DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : DICK'S Sporting Goods, Inc.

Capitalisation 13 Md $ · 52 semaines 121 $ – 239 $ (à 39 % du plus haut) · PER 15,5× · PER 2027 attendu 12,5× · Dividende 3,5 % · 3 ans de hausse · Prochains résultats 24 novembre 2026 · BPA attendu 1,39 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 25 août.

• Valorisation: PER 15,5× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 14,9 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 3,8× (fragile).
• Résultats: 7 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (13,5×) 126 $ (-13 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 166 $ (+16 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 2,4×, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 3,8×, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,3×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,48, à la limite.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 11,4 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 14,9 %, respecté.
• Altman Z-Score 2,8, respecté.
• PER inversé en cycliques 15,5×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — DICK'S Sporting Goods, Inc.: PER 15,4×; VE/EBITDA 10,8×; ROIC 7,2 %; 12,8 Md $. Academy Sports and Outdoors, Inc. (PER 9,9×; VE/EBITDA 7,5×; ROIC 10,4 %; 3,6 Md $), Lululemon Athletica Inc. (PER 8,8×; VE/EBITDA 5,2×; ROIC 19,7 %; 12,4 Md $), On Holding AG (PER 23,4×; VE/EBITDA 14,2×; ROIC 16,3 %; 11,1 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 15,4× · médiane 13,5× · minimum 4,0× · maximum 25,7× · bon marché sous 11,3× · chère au-dessus de 17,3×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 65 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

solide · Rendement 3,5 % (4,98 $ par action en 2025) · Années de hausse 3 · Croissance 5 ans +31 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 34,50 $ par an (2,88 $ par mois).