Lululemon Athletica Inc. (LULU) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Lululemon Athletica Inc.

Capitalisation 11 Md $ · 52 semaines 96 $ – 216 $ (à 55 % du plus haut) · PER 7,8× · PER 2027 attendu 9,9× · Dividende aucun · Prochains résultats 10 décembre 2026 · BPA attendu 0,97 $ · Cours du 5 oct. · comptes publiés le 3 sept.

• Valorisation: PER 7,8× (bon marché).
• Activité: ROIC 5 ans 24,9 % (excellente).
• Bilan: Dette nette/EBITDA −0,0× (solide).
• Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (47,7×) 581 $ (+515 %); à la médiane de son secteur (18,1×) 221 $ (+134 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 8 respectés

• Rotation des stocks 2,8×, non respecté.
• PER inversé en cycliques 7,8×, non respecté.
• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 20,7 %, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 24,9 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA −0,0×, respecté.
• Ratio de liquidité générale 2,19, respecté.
• Altman Z-Score 6,9, respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,9×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Lululemon Athletica Inc.: PER 7,8×; VE/EBITDA 4,5×; ROIC 19,7 %; 10,7 Md $. The Gap, Inc. (PER 6,6×; VE/EBITDA 8,1×; ROIC 8,1 %; 8,1 Md $), Urban Outfitters, Inc. (PER 12,6×; VE/EBITDA 9,3×; ROIC 13,8 %; 7,0 Md $), Burlington Stores, Inc. (PER 24,7×; VE/EBITDA 18,2×; ROIC 7,7 %; 17,3 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 7,8× · médiane 47,7× · minimum 7,8× · maximum 105× · bon marché sous 30,0× · chère au-dessus de 69,5×. Elle n'a été moins chère qu'aujourd'hui que 0 % du temps sur ses dix dernières années.