CarMax, Inc. (KMX) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Auto - Dealerships, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
CarMax, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $25.88B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 6.4%. Le résultat net a atteint $247.3M, avec un CAGR sur 5 ans de -19.8%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 10.2%, marge opérationnelle -1.9%, marge nette 0.8%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 19.8% sur 5 ans.
Au prix actuel de $58.80, KMX se négocie à un PER de 35.65 et un ROE de 4.20%. La capitalisation boursière s'établit à $8.3B.
Prix
| Prix | $58.80 |
| Capitalisation | $8.3B |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 35.65 |
| Prix / Valeur comptable | 1.33 |
| EV / EBITDA | 14.93 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 4.20% |
| Rentabilité du capital investi | -1.10% |
| Rentabilité des actifs | 0.94% |
| Marge brute | 10.24% |
| Marge opérationnelle | -1.85% |
| Marge nette | 0.84% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 3.05 |
| Ratio de liquidité | 2.70 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| KMX | CarMax, Inc. | $8.3B | 35.65 | 1.33 | 4.2% |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | $9.8B | 18.71 | 4.98 | 27.9% |
| AN | AutoNation, Inc. | $6.5B | 8.63 | 2.82 | |
| BYD | Boyd Gaming Corporation | $5.5B | 3.40 | 2.31 | 70.5% |
| LAD | Lithia Motors, Inc. | $7.5B | 10.90 | 1.16 | 10.9% |
| LEA | Lear Corporation | $6.2B | 11.03 | 1.17 | |
| GPI | Group 1 Automotive, Inc. | $3.1B | 10.90 | 1.05 | 10.0% |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | $3.6B | 7.30 | 0.95 |
Performance Historique
| 1 mois | +2.44% |
| 3 mois | +9.58% |
| YTD | +52.17% |
| 1 an | -0.56% |
| 3 ans | -28.65% |
| 5 ans | -58.09% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $65.28 |
| Plus bas 52s | $30.26 |
| Volume Moyen (90j) | 2.8M |
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