Karooooo Ltd. (KARO) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Karooooo Ltd. a enregistré un chiffre d'affaires de $5.48B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 19.1%. Le résultat net a atteint $993.9M, avec un CAGR sur 5 ans de 25.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 68.0%, marge opérationnelle 25.5%, marge nette 17.8%.
Au prix actuel de $68.71, KARO se négocie à un PER de 33.33 et un ROE de 31.36%. La capitalisation boursière s'établit à $2.1B.
Prix
| Prix | $68.71 |
| Capitalisation | $2.1B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | SG |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 33.33 |
| Prix / Valeur comptable | 9.49 |
| EV / EBITDA | 14.39 |
| Rendement du dividende | 2.22% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 31.36% |
| Rentabilité du capital investi | 22.11% |
| Rentabilité des actifs | 16.28% |
| Marge brute | 67.98% |
| Marge opérationnelle | 25.54% |
| Marge nette | 17.76% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.30 |
| Ratio de liquidité | 1.02 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | 7.94 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KARO | Karooooo Ltd. | $2.0B | 33.33 | 9.49 | 31.4% |
| FSLY | Fastly, Inc. | $3.8B | 4.09 | -8.5% | |
| ADEA | Adeia Inc. | $2.9B | 22.71 | 5.93 | 26.7% |
| SAP | SAP SE | $240.5B | 27.24 | 4.81 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $231.5B | |||
| CRM | Salesforce, Inc. | $202.9B | 22.08 | 5.19 | 20.2% |
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.22 | 13.27 | 9.1% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $167.1B |
Performance Historique
| 1 mois | +11.92% |
| 3 mois | +45.20% |
| YTD | +51.01% |
| 1 an | +22.11% |
| 3 ans | +206.74% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $68.80 |
| Plus bas 52s | $41.25 |
| Volume Moyen (90j) | 101K |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | $1.5000 | 8.73% |
| 2025-08-15 | $1.2500 | 7.28% |
| 2024-08-08 | $1.0800 | 6.29% |
| 2023-06-22 | $0.8500 | 4.95% |
| 2022-09-01 | $0.6000 | 3.49% |
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