Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Specialty Retail, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action Academy Sports and Outdoors, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Academy Sports and Outdoors, Inc. (ASO) se paie 10,1× les bénéfices (PER), en dessous de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). À la médiane de la décennie (8,2×) 49 $ (-18 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 107 $ (+78 %).
Aperçu Kaplio : Academy Sports and Outdoors, Inc.
Capitalisation 4 Md $ · 52 semaines 42 $ – 62 $ (à 2 % du plus haut) · PER 10,1× · PER 2027 attendu 9,0× · Dividende 0,96 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 8 décembre 2026 · BPA attendu 1,31 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 9 sept.
- Valorisation: PER 10,1× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 ans 14,1 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 2,4× (solide).
- Résultats: 4 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (8,2×) 49 $ (-18 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 107 $ (+78 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 7 sur 8 respectés
- Rotation des stocks 2,6×, non respecté.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 11,0 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 14,1 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 2,4×, respecté.
- Ratio de liquidité générale 1,74, respecté.
- Altman Z-Score 2,9, respecté.
- PER inversé en cycliques 10,1×, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 0,9×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — Academy Sports and Outdoors, Inc.: PER 10,1×; VE/EBITDA 7,5×; ROIC 10,4 %; 3,7 Md $. DICK'S Sporting Goods, Inc. (PER 15,2×; VE/EBITDA 10,4×; ROIC 7,2 %; 12,6 Md $), YETI Holdings, Inc. (PER 18,4×; VE/EBITDA 11,6×; ROIC 19,6 %; 3,1 Md $), MINISO Group Holding Limited (PER 17,1×; VE/EBITDA 8,4×; ROIC 8,4 %; 3,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses 6 dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 10,1× · médiane 8,2× · minimum 4,2× · maximum 23,2× · bon marché sous 7,5× · chère au-dessus de 10,8×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 77 % du temps sur ses 6 dernières années.
Dividende
solide · Rendement 0,96 % (0,52 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Couverture par le flux de trésorerie disponible 9,3× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 9,60 $ par an (0,80 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 18,38 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,40 % |
| Rentabilité des actifs | 7,19 % |
| Marge brute | 35,78 % |
| Marge opérationnelle | 9,55 % |
| Marge nette | 6,39 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,90 |
| Ratio de liquidité | 1,74 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 2,89 |
Performance Historique
| 1 mois | +25,49% |
| 3 mois | +27,19% |
| YTD | +20,80% |
| 1 an | +28,79% |
| 3 ans | +34,59% |
| 5 ans | +41,07% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 0,5800 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-16 | 0,1500 $ |
| 2026-06-18 | 0,1500 $ |
| 2026-03-20 | 0,1500 $ |
| 2025-12-18 | 0,1300 $ |
| 2025-09-11 | 0,1300 $ |
| 2025-06-18 | 0,1300 $ |
| 2025-03-25 | 0,1300 $ |
| 2024-12-18 | 0,1100 $ |
| 2024-09-19 | 0,1100 $ |
| 2024-06-20 | 0,1100 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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