Birkenstock Holding plc (BIRK) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Apparel - Footwear & Accessories, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Birkenstock Holding plc a enregistré un chiffre d'affaires de $2.10B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23.6%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 54.8%, marge opérationnelle 24.7%, marge nette 14.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 11.0% sur 5 ans.
Au prix actuel de $30.68, BIRK se négocie à un PER de 14.97 et un ROE de 12.12%. La capitalisation boursière s'établit à $5.6B.
Prix
| Prix | $30.68 |
| Capitalisation | $5.6B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | GB |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 14.97 |
| Prix / Valeur comptable | 1.78 |
| EV / EBITDA | 9.21 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 12.12% |
| Rentabilité du capital investi | 8.05% |
| Rentabilité des actifs | 5.99% |
| Marge brute | 54.78% |
| Marge opérationnelle | 24.73% |
| Marge nette | 14.82% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0.69 |
| Ratio de liquidité | 3.78 |
| Piotroski F-Score | 7 |
| Altman Z-Score | 3.15 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRK | Birkenstock Holding plc | $5.6B | 14.97 | 1.78 | 12.1% |
| LKQ | LKQ Corporation | $6.0B | 12.90 | 0.92 | 7.1% |
| CHDN | Churchill Downs Incorporated | $5.8B | 14.05 | 4.29 | 36.6% |
| MUSA | Murphy USA Inc. | $9.7B | 15.78 | 12.32 | 94.6% |
| LEVI | Levi Strauss & Co. | $7.8B | 12.22 | 3.38 | 28.7% |
| AN | AutoNation, Inc. | $5.9B | 7.90 | 2.58 | 33.2% |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | $7.8B | 16.61 | 0.89 | 5.5% |
| MNSO | MINISO Group Holding Limited | $2.7B | 14.59 | 1.77 | 11.8% |
Performance Historique
| 1 mois | -13.73% |
| 3 mois | -32.40% |
| YTD | -23.79% |
| 1 an | -32.22% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $50.73 |
| Plus bas 52s | $29.93 |
| Volume Moyen (90j) | 2.6M |
Entreprises liées: AN · CHDN · HRB · LEVI · LKQ · MHK · MNSO
Explorer le secteur: Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories
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