Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Chipotle Mexican Grill, Inc.

Capitalisation 40 Md $ · 52 semaines 28 $ – 41 $ (à 22 % du plus haut) · PER 29,3× · PER 2027 attendu 23,3× · Dividende aucun · Prochains résultats 2 février 2027 · BPA attendu 0,26 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: PER 29,3× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 15,6 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 4,0× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (69,5×) 76 $ (+137 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 19 $ (-39 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• Dette nette / EBITDA 4,0×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,81, non respecté.
• PER inversé en cycliques 29,3×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 14,7 %, respecté.
• Rotation des stocks 179,8×, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 15,6 %, respecté.
• Altman Z-Score 7,0, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 4,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Chipotle Mexican Grill, Inc.: PER 29,3×; VE/EBITDA 19,8×; ROIC 16,7 %; 40,4 Md $. Dutch Bros Inc. (PER 59,5×; VE/EBITDA 31,0×; ROIC 4,8 %; 8,1 Md $), CAVA Group, Inc. (PER 106×; VE/EBITDA 41,9×; ROIC 5,2 %; 6,9 Md $), Shake Shack Inc. (PER 74,8×; VE/EBITDA 15,6×; ROIC 2,7 %; 2,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 9 dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 29,3× · médiane 69,5× · minimum 25,2× · maximum 152× · bon marché sous 60,2× · chère au-dessus de 112×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 3 % du temps sur ses 9 dernières années.