Acciones de United Natural Foods, Inc. (UNFI): análisis fundamental y ratios clave

Resumen de Kaplio: United Natural Foods, Inc.

Capitalización 3 mil M$; rango de 52 semanas 31,42 $ a 55,52 $; PER 2027 esperado 13,4×; próximos resultados el 1 de diciembre de 2026.

• Valoración: P/Ventas 0,1× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
• Balance: Deuda neta/EBITDA 4,8× (frágil). Deuda neta de 4,8× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,5×
• Resultados: 7 de 8 (acompañan). 7 de 8 sobre el consenso · próximos el 1 de diciembre de 2026

A favor y en contra

• A favor: 7 de 8: 7 de 8 sobre el consenso · próximos el 1 de diciembre de 2026
• A favor: Caja libre sobre beneficio neto 384,5 %: Convierte en caja libre el 384,5 % del beneficio; sano desde el 90 %
• A favor: Payout 0,0 %: Reparte como dividendo el 0,0 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %
• En contra: Margen bruto 13,5 %: Margen bruto del 13,5 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
• En contra: ROE 5,2 %: Gana un 5,2 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
• En contra: Crecimiento anual del beneficio por acción −5,7 %: El beneficio por acción crece un −5,7 % al año; sano desde el 6 % anual

Lo que importa en consumo defensivo: 2 de 7 cumplen

• Margen bruto: 13,5 %, no cumple. Margen bruto del 13,5 %; con poder de marca se espera desde el 35 %
• ROE: 5,2 %, no cumple. Gana un 5,2 % sobre el patrimonio de los accionistas; sano desde el 15 %
• Crecimiento anual del beneficio por acción: −5,7 %, no cumple. El beneficio por acción crece un −5,7 % al año; sano desde el 6 % anual
• Deuda neta sobre EBITDA: 4,8×, no cumple. Deuda neta de 4,8× el EBITDA anual; sano por debajo de 2,5×
• PER: 36,8×, no cumple. Cotiza a 36,8×, frente a 22,5× de media en 6 años: caro, por encima de 24,7×
• Caja libre sobre beneficio neto: 384,5 %, cumple. Convierte en caja libre el 384,5 % del beneficio; sano desde el 90 %
• Payout: 0,0 %, cumple. Reparte como dividendo el 0,0 % del beneficio; cómodo por debajo del 75 %

El consumo defensivo vende estabilidad: márgenes constantes, dividendo creciente y payout sostenible pesan más que el crecimiento.

Frente a sus pares — United Natural Foods, Inc.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC n/d. Pares: The Chefs' Warehouse, Inc. (PER 48,9×; EV/EBITDA 15,8×; ROIC 6,7 %), McGraw Hill, Inc. (PER 27,3×; EV/EBITDA 8,5×; ROIC 7,8 %), The Vita Coco Company, Inc. (PER 29,2×; EV/EBITDA 20,3×; ROIC 25,0 %).