Tableau de bord de valorisation de Adeia Inc. (ADEA) avec P/E 20.50, P/B 5.35, EV/EBITDA 11.76 et rendement du dividende 0.86%. Modèles DCF, Nombre de Graham et Earnings Power Value, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technology.
Résumé de l'Analyse
Adeia Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $443.4M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de -13.0%. Le résultat net a atteint $111.1M, avec un CAGR sur 5 ans de -5.4%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 75.4%, marge opérationnelle 45.7%, marge nette 26.1%.
Au prix actuel de $24.97, ADEA se négocie à un PER de 20.50 et un ROE de 26.70%. La capitalisation boursière s'établit à $2.8B.
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 20.50 |
| Prix / Valeur comptable | 5.35 |
| EV / EBITDA | 11.76 |
| Rendement du dividende | 0.86% |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | $10.51 |
| vs Prix Actuel | -57.9% |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADEA | Adeia Inc. | $2.8B | 20.50 | 5.35 | 26.7% |
| CNXN | PC Connection, Inc. | $2.2B | 22.99 | 2.31 | |
| KARO | Karooooo Ltd. | $2.1B | 34.62 | 9.86 | |
| DV | DoubleVerify Holdings, Inc. | $2.1B | 36.46 | 1.90 | 5.4% |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
Prix
| Prix | $24.97 |
| Capitalisation | $2.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 26.70% |
| Rentabilité du capital investi | 16.80% |
| Rentabilité des actifs | 12.10% |
| Marge brute | 75.36% |
| Marge opérationnelle | 45.68% |
| Marge nette | 26.05% |
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