Vuzix Corp. (VUZI) es una empresa cotizada del sector Technology, industria Consumer Electronics, cotizada en NASDAQ. Este resumen muestra el precio actualizado, los ratios de valoración clave, métricas de rentabilidad e indicadores de salud financiera que utilizan los inversores en valor.
Resumen del Análisis
Vuzix Corp. registró ingresos de $6.3M en el último ejercicio fiscal, con un CAGR de 5 años del -11.5%.
Márgenes de los últimos 12 meses: margen bruto -24.9%, margen operativo -5.2%, margen neto -5.2%.
Al precio actual de $2.75, VUZI presenta beneficios negativos (P/E no significativo) y un ROE del -89.11%. La capitalización bursátil es de $229M.
Resumen de Kaplio: Vuzix Corp.
Capitalización 229 m$; rango de 52 semanas 2,03 $ a 5,14 $; rentabilidad por dividendo 0,00 %; próximos resultados el 12 de noviembre de 2026.
- Valoración: P/Ventas 32,4× (sin beneficios). Sin beneficios en los últimos 12 meses: se mira el precio sobre ventas
- Negocio: ROIC −96 % (flojo). rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 9 ejercicios; Margen operativo del −5 % en 12 meses; crece al −24,2 % anual, por…
- Balance: Deuda neta/EBITDA 0,7× (sólido). Deuda neta de 0,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- Resultados: 5 de 8 (irregulares). 5 de 8 sobre el consenso · BPA +61 % interanual · próximos el 12 de noviembre de 2026
A favor y en contra
- A favor: Deuda neta/EBITDA 0,7×: Deuda neta de 0,7× el EBITDA; en el sector se tolera hasta 2,0×
- En contra: ROIC −96 %: rentable por encima del 10 % en 0 de los últimos 9 ejercicios; Margen operativo del −5 % en 12 meses; crece al −24,2 % anual, por…
- En contra: Crecimiento anual de los ingresos por acción −24,2 %: Los ingresos por acción crecen un −24,2 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- En contra: Margen bruto −16,9 %: Margen bruto del −16,9 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
Lo que importa en tecnología: 1 de 6 cumplen
- Crecimiento anual de los ingresos por acción: −24,2 %, no cumple. Los ingresos por acción crecen un −24,2 % al año; en tecnología, sano desde el 15 % anual
- Margen bruto: −16,9 %, no cumple. Margen bruto del −16,9 %; en hardware se considera sano desde el 35 %
- Caja libre sobre ingresos: −340,1 %, no cumple. Convierte en caja libre el −340,1 % de lo que ingresa; sano desde el 20 %
- ROIC: −96,5 %, no cumple. Gana un −96,5 % sobre el capital que invierte en el negocio; sano desde el 15 %
- Retribución en acciones sobre ingresos: 84,9 %, no cumple. Reparte en acciones el 84,9 % de los ingresos; por encima del 10 % diluye al accionista
- Deuda neta sobre EBITDA: 0,7×, cumple. Deuda neta de 0,7× el EBITDA anual; en hardware se tolera hasta 2,0×
Los beneficios contables de las tecnológicas se maquillan con métricas no GAAP y con retribución en acciones que no pasa por caja. Por eso se miran la caja libre sobre ingresos, la dilución y el múltiplo frente a la propia historia.
Frente a sus pares — Vuzix Corp.: PER n/d; EV/EBITDA n/d; ROIC −96,5 %. Pares: LG Display Co., Ltd. (PER n/d; EV/EBITDA 4,3×; ROIC 2,9 %), Sony Group Corporation (PER n/d; EV/EBITDA 7,9×; ROIC 11,0 %), Apple Inc. (PER 39,1×; EV/EBITDA 29,6×; ROIC 51,9 %).
Dividendo frágil: rentabilidad del 0,0 %; la caja libre de los tres últimos ejercicios solo cubre -4,9× de lo repartido.
Precio
| Precio | $2.75 |
| Capitalización | $229M |
| Bolsa | NASDAQ |
| País | US |
Ratios de valoración
| Precio / Valor contable | 7.52 |
| EV / EBITDA | -6.87 |
| Rentabilidad por dividendo | 0.00% |
Rentabilidad
| Rentabilidad sobre capital | -89.11% |
| Rentabilidad sobre capital invertido | -96.47% |
| Rentabilidad sobre activos | -87.15% |
| Margen bruto | -24.86% |
| Margen operativo | -520.08% |
| Margen neto | -519.05% |
Salud financiera
| Deuda / Patrimonio | 0.02 |
| Ratio corriente | 5.70 |
Qué mirar en empresas de Technology
- Crecimiento de ingresos 3a (≥15%/año) — Valida tracción sostenida, no un año puntual.
- Margen bruto (Depende del sub-sector) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Ingresos (≥20%) — Caja real generada. Muchas tech maquillan beneficios non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Eficiencia del capital reinvertido — la primera métrica de Buffett.
- SBC / Ingresos (<10% saludable) — Stock-based compensation. Dilución silenciosa: >20% destruye valor.
- Deuda Neta / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Resistencia en recesiones y subidas de tipos.
Comparación con Peers
| Ticker | Empresa | Capitalización | P/E | P/VC | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| VUZI | Vuzix Corp. | $229M | 7.52 | -89.1% | |
| 0QYR.L | Panasonic Holdings Corporation | $10.0T | |||
| AAPL | Apple Inc. | $4.9T | 39.06 | 46.75 | 137.2% |
| SMSN.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.3T | 17.02 | 1.79 | 10.4% |
| BC94.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.2T | 18.39 | 1.93 | 10.4% |
| SMSD.L | Samsung Electronics Co., Ltd. | $1.0T | |||
| SONY | Sony Group Corporation | $137.8B | 2.60 | -2.7% | |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | $2.9B | 0.65 | -20.7% |
Rentabilidad Histórica
| 1 mes | -8.03% |
| 3 meses | -16.92% |
| YTD | -27.25% |
| 1 año | +7.00% |
| 3 años | -20.52% |
| 5 años | -75.07% |
Rango 52 Semanas
| Máximo 52 sem | $5.62 |
| Mínimo 52 sem | $1.97 |
| Volumen Medio (90d) | 1.5M |
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