Tableau de bord de valorisation de Applied Materials, Inc. (AMAT) avec PER 46,56, P/B 16,73, VE/EBITDA 37,72 et rendement du dividende 0,37 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Technologie.
Résumé de l'Analyse
Applied Materials, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 28,37 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 10,5 %. Le résultat net a atteint 7,00 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de 14,1 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 49,4 %, marge opérationnelle 30,5 %, marge nette 30,1 %.
Au prix actuel de 542,28 $, AMAT se négocie à un PER de 46,56 et un ROE de 40,44 %. La capitalisation boursière s'établit à 431 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 46,56 |
| Prix / Valeur comptable | 16,73 |
| VE / EBITDA | 37,72 |
| Rendement du dividende | 0,37 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | -322,23 $ |
| vs Prix Actuel | -159,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 429 Md $ | 46,56 | 16,73 | 40,4 % |
| MU | Micron Technology, Inc. | 1,2 billions $ | 14,48 | 8,78 | 91,8 % |
| LRCX | Lam Research Corporation | 435 Md $ | 60,02 | 34,97 | 58,3 % |
| INTC | Intel Corp. | 602 Md $ | 6,96 | -10,8 % | |
| KLAC | KLA Corporation | 270 Md $ | 56,45 | 42,73 | 76,1 % |
| ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 314 Md $ | 317,00 | 37,98 | 10,9 % |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 194 Md $ | 21,10 | 7,07 | 37,3 % |
| INTU | Intuit Inc. | 76,9 Md $ | 17,05 | 4,03 | 23,4 % |
Prix
| Prix | 542,28 $ |
| Capitalisation | 431 Md $ |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 40,44 % |
| Rentabilité du capital investi | 23,50 % |
| Rentabilité des actifs | 21,29 % |
| Marge brute | 49,40 % |
| Marge opérationnelle | 30,50 % |
| Marge nette | 30,05 % |
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