34,83 B ZAR12,78 B ZAR6,30 B ZAR41,24 B ZAR
I+D0000000000
Generales y Administrativos496,2 M ZAR1,34 B ZAR314,8 M ZAR323,7 M ZAR564,7 M ZAR369,0 M ZAR7,0 M ZAR217,0 M ZAR379,0 M ZAR2,53 B ZAR
Gastos Operativos500,3 M ZAR2,19 B ZAR1,22 B ZAR1,77 B ZAR545,0 M ZAR395,0 M ZAR608,0 M ZAR4,36 B ZAR2,62 B ZAR2,12 B ZAR
Beneficio Operativo6,49 B ZAR1,63 B ZAR1,09 B ZAR8,26 B ZAR43,48 B ZAR62,49 B ZAR36,43 B ZAR13,62 B ZAR3,68 B ZAR39,12 B ZAR
EBITDA8,88 B ZAR1,63 B ZAR7,75 B ZAR8,41 B ZAR45,42 B ZAR57,61 B ZAR37,13 B ZAR-27,52 B ZAR164,0 M ZAR19,39 B ZAR
Gastos por Intereses903,1 M ZAR2,54 B ZAR2,58 B ZAR2,50 B ZAR2,35 B ZAR1,76 B ZAR2,13 B ZAR2,31 B ZAR3,27 B ZAR2,57 B ZAR
Beneficio Antes de Impuestos4,51 B ZAR-7,38 B ZAR-1,44 B ZAR-1,30 B ZAR35,48 B ZAR47,56 B ZAR27,90 B ZAR-39,85 B ZAR-4,21 B ZAR-411,0 M ZAR
Impuestos1,24 B ZAR-2,95 B ZAR1,08 B ZAR-1,73 B ZAR4,86 B ZAR13,76 B ZAR8,92 B ZAR-2,42 B ZAR1,50 B ZAR4,33 B ZAR
Beneficio Neto3,70 B ZAR-4,44 B ZAR-2,50 B ZAR62,1 M ZAR29,31 B ZAR33,05 B ZAR18,40 B ZAR-37,77 B ZAR-7,30 B ZAR-5,17 B ZAR
BPA9,00 $-8,84 $-4,40 $0,68 $42,96 $45,60 $26,04 $-53,36 $-10,32 $-7,32 $
BPA Diluido9,00 $-8,84 $-4,36 $0,68 $42,20 $45,16 $26,00 $-53,36 $-10,32 $-7,32 $
Acciones en Circulación (Diluidas)386,7 M ZAR502,8 M ZAR573,9 M ZAR644,7 M ZAR694,5 M ZAR731,8 M ZAR707,7 M ZAR707,6 M ZAR707,6 M ZAR707,6 M ZAR

Cuenta de Resultados (Trimestral)

Año2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Ingresos56,92 B ZAR54,77 B ZAR71,36 B ZAR93,03 B ZAR
Beneficio Bruto8,59 B ZAR16,49 B ZAR18,20 B ZAR30,02 B ZAR
Beneficio Operativo8,46 B ZAR15,88 B ZAR13,77 B ZAR28,21 B ZAR
EBITDA-4,58 B ZAR4,12 B ZAR8,54 B ZAR33,09 B ZAR
Beneficio Neto175,0 M ZAR-3,59 B ZAR-1,51 B ZAR18,35 B ZAR
BPA0,25 $-5,08 $-2,16 $25,96 $
BPA Diluido0,24 $-5,08 $-2,16 $22,92 $

Balance (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Caja y Equivalentes967,9 M ZAR2,06 B ZAR2,55 B ZAR5,62 B ZAR20,24 B ZAR30,29 B ZAR26,08 B ZAR25,56 B ZAR16,05 B ZAR17,16 B ZAR
Inversiones a Corto310,6 M ZAR000000000
Cuentas por Cobrar5,76 B ZAR5,44 B ZAR6,18 B ZAR3,87 B ZAR6,02 B ZAR5,77 B ZAR5,83 B ZAR8,68 B ZAR5,72 B ZAR11,40 B ZAR
Inventario676,8 M ZAR3,53 B ZAR5,29 B ZAR15,50 B ZAR24,95 B ZAR25,08 B ZAR26,38 B ZAR26,36 B ZAR25,55 B ZAR31,45 B ZAR
Activos Corrientes7,70 B ZAR12,00 B ZAR15,20 B ZAR26,16 B ZAR52,24 B ZAR64,83 B ZAR60,76 B ZAR61,82 B ZAR48,41 B ZAR60,69 B ZAR
Inmovilizado Material27,24 B ZAR51,44 B ZAR54,56 B ZAR57,84 B ZAR60,90 B ZAR62,72 B ZAR77,19 B ZAR61,90 B ZAR67,06 B ZAR64,79 B ZAR
Fondo de Comercio936,0 M ZAR6,40 B ZAR6,89 B ZAR6,85 B ZAR7,17 B ZAR7,73 B ZAR8,24 B ZAR499,0 M ZAR782,0 M ZAR843,0 M ZAR
Activos Intangibles00000081,0 M ZAR3,0 M ZAR1,28 B ZAR1,13 B ZAR
Activos Totales41,72 B ZAR76,07 B ZAR84,92 B ZAR101,07 B ZAR134,10 B ZAR152,99 B ZAR166,63 B ZAR142,94 B ZAR137,99 B ZAR149,59 B ZAR
Cuentas por Pagar1,12 B ZAR1,73 B ZAR2,20 B ZAR3,21 B ZAR4,33 B ZAR3,67 B ZAR4,15 B ZAR4,28 B ZAR3,98 B ZAR16,74 B ZAR
Deuda a Corto752,3 M ZAR1,66 B ZAR6,19 B ZAR38,0 M ZAR886,0 M ZAR107,0 M ZAR122,0 M ZAR15,48 B ZAR552,0 M ZAR11,40 B ZAR
Pasivos Corrientes6,24 B ZAR8,44 B ZAR14,63 B ZAR14,33 B ZAR17,49 B ZAR20,54 B ZAR20,22 B ZAR36,41 B ZAR20,86 B ZAR34,12 B ZAR
Deuda a Largo8,22 B ZAR23,99 B ZAR18,32 B ZAR23,70 B ZAR17,50 B ZAR20,19 B ZAR22,61 B ZAR24,95 B ZAR41,13 B ZAR31,86 B ZAR
Pasivos Totales25,02 B ZAR52,07 B ZAR60,20 B ZAR69,93 B ZAR63,39 B ZAR71,65 B ZAR75,63 B ZAR91,33 B ZAR89,70 B ZAR105,47 B ZAR
Reservas-8,03 B ZAR-13,26 B ZAR-15,50 B ZAR-15,43 B ZAR12,22 B ZAR27,41 B ZAR33,78 B ZAR-8,47 B ZAR-13,82 B ZAR-19,08 B ZAR
Patrimonio Neto16,70 B ZAR24,00 B ZAR24,72 B ZAR31,14 B ZAR67,94 B ZAR79,39 B ZAR91,00 B ZAR48,73 B ZAR43,98 B ZAR39,49 B ZAR
Deuda Total8,97 B ZAR25,65 B ZAR24,50 B ZAR24,12 B ZAR18,71 B ZAR20,58 B ZAR23,05 B ZAR41,01 B ZAR42,06 B ZAR43,90 B ZAR
Deuda Neta7,70 B ZAR23,59 B ZAR21,96 B ZAR18,50 B ZAR-1,53 B ZAR-9,71 B ZAR-3,03 B ZAR15,45 B ZAR26,02 B ZAR26,74 B ZAR
Capital Circulante1,47 B ZAR3,57 B ZAR562,7 M ZAR11,84 B ZAR34,76 B ZAR44,29 B ZAR40,55 B ZAR25,41 B ZAR27,55 B ZAR26,57 B ZAR

Balance (Trimestral)

Año2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Caja y Equivalentes16,05 B ZAR21,01 B ZAR17,16 B ZAR22,26 B ZAR
Activos Totales137,99 B ZAR144,70 B ZAR149,59 B ZAR158,16 B ZAR
Pasivos Totales89,70 B ZAR100,35 B ZAR105,47 B ZAR99,46 B ZAR
Patrimonio Neto43,98 B ZAR40,37 B ZAR39,49 B ZAR53,27 B ZAR
Deuda Total42,06 B ZAR42,86 B ZAR43,90 B ZAR37,04 B ZAR

Flujo de Caja (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Beneficio Neto9,84 B ZAR7,09 B ZAR8,70 B ZAR10,56 B ZAR45,19 B ZAR67,78 B ZAR40,75 B ZAR-37,77 B ZAR-7,30 B ZAR4,17 B ZAR
Amortizaciones4,04 B ZAR7,56 B ZAR6,61 B ZAR7,21 B ZAR7,59 B ZAR8,29 B ZAR7,09 B ZAR10,01 B ZAR8,81 B ZAR9,37 B ZAR
Compensación en Acciones496,2 M ZAR231,9 M ZAR299,4 M ZAR363,0 M ZAR512,0 M ZAR383,0 M ZAR218,0 M ZAR113,0 M ZAR251,0 M ZAR2,11 B ZAR
Cambio en Capital Circulante-237,6 M ZAR-522,3 M ZAR-1,07 B ZAR-625,6 M ZAR-9,44 B ZAR2,46 B ZAR386,0 M ZAR1,75 B ZAR6,85 B ZAR2,27 B ZAR
Flujo de Caja Operativo4,41 B ZAR2,74 B ZAR12,20 B ZAR9,46 B ZAR27,15 B ZAR32,26 B ZAR15,54 B ZAR7,09 B ZAR10,29 B ZAR20,49 B ZAR
Inversiones (CapEx)-4,15 B ZAR-6,10 B ZAR-7,08 B ZAR-7,71 B ZAR-9,62 B ZAR-12,74 B ZAR-15,90 B ZAR-22,41 B ZAR-21,57 B ZAR-18,81 B ZAR
Adquisiciones-5,31 B ZAR-25,59 B ZAR500,3 M ZAR2,59 B ZAR-756,2 M ZAR-998,0 M ZAR-1,40 B ZAR471,0 M ZAR-2,98 B ZAR-1,73 B ZAR
Recompra de Acciones0000-84,0 M ZAR-8,50 B ZAR0000
Dividendos Pagados-1,61 B ZAR-560,4 M ZAR-600.000 ZAR-85,0 M ZAR-1,70 B ZAR-18,18 B ZAR-9,45 B ZAR-5,32 B ZAR-173,0 M ZAR-279,7 M ZAR
Flujo de Caja Libre254,4 M ZAR-3,36 B ZAR5,12 B ZAR1,76 B ZAR17,53 B ZAR19,52 B ZAR-356,0 M ZAR-15,32 B ZAR-11,28 B ZAR1,69 B ZAR

Flujo de Caja (Trimestral)

Año2024-Q42025-Q22025-Q42026-Q2
Flujo de Caja Operativo6,34 B ZAR13,18 B ZAR8,85 B ZAR24,88 B ZAR
Inversiones (CapEx)-10,42 B ZAR-9,54 B ZAR-10,76 B ZAR-8,59 B ZAR
Flujo de Caja Libre-4,08 B ZAR3,64 B ZAR-1,91 B ZAR16,30 B ZAR
Dividendos Pagados-87,0 M ZAR0-287,7 M ZAR0
Compensación en Acciones114,0 M ZAR615,0 M ZAR1,50 B ZAR0

Crecimiento y Márgenes (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
Crecimiento Ingresos (anual)+47,0 %+10,3 %+44,0 %+74,7 %+35,2 %-19,7 %-17,8 %-1,4 %+15,6 %
Crecimiento Beneficio Neto (anual)-219,9 %+43,7 %+102,5 %+47.101,3 %+12,8 %-44,3 %-305,3 %+80,7 %+29,1 %
Crecimiento BPA (anual)-198,2 %+50,2 %+115,5 %+6217,6 %+6,1 %-42,9 %-304,9 %+80,7 %+29,1 %
Cambio en Acciones (anual)+30,0 %+14,1 %+12,3 %+7,7 %+5,4 %-3,3 %-0,0 %+0,0 %+0,0 %
Crecimiento FCF (anual)-1420,0 %+252,4 %-65,6 %+897,3 %+11,3 %-101,8 %-4202,2 %+26,3 %+114,9 %
Margen Bruto19,0 %7,3 %4,6 %12,6 %33,2 %34,9 %25,2 %11,2 %5,6 %31,8 %
Margen Operativo20,8 %3,6 %2,2 %11,3 %34,1 %36,3 %26,3 %12,0 %3,3 %30,2 %
Margen EBITDA28,4 %3,6 %15,3 %11,5 %35,7 %33,5 %26,8 %-24,2 %0,1 %15,0 %
Margen Neto11,8 %-9,7 %-4,9 %0,1 %23,0 %19,2 %13,3 %-33,2 %-6,5 %-4,0 %
Margen FCF0,8 %-7,3 %10,1 %2,4 %13,8 %11,3 %-0,3 %-13,5 %-10,1 %1,3 %
Tasa Impositiva Efectiva27,5 %39,9 %-75,4 %133,3 %13,7 %28,9 %32,0 %6,1 %-35,5 %-1053,0 %

Datos por Acción (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
FCF por Acción0,66 $-6,68 $8,91 $2,73 $25,25 $26,67 $-0,50 $-21,64 $-15,94 $2,38 $
Dividendo por Acción4,17 $1,11 $0,00 $0,13 $2,44 $24,84 $13,36 $7,52 $0,24 $0,40 $
Acciones en Circulación (Básicas)386,2 M ZAR502,8 M ZAR566,0 M ZAR626,9 M ZAR682,2 M ZAR724,7 M ZAR706,5 M ZAR707,6 M ZAR707,1 M ZAR707,6 M ZAR

Qué mirar en Basic Materials

Mineras, químicas, acero. 100% commodity-driven. Analizar con PER puro es un error — mira posición de costes y sostenibilidad del dividendo.

Rentabilidad

Rentabilidad sobre capital34,68 %
Rentabilidad sobre capital invertido19,57 %
Rentabilidad sobre activos10,14 %
Margen bruto29,19 %
Margen operativo25,32 %
Margen neto9,80 %

Salud financiera

Deuda / Patrimonio0,70
Ratio corriente2,72
Piotroski F-Score6
Altman Z-Score2,71

Ratios Clave (10 años)

Año2016201720182019202020212022202320242025
PER10,56-7,33-9,24204,605,434,386,95-1,82-6,04-32,23
P/VC2,201,360,932,802,341,821,401,411,004,23
P/V1,170,710,451,201,250,840,920,600,391,29
Margen Bruto19,0 %7,3 %4,6 %12,6 %33,2 %34,9 %25,2 %11,2 %5,6 %31,8 %
Margen Operativo20,8 %3,6 %2,2 %11,3 %34,1 %36,3 %26,3 %12,0 %3,3 %30,2 %
Margen Neto11,8 %-9,7 %-4,9 %0,1 %23,0 %19,2 %13,3 %-33,2 %-6,5 %-4,0 %

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