Turtle Beach Corporation (TBCH) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Consumer Electronics, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Turtle Beach Corporation registró ingresos de $319.9M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -2.3%. El beneficio neto alcanzó $15.7M, con un CAGR a 5 años del -16.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 36.5%, margen operativo 3.3%, margen neto -1.1%. El flujo de caja libre creció a un CAGR del -5.6% en 5 años.
Al precio actual de $12.68, TBCH presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -2.96%. La capitalización bursátil es de $252M.
Resumen de Kaplio: Turtle Beach Corporation
Capitalización 252 m$; rango de 52 semanas 10,14 $ a 17,09 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 5 de noviembre de 2026.
- Valoración: EV/EBITDA 14,9× (sin beneficios). Sin PER: beneficio negativo en los últimos 12 meses
- Negocio: ROIC 6 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 3 % en 12 meses; crece al 2,6 % anual, por…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 1,7× (sólido). Deuda neta de 1,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: 3 de 8 (decepcionan). 3 de 8 sobre el consenso · BPA −1 % interanual · próximos el 5 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 1,7×: Deuda neta de 1,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- A favor: Retribución en acciones sobre ingresos 1,9 %: Reparte en acciones el 1,9 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- En contra: ROIC 6 %: rentable por encima del 10 % en 2 de los últimos 10 ejercicios; Margen operativo del 3 % en 12 meses; crece al 2,6 % anual, por…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción 2,6 %: Los ingresos por acción crecen un 2,6 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Caja libre sobre ingresos 10,6 %: Convierte en caja libre el 10,6 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
Lo que importa en tecnología: 3 de 7 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: 2,6 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un 2,6 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Caja libre sobre ingresos: 10,6 %, no cumple. Convierte en caja libre el 10,6 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: 5,9 %, no cumple. Gana un 5,9 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- EV/EBITDA: 14,9×, no cumple. Cotiza a 14,9×, frente a 11,9× de media en 3 años: caro, por encima de 13,1×
- Margen bruto: 37,3 %, cumple. Margen bruto del 37,3 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 1,9 %, cumple. Reparte en acciones el 1,9 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 1,7×, cumple. Deuda neta de 1,7× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Turtle Beach Corporation: PER n/d; EV/EBITDA 14,9×; ROIC 5,8 %. Pares: LG Display Co., Ltd. (PER n/d; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 2,9 %), Sony Group Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 11,0 %), Apple Inc. (PER 39,1×; EV/EBITDA 29,6×; ROIC 51,9 %).
Precio
| Precio | $12.68 |
| Capitalización | $252M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 3.26 |
| EV / EBITDA | 14.86 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -2.96% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5.85% |
| Rentabilidad sobre activos | -1.48% |
| Margen bruto | 36.54% |
| Margen operativo | 3.28% |
| Margen neto | -1.07% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 1.00 |
| Ratio corriente | 2.38 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| TBCH | Turtle Beach Corporation | $252M | 3.26 | -3.0% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | +4.53% |
| 3 meses | -7.92% |
| YTD | -9.62% |
| 1 año | -17.07% |
| 3 años | +32.50% |
| 5 años | -57.48% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $17.39 |
| Mínimo 52 sem | $9.84 |
| Volumen Medio (90d) | 342K |
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Explorar sector: Technology · Consumer Electronics
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