Tableau de bord de valorisation de DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) avec PER 15,45, P/B 2,23, VE/EBITDA 10,79 et rendement du dividende 3,45 %. Modèles DCF, Nombre de Graham, croissance du BPA, multiples des pairs et actualisation des dividendes, ainsi que comparaison avec d'autres entreprises du secteur Consommation Cyclique.
Résumé de l'Analyse
DICK'S Sporting Goods, Inc. a enregistré un chiffre d'affaires de 17,22 Md $ sur le dernier exercice, avec un CAGR sur 5 ans de 12,4 %. Le résultat net a atteint 849,2 M$, avec un CAGR sur 5 ans de 9,9 %.
Marges des 12 derniers mois : marge brute 32,1 %, marge opérationnelle 6,8 %, marge nette 4,0 %.
À 143,84 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026), DKS se négocie à un PER de 15,45 et un ROE de 14,99 %. La capitalisation boursière s'établit à 12,8 Md $, plaçant {sym} parmi les large caps.
Ratios de valorisation
| PER | 15,45 |
| Prix / Valeur comptable | 2,23 |
| VE / EBITDA | 10,79 |
| Rendement du dividende | 3,45 % |
Modèles de Valorisation
| Juste Valeur DCF | 191,84 $ |
| vs Prix Actuel | +33,4 % |
Comparaison avec Pairs
| Ticker | Entreprise | Capitalisation | PER | P/B | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| DKS | DICK'S Sporting Goods, Inc. | 12,8 Md $ | 15,45 | 2,23 | 15,0 % |
| LULU | Lululemon Athletica Inc. | 12,4 Md $ | 8,81 | 2,53 | 29,7 % |
| ASO | Academy Sports and Outdoors, Inc. | 3,6 Md $ | 9,87 | 1,69 | 18,4 % |
| ONON | On Holding AG | 11,1 Md $ | 23,22 | 4,87 | 23,3 % |
| BIRK | Birkenstock Holding plc | 5,9 Md $ | 16,25 | 1,94 | 12,1 % |
| GOLF | Acushnet Holdings Corp. | 5,0 Md $ | 23,23 | 5,51 | 26,0 % |
| UA | Under Armour, Inc. | 2,1 Md $ | 1,45 | -32,1 % |
Prix
| Prix | 143,84 $ (cours de clôture du 30 octobre 2026) |
| Capitalisation | 12,8 Md $ |
| Bourse | NYSE |
| Pays | US |
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 14,99 % |
| Rentabilité du capital investi | 7,22 % |
| Rentabilité des actifs | 4,60 % |
| Marge brute | 32,05 % |
| Marge opérationnelle | 6,80 % |
| Marge nette | 3,97 % |
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