AutoNation, Inc. (AN) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : AutoNation, Inc.

Capitalisation 6 Md $ · 52 semaines 153 $ – 230 $ (à 22 % du plus haut) · PER 8,6× · PER 2027 attendu 7,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 5 février 2027 · BPA attendu 5,54 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 30 oct.

• Valorisation: PER 8,6× (à son prix).
• Activité: ROIC 5 ans 12,7 % (respecté, proche du seuil).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 6,4× (fragile).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (9,5×) 198 $ (+10 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 372 $ (+107 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 6,1 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 6,4×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,78, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 0,7×, non respecté.
• Rotation des stocks 6,7×, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 12,7 %, respecté, proche du seuil.
• Altman Z-Score 3,1, respecté.
• PER inversé en cycliques 8,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — AutoNation, Inc.: PER 8,6×; VE/EBITDA 10,3×; ROIC 6,7 %; 5,9 Md $. Lithia Motors, Inc. (PER 8,6×; VE/EBITDA 15,2×; ROIC 2,7 %; 6,6 Md $), CarMax, Inc. (PER 26,1×; VE/EBITDA 24,4×; ROIC -0,3 %; 7,9 Md $), Asbury Automotive Group, Inc. (PER 7,9×; VE/EBITDA 3,5×; ROIC —; 3,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 8,6× · médiane 9,5× · minimum 4,9× · maximum 17,8× · bon marché sous 7,5× · chère au-dessus de 11,5×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 43 % du temps sur ses dix dernières années.