Crocs, Inc. (CROX) est une société cotée du secteur Consumer Cyclical, industrie Apparel - Footwear & Accessories, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
Résumé de l'Analyse
Crocs, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de $4.04B sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 23.9%.
Marges des 12 derniers mois: marge brute 57.5%, marge opérationnelle 20.7%, marge nette 14.6%. Le free cash flow a progressé à un CAGR de 24.0% sur 5 ans.
Au prix actuel de $119.98, CROX se négocie à un PER de 10.55 et un ROE de 43.41%. La capitalisation boursière s'établit à $5.8B.
Prix
| Prix | $119.98 |
| Capitalisation | $5.8B |
| Bourse | NASDAQ |
| Pays | US |
Ratios de valorisation
| Ratio P/E | 10.55 |
| Prix / Valeur comptable | 4.41 |
| EV / EBITDA | 8.36 |
| Rendement du dividende | 0.00% |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 43.41% |
| Rentabilité du capital investi | 17.66% |
| Rentabilité des actifs | 13.62% |
| Marge brute | 57.47% |
| Marge opérationnelle | 20.73% |
| Marge nette | 14.63% |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 1.22 |
| Ratio de liquidité | 1.49 |
| Piotroski F-Score | 5 |
| Altman Z-Score | 3.86 |
Quoi regarder dans les entreprises de Consumer Cyclical
- Marge opérationnelle moyenne 5a (Moyenne du cycle) — Regarder la moyenne du cycle, pas l'année courante (pic ou creux).
- Rotation des stocks (≥4x/an) — Le retail sain tourne ses stocks vite. Une baisse signale demande faible.
- ROIC moyen 5a (≥12%) — Cycliques avec ROIC moyen >12% sont des gagnantes structurelles.
- Dette nette / EBITDA (pic) (<3x en creux) — En cyclique la dette tue en récession.
- Current Ratio (>1,5x) — Tient 12-18 mois sans cash opérationnel.
- Altman Z-Score (>2,99 sûr) — Modèle de faillite — clé en cyclique sensible à la récession.
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CROX | Crocs, Inc. | $5.9B | 10.55 | 4.41 | 43.4% |
| FTDR | Frontdoor, Inc. | $5.6B | 20.49 | 19.35 | 102.2% |
| EAT | Brinker International, Inc. | $8.6B | 18.51 | 20.30 | 123.8% |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | $4.8B | 26.0% | ||
| ALH | Alliance Laundry Holdings Inc. | $4.3B | 23.55 | 8.47 | 60.3% |
| KTB | Kontoor Brands, Inc. | $3.6B | 14.13 | 6.09 | 46.0% |
| ABG | Asbury Automotive Group, Inc. | $3.5B | 6.57 | 0.85 | 13.0% |
| GPK | Graphic Packaging Holding Company | $2.8B | 14.91 | 0.90 | 5.9% |
Performance Historique
| 1 mois | -4.60% |
| 3 mois | -4.08% |
| YTD | +40.26% |
| 1 an | +49.26% |
| 3 ans | +33.75% |
Plage 52 Semaines
| Plus haut 52s | $141.28 |
| Plus bas 52s | $73.21 |
| Volume Moyen (90j) | 1.1M |
Entreprises liées: ABG · ALH · DOOO · EAT · FTDR · GOLF · GPK
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