Shake Shack Inc. (SHAK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Shake Shack Inc.

Capitalisation 3 Md $ · 52 semaines 52 $ – 105 $ (à 40 % du plus haut) · PER 63,5× · PER 2027 attendu 44,3× · Dividende aucun · Prochains résultats 29 octobre 2026 · BPA attendu 0,34 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 5 août.

• Valorisation: PER 63,5× (chère).
• Activité: ROIC 5 ans 0,3 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,0× (respecté, proche du seuil).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (18,1×) 18 $ (-71 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 0,3 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 0,3 %, non respecté.
• PER inversé en cycliques 63,5×, non respecté.
• Rotation des stocks 165,1×, respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,0×, respecté, proche du seuil.
• Ratio de liquidité générale 1,67, respecté.
• Altman Z-Score 2,5, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 2,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Shake Shack Inc.: PER 63,5×; VE/EBITDA 13,9×; ROIC 2,7 %; 2,5 Md $. The Cheesecake Factory Incorporated (PER 28,6×; VE/EBITDA 19,8×; ROIC 6,3 %; 5,4 Md $), Hilton Grand Vacations Inc. (PER 16,2×; VE/EBITDA 14,2×; ROIC 3,1 %; 2,8 Md $), Academy Sports and Outdoors, Inc. (PER 9,7×; VE/EBITDA 8,1×; ROIC 9,0 %; 3,0 Md $).