AudioEye, Inc. (AEYE) est une société cotée du secteur Technology, industrie Software - Application, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
AudioEye, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $40.3M sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 14.5%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 78.4%, marge opérationnelle -8.7%, marge nette -10.9%.
Au prix actuel de $7.21, AEYE affiche des résultats négatifs (PER non significatif) et un ROE de -108.80%. La capitalisation boursière s'établit à $90M.
Prix
| Prix | $7.21 |
| Capitalisation | $90M |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Prix / Valeur comptable | 29.27 |
| EV / EBITDA | -64.45 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | -108.80% |
| Rentabilité du capital investi | -17.86% |
| Rentabilité des actifs | -13.14% |
| Marge brute | 78.35% |
| Marge opérationnelle | -8.70% |
| Marge nette | -10.92% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.36 |
| Ratio de liquidité | 1.06 |
| Piotroski F-Score | 4 |
| Altman Z-Score | -0.92 |
Quoi regarder dans les entreprises de Technology
- Croissance des revenus 3a (≥15%/an) — Valide une traction soutenue, pas un effet ponctuel.
- Marge brute (Dépend du sous-secteur) — SaaS ≥70%, Internet ≥55%, Semis ≥45%, Hardware ≥35%.
- FCF / Revenus (≥20%) — Cash réel généré. Beaucoup de tech maquillent les bénéfices non-GAAP.
- ROIC (≥15%) — Efficacité du capital réinvesti — première métrique de Buffett.
- SBC / Revenus (<10% sain) — Stock-based compensation. Dilution silencieuse: >20% détruit la valeur.
- Dette Nette / EBITDA (≤2x (1,5x SaaS)) — Résistance en récession et hausse des taux.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AEYE | AudioEye, Inc. | $90M | 29.27 | -108.8% | |
| SAP | SAP SE | $248.4B | 28.22 | 4.98 | 17.6% |
| SHOP.TO | Shopify Inc. | $235.9B | 170.79 | 15.84 | 9.3% |
| CRM | Salesforce, Inc. | $205.2B | 23.51 | 5.52 | 20.2% |
| 0VHA.L | Shopify Inc. | $171.2B | |||
| SHOP | Shopify Inc. | $168.6B | 87.97 | 13.38 | 15.1% |
| 0L5N.L | ServiceNow, Inc. | $146.3B | |||
| NOW | ServiceNow, Inc. | $144.6B | 92.98 | 12.36 | 13.8% |
Performance Historique
| 1 mois | +0.27% |
| 3 mois | +16.96% |
| YTD | -26.13% |
| 1 an | -43.84% |
| 3 ans | +37.94% |
| 5 ans | -34.98% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $16.39 |
| Plus bas 52s | $5.31 |
| Volume Moyen (90j) | 146K |
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