The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) est une société cotée du secteur Consommation Cyclique, industrie Restaurants, cotée à NASDAQ. Cette vue d'ensemble montre le prix à jour, les ratios de valorisation clés, les métriques de rentabilité et les indicateurs de santé financière utilisés par les investisseurs dans la valeur.
L'action The Cheesecake Factory Incorporated est-elle chère ou bon marché en 2026 ?
Au 2 octobre 2026, The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) se paie 28,6× les bénéfices (PER), contre une médiane de 18,0× dans la consommation cyclique (202 sociétés de plus de 2 000 M$ de l'univers Kaplio). Verdict Kaplio : chère. À la médiane de la décennie (17,2×) 65 $ (-40 %); à la médiane de son secteur (18,0×) 68 $ (-37 %).
Aperçu Kaplio : The Cheesecake Factory Incorporated
Capitalisation 5 Md $ · 52 semaines 43 $ – 117 $ (à 7 % du plus haut) · PER 28,6× · PER 2027 attendu 21,6× · Dividende 1,1 % · 5 ans de hausse · Prochains résultats 27 octobre 2026 · BPA attendu 0,88 $ · Cours du 2 oct. · comptes publiés le 28 juil.
- Valorisation: PER 28,6× (chère).
- Activité: ROIC 5 ans 4,6 % (faible).
- Bilan: Dette nette/EBITDA 11,5× (fragile).
- Résultats: 8 sur 8 (au rendez-vous).
Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?
À la médiane de la décennie (17,2×) 65 $ (-40 %); à la médiane de son secteur (18,0×) 68 $ (-37 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.
Ce qui compte dans la consommation cyclique : 2 sur 7 respectés
- Marge opérationnelle moyenne 5 ans 3,4 %, non respecté.
- ROIC moyen 5 ans 4,6 %, non respecté.
- Dette nette / EBITDA 11,5×, non respecté.
- Ratio de liquidité générale 0,59, non respecté.
- VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,5×, non respecté.
- Rotation des stocks 15,1×, respecté.
- PER inversé en cycliques 28,6×, respecté.
Face à ses pairs (pairs de référence) — The Cheesecake Factory Incorporated: PER 28,6×; VE/EBITDA 19,8×; ROIC 6,3 %; 5,4 Md $. Steven Madden, Ltd. (PER 22,8×; VE/EBITDA 26,9×; ROIC 3,0 %; 3,3 Md $), OneSpaWorld Holdings Ltd (PER 29,9×; VE/EBITDA 22,3×; ROIC 13,6 %; 2,4 Md $), LCI Industries (PER 9,5×; VE/EBITDA 9,8×; ROIC 7,5 %; 2,0 Md $).
Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?
PER à chaque clôture: aujourd'hui 28,6× · médiane 17,2× · minimum 5,3× · maximum 30,1× · bon marché sous 15,4× · chère au-dessus de 21,0×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 99 % du temps sur ses dix dernières années.
Dividende
solide · Rendement 1,07 % (1,12 $ par action en 2025) · Années de hausse 5 · Croissance 5 ans +26 % par an · Couverture par le flux de trésorerie disponible 2,1× · Avec 1 000 $ investis aujourd'hui vous toucheriez 10,70 $ par an (0,89 $ par mois).
Rentabilité
| Rentabilité des capitaux propres | 34,01 % |
| Rentabilité du capital investi | 6,27 % |
| Rentabilité des actifs | 4,55 % |
| Marge brute | 46,42 % |
| Marge opérationnelle | 5,27 % |
| Marge nette | 4,61 % |
Santé financière
| Dette / Capitaux propres | 4,01 |
| Ratio de liquidité | 0,59 |
Performance Historique
| 1 mois | +1,35% |
| 3 mois | +42,28% |
| YTD | +115,99% |
| 1 an | +100,53% |
| 3 ans | +273,01% |
| 5 ans | +134,07% |
Historique des Dividendes
Versé sur les 12 derniers mois : 1,1700 $ par action en 4 versements.
| Date | Montant |
|---|---|
| 2026-08-11 | 0,3000 $ |
| 2026-05-13 | 0,3000 $ |
| 2026-03-04 | 0,3000 $ |
| 2025-11-10 | 0,2700 $ |
| 2025-08-12 | 0,2700 $ |
| 2025-05-14 | 0,2700 $ |
| 2025-03-05 | 0,2700 $ |
| 2024-11-13 | 0,2700 $ |
| 2024-08-14 | 0,2700 $ |
| 2024-05-21 | 0,2700 $ |
Montants ajustés des divisions d'actions.
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