Lithia Motors, Inc. (LAD) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Lithia Motors, Inc.

Capitalisation 7 Md $ · 52 semaines 243 $ – 427 $ (à 30 % du plus haut) · PER 8,6× · PER 2027 attendu 7,4× · Dividende 0,79 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 10 février 2027 · BPA attendu 8,35 $ · Cours de clôture du 30 oct. · comptes publiés le 21 oct.

• Valorisation: PER 8,6× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 7,7 % (faible).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 6,2× (fragile).
• Résultats: 6 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (10,3×) 358 $ (+19 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 621 $ (+107 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 4 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 5,6 %, non respecté.
• ROIC moyen 5 ans 7,7 %, non respecté.
• Dette nette / EBITDA 6,2×, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 1,00, non respecté.
• Rotation des stocks 5,2×, respecté.
• Altman Z-Score 2,4, respecté.
• PER inversé en cycliques 8,6×, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 0,6×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Lithia Motors, Inc.: PER 8,6×; VE/EBITDA 15,8×; ROIC 2,6 %; 6,6 Md $. AutoNation, Inc. (PER 8,6×; VE/EBITDA 10,3×; ROIC 6,7 %; 5,9 Md $), CarMax, Inc. (PER 26,1×; VE/EBITDA 24,6×; ROIC -0,3 %; 7,9 Md $), Asbury Automotive Group, Inc. (PER 7,9×; VE/EBITDA 3,5×; ROIC —; 3,6 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 8,6× · médiane 10,3× · minimum 4,7× · maximum 33,8× · bon marché sous 8,4× · chère au-dessus de 14,6×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 34 % du temps sur ses dix dernières années.

Dividende

juste · Rendement 0,79 % (2,19 $ par action en 2025) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +12 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible -3,6× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 7,90 $ par an (0,66 $ par mois).