CarMax, Inc. (KMX) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : CarMax, Inc.

Capitalisation 8 Md $ · 52 semaines 31 $ – 64 $ (à 12 % du plus haut) · PER 26,5× · PER est. 2027 17,7× · Dividende aucun · Prochains résultats 17 décembre 2026 · BPA attendu 0,45 $ · Cours de clôture du 2 nov. · comptes publiés le 29 sept.

• Valorisation: PER 12 mois 26,5× (chère).
• Activité: ROIC 5 ans −0,3 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 11,0× (fragile).
• Résultats: 6 sur 8 (irréguliers).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (20,1×) 43 $ (-24 %); à la médiane de son secteur (18,4×) 39 $ (-31 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans −0,5 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans −0,3 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 11,0×, non respecté.
• Altman Z-Score 1,5, non respecté.
• Rotation des stocks 5,6×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 2,33, respecté.
• PER inversé en cycliques 26,5×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 0,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — CarMax, Inc.: PER 26,5×; VE/EBITDA 24,6×; ROIC -0,3 %; 8,0 Md $. Lithia Motors, Inc. (PER 8,9×; VE/EBITDA 15,7×; ROIC 2,6 %; 6,7 Md $), AutoNation, Inc. (PER 8,9×; VE/EBITDA 6,2×; ROIC 9,1 %; 6,1 Md $), OPENLANE, Inc. (PER 116×; VE/EBITDA 12,6×; ROIC 14,1 %; 4,8 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 26,5× · médiane 20,1× · minimum 7,9× · maximum 33,8× · bon marché sous 17,9× · chère au-dessus de 25,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 86 % du temps sur ses dix dernières années.