Panel de valoración de Vale S.A. (VALE) con PER 23,73, P/VC 1,25, EV/EBITDA 6,36 y rentabilidad por dividendo 9,35 %. Modelos DCF, Número de Graham, crecimiento del BPA, múltiplos de pares y descuento de dividendos, más comparativa con otras empresas del sector Materiales Básicos.
Resumen del Análisis
Vale S.A. registró ingresos de 38,23 mil M$ en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -0,7 %. El beneficio neto alcanzó 2,47 mil M$, con un CAGR a 5 años del -12,7 %.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto 34,2 %, margen operativo 26,1 %, margen neto 5,2 %.
A 11,39 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026), VALE cotiza a un PER de 23,73 y un ROE del 5,76 %. La capitalización bursátil es de 48,5 mil M$, lo que la sitúa entre las empresas large-cap.
Ratios de valoración
| PER | 23,73 |
| Precio / Valor contable | 1,25 |
| EV / EBITDA | 6,36 |
| Rentabilidad por dividendo | 9,35 % |
Modelos de Valoración
| Valor Razonable DCF | 35,34 $ |
| vs Precio Actual | +210,3 % |
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE | Vale S.A. | 48,5 mil M$ | 23,73 | 1,25 | 5,8 % |
| BHP | BHP Group Limited | 201 mil M$ | 21,22 | 4,11 | 19,4 % |
| RIO | Rio Tinto Group | 133 mil M$ | 10,99 | 2,02 | 18,9 % |
| SCCO | Southern Copper Corporation | 150 mil M$ | 23,24 | 11,89 | 52,0 % |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | 89,8 mil M$ | 26,24 | 4,32 | 17,3 % |
| TECK | Teck Resources Limited | 29,3 mil M$ | 11,46 | 1,50 | 14,1 % |
Precio
| Precio | 11,39 $ (precio al cierre del 30 de octubre de 2026) |
| Capitalización | 48,5 mil M$ |
| Bolsa | NYSE |
| País | BR |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | 5,76 % |
| Rentabilidad sobre capital invertido | 5,51 % |
| Rentabilidad sobre activos | 2,42 % |
| Margen bruto | 34,24 % |
| Margen operativo | 26,06 % |
| Margen neto | 5,23 % |
Empresas relacionadas: BHP · RIO · SCCO · FCX · TECK
Explorar sector: Materiales Básicos · Industrial Materials
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