Birkenstock Holding plc (BIRK) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Birkenstock Holding plc

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 30 $ – 49 $ (à 27 % du plus haut) · PER 16,2× · PER est. 2027 13,0× · Dividende aucun · Cours de clôture du 3 nov. · comptes publiés le 13 août.

• Valorisation : PER 12 mois 16,2× (à son prix).
• Activité : ROIC 5 ans 5,6 % (faible).
• Bilan : Dette nette/EBITDA 1,5× (solide).
• Résultats : 3 sur 8 (décevants).

À combien coterait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de son secteur (18,4×) 40 $ (+14 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 1,2×, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 5,6 %, non respecté.
• PER inversé en cycliques 16,2×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 24,0 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 1,5×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 3,78, respecté.
• Altman Z-Score 3,2, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 3,9×, respecté.

Par rapport à ses pairs (pairs de référence) — Birkenstock Holding plc : PER 16,2× ; VE/EBITDA 10,1× ; ROIC 8,1 % ; 6,3 Md $. H&R Block, Inc. (PER 9,3× ; VE/EBITDA 7,2× ; ROIC 35,3 % ; 6,5 Md $), Churchill Downs Incorporated (PER 15,2× ; VE/EBITDA 9,7× ; ROIC 8,1 % ; 6,7 Md $), AutoNation, Inc. (PER 8,6× ; VE/EBITDA 11,2× ; ROIC 6,5 % ; 5,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses 3 dernières années ?

PER à chaque clôture : aujourd'hui 16,2× · médiane 32,4× · minimum 12,9× · maximum 79,4× · bon marché sous 21,0× · chère au-dessus de 46,1×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 11 % du temps sur ses 3 dernières années.