Brinker International, Inc. (EAT) — Analyse fondamentale et ratios financiers clés

Aperçu Kaplio : Brinker International, Inc.

Capitalisation 9 Md $ · 52 semaines 102 $ – 254 $ (à 13 % du plus haut) · PER 20,2× · PER 2027 attendu 16,6× · Dividende aucun · Prochains résultats 27 janvier 2027 · BPA attendu 3,36 $ · Cours de clôture du 29 oct. · comptes publiés le 28 oct.

• Valorisation: PER 20,2× (chère).
• Activité: ROIC 5 ans 13,6 % (solide).
• Bilan: Dette nette/EBITDA 2,0× (solide).
• Résultats: 7 sur 8 (au rendez-vous).

Combien vaudrait-elle à ses multiples habituels ?

À la médiane de la décennie (14,2×) 154 $ (-30 %); à la médiane de son secteur (17,9×) 194 $ (-12 %). Prix implicite obtenu en appliquant les multiples de référence au bénéfice (ou à la valeur comptable, ou au FFO) par action actuel. Ce n'est pas une juste valeur : c'est là où l'action coterait à ses multiples habituels.

Ce qui compte dans la consommation cyclique : 5 sur 8 respectés

• Marge opérationnelle moyenne 5 ans 6,6 %, non respecté.
• Ratio de liquidité générale 0,34, non respecté.
• VE/chiffre d'affaires face à son historique 1,6×, non respecté.
• Rotation des stocks 51,7×, respecté.
• ROIC moyen 5 ans 13,6 %, respecté.
• Dette nette / EBITDA 2,0×, respecté.
• Altman Z-Score 4,8, respecté.
• PER inversé en cycliques 20,2×, respecté.

Face à ses pairs (pairs de référence) — Brinker International, Inc.: PER 20,2×; VE/EBITDA 12,5×; ROIC 23,9 %; 9,2 Md $. Texas Roadhouse, Inc. (PER 26,5×; VE/EBITDA 18,2×; ROIC 14,8 %; 10,9 Md $), The Cheesecake Factory Incorporated (PER 25,7×; VE/EBITDA 15,0×; ROIC 86,1 %; 5,4 Md $), Darden Restaurants, Inc. (PER 21,5×; VE/EBITDA 14,6×; ROIC 12,9 %; 24,9 Md $).

Chère ou bon marché face à ses dix dernières années ?

PER à chaque clôture: aujourd'hui 20,2× · médiane 14,2× · minimum 2,3× · maximum 52,2× · bon marché sous 12,3× · chère au-dessus de 19,4×. Elle a été moins chère qu'aujourd'hui 82 % du temps sur ses dix dernières années.