NIKE, Inc. (NKE) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Apparel - Footwear & Accessories, cotée à NYSE. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action NIKE, Inc. est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Sur le bénéfice attendu par le consensus pour 2027 (1,27 $ par action), NIKE, Inc. (NKE) se paie 30,2× les bénéfices (PER), au-dessus de la médiane dans la consommation cyclique (209 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Le PER des douze derniers mois (18,4×) repose sur un bénéfice par action de 2,09 $, très éloigné de celui attendu ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu. À la médiane de la décennie (29,5×) 37 $ (-2 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 23 $ (-41 %).
Aperçu Kaplio : NIKE, Inc.
Capitalisation 57 Md $ · 52 semaines 34 $ – 68 $ (à 44 % du plus haut) · PER 18,4× · PER 2027 attendu 30,3× · Dividende 4,3 % · 11 ans de hausse · Prochains résultats 17 décembre 2026 · BPA attendu 0,36 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 1 oct.
- Valorisation: PER 18,4× (à son prix).
- Activité: ROIC 5 ans 15,5 % (solide).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 0,9× (solide).
- Résultats: 8 sur 8 (irréguliers).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
Sur ce bénéfice : à la médiane de la décennie (29,5×) 37 $ (-2 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 23 $ (-41 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Attention : le bénéfice par action des douze derniers mois (2,09 $) s'écarte fortement de celui attendu par le consensus pour 2027 (1,27 $) ; c'est pourquoi cette fourchette utilise le bénéfice attendu.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 6 sur 7 respectés
- Rotation des stocks 3,5×, non respecté.
- PER inversé en cycliques 18,4×, info.
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 10,9 %, respecté.
- ROIC moyen 5 ans 15,5 %, respecté.
- Dette nette / EBITDA 0,9×, respecté.
- Ratio de liquidité générale 2,07, respecté.
- Altman Z-Score 3,6, respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,5×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — NIKE, Inc.: PER 18,4×; VE/EBITDA 13,0×; ROIC 10,3 %; 57,1 Md $. Deckers Outdoor Corporation (PER 11,0×; VE/EBITDA 7,2×; ROIC 34,3 %; 11,3 Md $), On Holding AG (PER 22,5×; VE/EBITDA 14,0×; ROIC 16,3 %; 10,8 Md $), Crocs, Inc. (PER 13,0×; VE/EBITDA 7,8×; ROIC 17,7 %; 7,2 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 18,4× · médiane 29,5× · minimum 14,5× · maximum 106× · bon marché sous 25,0× · chère au-dessus de 38,4×. Le bénéfice des 12 derniers mois est faussé : la comparaison du PER actuel avec son historique n'est pas représentative.
Dividende
juste · Rendement 4,3 % (1,62 $ par action en 2026) · Années de hausse ≥ 11 · Croissance 5 ans +9 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 1,8× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 42,70 $ par an (3,56 $ par mois).
Verdict des méthodes d'investisseurs
Buffett approuverait-il NIKE aujourd'hui ?
La Méthode Buffett n'approuverait pas NIKE aujourd'hui : elle ne passe pas ses règles de qualité. Qualité de l'entreprise : 78 sur 100 (hors prix). Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Peter Lynch approuverait-il NIKE aujourd'hui ?
La Méthode Lynch approuve NIKE aujourd'hui. Qualité de l'entreprise : 100 sur 100 (hors prix). Lynch la classe comme entreprise à croissance lente. Évaluation Kaplio avec les données de la semaine du 2026-10-26 ; ceci n'est pas un conseil en investissement.
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,24 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,34 % |
| Rentabilité des actifs | 8,18 % |
| Marge brute | 43,07 % |
| Marge opérationnelle | 8,20 % |
| Marge nette | 6,74 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 0,73 |
| Ratio de liquidité | 2,07 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3,65 |
Comparez-la avec
Performance Historique
| 1 mois | +3,66% |
| 3 mois | -10,93% |
| YTD | -41,69% |
| 1 an | -43,15% |
| 3 ans | -63,51% |
| 5 ans | -77,79% |
| 10 ans | -25,97% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,6400 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-09-01 | 0,4100 $ |
| 2026-06-01 | 0,4100 $ |
| 2026-03-02 | 0,4100 $ |
| 2025-12-01 | 0,4100 $ |
| 2025-09-02 | 0,4000 $ |
| 2025-06-02 | 0,4000 $ |
| 2025-03-03 | 0,4000 $ |
| 2024-12-02 | 0,4000 $ |
| 2024-09-03 | 0,3700 $ |
| 2024-06-03 | 0,3700 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
Entreprises liées : LULU · CROX · COLM · AS · DECK · ONON · VFC
Explorer le secteur : Consommation Cyclique · Apparel - Footwear & Accessories
Plus de sections de NKE : Financiers · Valorisation · Statistiques · Estimations · Technique · Actionnariat · Actualités · Événements
Découvrir plus : Radar hebdo : le S&P 500 par les méthodes Buffett et Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Buffett · Entreprises qui passent aujourd'hui la méthode Lynch · Entreprises qui passent aujourd'hui les critères de Graham · Académie d'Investissement — apprenez à analyser les actions