Tableau de bord de valorisation de NIKE, Inc. (NKE) avec PER 16,21, P/B 3,30, VE/EBITDA 12,33 et rendement du dividende 4,84 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
NIKE, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 46,40 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 0,8 %. Le résultat net a atteint 3,11 Md $, avec un CAGR sur 5 ans de -11,5 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 43,1 %, marge opérationnelle 8,2 %, marge nette 6,7 %.
Au prix actuel de 33,87 $, NKE se négocie à un PER de 16,21 et un ROE de 21,24 %. La capitalisation boursière s'établit à 50,1 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 16,21 |
| Prix / Valeur comptable | 3,30 |
| VE / EBITDA | 12,33 |
| Rendement du dividende | 4,84 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 47,82 $ |
| vs Prix Actuel | +41,2 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| NKE | NIKE, Inc. | 50,1 Md $ | 16,21 | 3,30 | 21,2 % |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 10,7 Md $ | 7,76 | 2,23 | 29,7 % |
| AS | Amer Sports, Inc. | 15,7 Md $ | 28,01 | 2,31 | 8,7 % |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | 10,8 Md $ | 11,24 | 4,75 | 41,1 % |
| ONON | On Holding AG | 10,2 Md $ | 21,31 | 4,47 | 23,3 % |
Prix
| Prix | 33,87 $ |
| Capitalisation | 50,1 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 21,24 % |
| Rentabilité du capital investi | 10,34 % |
| Rentabilité des actifs | 8,18 % |
| Marge brute | 43,07 % |
| Marge opérationnelle | 8,20 % |
| Marge nette | 6,74 % |
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