Arcos Dorados Holdings Inc. (ARCO) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Restaurants, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Arcos Dorados Holdings Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $4.68B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 18.7%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 12.3%, marge opérationnelle 7.6%, marge nette 5.2%.
Au prix actuel de $7.64, ARCO se négocie à un PER de 6.19 et un ROE de 32.90%. La capitalisation boursière s'établit à $1.6B.
Prix
| Prix | $7.64 |
| Capitalisation | $1.6B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | UY |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 6.19 |
| Prix / Valeur comptable | 1.90 |
| EV / EBITDA | 5.65 |
| Rendement du dividende | 3.47% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 32.90% |
| Rentabilité du capital investi | 7.49% |
| Rentabilité des actifs | 6.60% |
| Marge brute | 12.31% |
| Marge opérationnelle | 7.56% |
| Marge nette | 5.15% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 2.65 |
| Ratio de liquidité | 0.88 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 2.10 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCO | Arcos Dorados Holdings Inc. | $1.6B | 6.19 | 1.90 | 32.9% |
| MCD | McDonald's Corporation | $176.5B | 19.80 | -478.1% | |
| SBUX | Starbucks Corporation | $112.6B | 55.86 | -24.3% | |
| CPG.L | Compass Group PLC | $53.4B | 29.43 | 7.18 | 25.2% |
| 0HXW.L | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $44.1B | |||
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | $43.2B | 30.90 | 19.72 | 53.3% |
| 0QYD.L | Yum! Brands, Inc. | $42.9B | 16.95 | -30.3% | |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | $37.4B | 16.93 | -30.3% |
Performance Historique
| 1 mois | -1.80% |
| 3 mois | -10.64% |
| YTD | +4.09% |
| 1 an | +13.19% |
| 3 ans | -25.32% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $9.75 |
| Plus bas 52s | $6.54 |
| Volume Moyen (90j) | 1.2M |
Historique des Dividendes
| Date | Montant | Yield |
|---|---|---|
| 2026-12-23 | $0.0700 | 3.66% |
| 2026-09-21 | $0.0700 | 3.66% |
| 2026-06-22 | $0.0700 | 3.66% |
| 2026-03-30 | $0.0700 | 3.66% |
| 2025-12-22 | $0.0600 | 3.14% |
| 2025-09-23 | $0.0600 | 3.14% |
| 2025-06-24 | $0.0600 | 3.14% |
| 2025-03-24 | $0.0600 | 3.14% |
| 2024-12-23 | $0.0600 | 3.14% |
| 2024-09-24 | $0.0600 | 3.14% |
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